ESPA BD EMER.MKTS CORP.IG(EUR) INHABE...

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  • 103,210 EUR
  • -0,25
  • -0,24%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A1J256 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000A0WK13 Schwerpunkt: Renten High Y...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 106,830 ( n.a. ) Eröffnung 103,21 Hoch / Tief (heute) 103,21 / 103,21 Fondsvolumen 83,74 Mio. EUR (Stand: 29.11.2016)
Geld 103,210 ( n.a. ) Vortag 103,46 Hoch / Tief (1 Jahr) 107,36 / 100,75 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,74% / +0,86%
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Alle Kurse zu ESPA BD EMER.MKTS CORP.IG(EUR) INHABER-ANTEILE (T) O.N.

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 103,21 EUR -0,25 -0,24% 02.12. 08:00:00 103,210 / 106,830

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten High Yield Unternehmensanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ESPA BD EMER.MKTS CORP.IG(EUR) INHABER-ANTEILE (T) O.N. (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,74% -3,49% +0,86% +4,71% n.a. n.a.
relativer Return -7,52% -8,78% -9,52% -27,63% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -7,52% -3,02% -0,83% -0,89% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,74% -0,70% +3,76% -2,33% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,36% -1,83% -1,43% -2,76% n.a. n.a.
Excess Return +0,82% -4,68% -3,45% -7,99% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ESPA BD EMER.MKTS CORP.IG(EUR) INHABER-ANTEILE (T) O.N.

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,78% 3,21% 2,27% 2,42% n.a. n.a.
max. Verlust -2,79% -3,87% -3,87% -4,76% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 52,78% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -2,74% -0,14% +1,59% +2,41% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -2,74% -2,74% -2,74% -2,74% n.a. n.a.
Höchstkurs 106,17 107,36 107,36 107,36 n.a. n.a.
Tiefstkurs 103,21 103,21 100,75 99,11 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 104,45 105,84 104,33 103,52 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ESPA BD EMER.MKTS CORP.IG(EUR) INHABER-ANTEILE (T) O.N.

Für den Feeder-Fonds werden dauerhaft mindestens zu 85 % des Fondsvermögens und insgesamt bis zu 100 % des Fondsvermögens Anteile des ESPA BOND EMERGING MARKETS CORPORATE IG (Master-Fonds) erworben.

Fondsziel zu ESPA BD EMER.MKTS CORP.IG(EUR) INHABER-ANTEILE (T) O.N.

Der ESPA BOND EMERGING MARKETS CORPORATE IG (EUR) ist ein Feeder-Fonds des Master-Fonds ESPA BOND EMERGING MARKETS CORPORATE IG.

Fondsprospekte zu ESPA BD EMER.MKTS CORP.IG(EUR) INHABER-ANTEILE (T) O.N.

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ESPA BD EMER.MKTS CORP.IG(EUR) INHABER-ANTEILE (T) O.N.

Auflagedatum 02.10.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 1,08 EUR (29.09.2014)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Peter Varga
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA BD EMER.MKTS CORP.IG(EUR) INHABER-ANTEILE (T) O.N.

Ausgabeaufschlag 3,50%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA BD EMER.MKTS CORP.IG(EUR) INHABER-ANTEILE (T) O.N.

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu ESPA BD EMER.MKTS CORP.IG(EUR) INHABER-ANTEILE (T) O.N.

Anteil Wertpapiername
97,35% Erste Bond Em.M.Corp.IG V
Stand: 31.08.2016

Ratings zu ESPA BD EMER.MKTS CORP.IG(EUR) INHABER-ANTEILE (T) O.N.

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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