ESPA BOND CORPORATE BB (VTA)

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  • 162,240 EUR
  • -0,01
  • -0,01%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A1H7BF Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000A0NWB5 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 167,920 ( n.a. ) Eröffnung 162,24 Hoch / Tief (heute) 162,24 / 162,24 Fondsvolumen 166,96 Mio. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 162,240 ( n.a. ) Vortag 162,25 Hoch / Tief (1 Jahr) 165,04 / 148,99 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,12% / +2,80%
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  • ESPA BOND CORPORATE BB (VTA)
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 162,24 EUR -0,01 -0,01% 02.12. 08:00:00 162,240 / 167,920

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ESPA BOND CORPORATE BB (VTA) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,12% -1,53% +2,89% +9,55% +35,53% n.a.
relativer Return -2,38% -1,78% +0,01% -17,15% -7,09% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,38% -0,60% +0,00% -0,52% -0,12% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +5,37% -1,70% +5,32% +4,78% +16,34% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,77% -0,32% +0,47% +1,80% +6,24% n.a.
Excess Return +2,85% -1,05% +1,39% +5,13% +17,96% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ESPA BOND CORPORATE BB (VTA)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,76% 2,30% 3,72% 2,98% 2,88% n.a.
max. Verlust -1,52% -2,09% -5,51% -7,43% -7,43% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 63,89% 70,00% n.a.
1-Monats-Hoch -1,12% +0,21% +3,34% +3,34% +4,81% n.a.
1-Monats-Tief -1,12% -1,12% -2,35% -2,84% -2,84% n.a.
Höchstkurs 164,08 165,04 165,04 165,04 165,04 n.a.
Tiefstkurs 161,59 161,59 148,99 148,04 119,71 n.a.
Durchschnittspreis 162,74 163,59 158,74 156,55 148,91 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ESPA BOND CORPORATE BB (VTA)

Als Anlageziel wird eine hohe laufende Rendite angestrebt. Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend Anleihen von Unternehmen erworben, die eine Bonität von BB aufweisen (Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen, vorrangig von Standard & Poor's). Das Portfolio wird mittels aktiver Titelselektion sowie einer Streuung über unterschiedliche Unternehmen und Sektoren breit diversifiziert. Etwaige Fremdwährungsrisiken werden durch laufende Kurssicherung gegenüber dem Euro abgesichert.

Fondsziel zu ESPA BOND CORPORATE BB (VTA)

Als Anlageziel wird eine hohe laufende Rendite angestrebt.

Fondsprospekte zu ESPA BOND CORPORATE BB (VTA)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ESPA BOND CORPORATE BB (VTA)

Auflagedatum 06.04.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Vollthesaurierer
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michiel Van der Werf
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA BOND CORPORATE BB (VTA)

Ausgabeaufschlag 3,50%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,29%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA BOND CORPORATE BB (VTA)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu ESPA BOND CORPORATE BB (VTA)

Anteil Wertpapiername
2,19% Fiat Chrysler Automobiles NV 3,75% 29.03.2024
1,88% Anglo American Capital PLC 3,25% 03.04.2023
1,53% Tesco Corporate Treasury Services PLC 2,5% 01.07.2024
1,52% Telefonica Europe BV (var)
1,41% Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 3,755% 15.03.2017
1,37% Casino Guichard Perrachon SA 3,994% 09.03.2020
1,30% Italcementi Finance SA 6,625% 19.03.2020
1,28% Telecom Italia SpA/Milano 3,25% 16.01.2023
1,26% Banco Popolare SC 3,5% 14.03.2019
1,26% HeidelbergCement AG 2,25% 30.03.2023
Stand: 31.10.2016

Ratings zu ESPA BOND CORPORATE BB (VTA)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D,ur) 31.10.2016
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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