ESPA BOND DOLLAR-CORPORATE EUR VTA

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  • 172,100 EUR
  • +0,60
  • +0,35%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A0LCYN Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000658950 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 178,130 ( n.a. ) Eröffnung 172,10 Hoch / Tief (heute) 172,10 / 172,10 Fondsvolumen 83,69 Mio. EUR (Stand: 19.01.2017)
Geld 172,100 ( n.a. ) Vortag 171,50 Hoch / Tief (1 Jahr) 175,72 / 155,07 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,78% / +6,85%
Benchmark
  • ESPA BOND DOLLAR-CORPORATE EUR VTA
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 172,10 EUR +0,60 +0,35% 20.01. 08:00:00 172,100 / 178,130

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu ESPA BOND DOLLAR-CORPORATE EUR VTA (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,78% +0,62% +6,85% +37,04% +39,60% +82,66%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,82% +8,37% +9,68% +19,57% -6,96% +7,93%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,72 +0,27 +0,85 +0,50 +0,38 +0,10
Excess Return +6,80% +6,19% +28,88% +22,03% +22,03% +19,77%

Risiko-Kennzahlen zu ESPA BOND DOLLAR-CORPORATE EUR VTA

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,12% 9,71% 9,44% 9,87% 9,54% 11,91%
max. Verlust -2,40% -2,88% -4,27% -11,13% -12,82% -18,17%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 61,11% 56,67% 51,67%
1-Monats-Hoch -0,78% +0,93% +3,97% +7,99% +7,99% +10,36%
1-Monats-Tief -0,78% -0,78% -2,17% -5,75% -6,78% -9,50%
Höchstkurs 175,72 175,72 175,72 175,72 175,72 175,72
Tiefstkurs 171,50 167,72 155,07 123,51 120,49 77,57
Durchschnittspreis 173,41 171,56 165,73 153,54 143,69 120,94

Fondsstrategie zu ESPA BOND DOLLAR-CORPORATE EUR VTA

Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend auf USD lautende Anleihen von Unternehmen, die schwerpunktmäßig ihren Sitz in den USA haben, erworben, und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen, vorrangig von Standard & Poors, in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden.

Fondsziel zu ESPA BOND DOLLAR-CORPORATE EUR VTA

Der ESPA BOND DOLLAR-CORPORATE investiert in Unternehmensanleihen bester bis mittlerer Bonität. Das Rating der Anleihen im Fonds ist Investment Grade (Aaa bis Baa3). Das Portfolio ist breit gestreut. Die Anleihen lauten auf US-Dollar und werden vorwiegend von US-amerikanischen, aber auch europäischen und anderen internationalen Unternehmen begeben.

Fondsprospekte zu ESPA BOND DOLLAR-CORPORATE EUR VTA

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ESPA BOND DOLLAR-CORPORATE EUR VTA

Auflagedatum 21.01.2003
Währung EUR
Ausschüttungsart Vollthesaurierer
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michiel van der Werf
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.08.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA BOND DOLLAR-CORPORATE EUR VTA

Ausgabeaufschlag 3,50%
Verwaltungsgebühr 0,72%
Total Expense Ratio 0,84%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA BOND DOLLAR-CORPORATE EUR VTA

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu ESPA BOND DOLLAR-CORPORATE EUR VTA

Anteil Wertpapiername
1,49% Citigroup Inc 8,125% 15.07.2039
1,35% ConocoPhillips Co 2,4% 15.12.2022
1,12% Goldman Sachs Group Inc/The 5,75% 24.01.2022
1,10% Morgan Stanley 5,75% 25.01.2021
1,00% UniCredit Bank Austria AG 7,25% 15.02.2017
0,88% General Electric Co 4,625% 30.01.2043
0,84% JPMorgan Chase & Co 4,95% 25.03.2020
0,82% Wells Fargo Bank NA 6% 15.11.2017
0,81% US Bancorp 3% 15.03.2022
0,76% Bank of America Corp 5,625% 01.07.2020
Stand: 31.10.2016

Ratings zu ESPA BOND DOLLAR-CORPORATE EUR VTA

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 22.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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