ESPA BOND DOLLAR-CORPORATE EUR VTA

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  • 169,120 EUR
  • -0,19
  • -0,11%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A0LCYN Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000658950 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 175,040 ( n.a. ) Eröffnung 169,12 Hoch / Tief (heute) 169,12 / 169,12 Fondsvolumen 93,53 Mio. EUR (Stand: 07.12.2016)
Geld 169,120 ( n.a. ) Vortag 169,31 Hoch / Tief (1 Jahr) 172,69 / 155,07 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,83% / +4,36%
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  • ESPA BOND DOLLAR-CORPORATE EUR VTA
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 169,12 EUR -0,19 -0,11% 07.12. 08:00:00 169,120 / 175,040

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ESPA BOND DOLLAR-CORPORATE EUR VTA (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,83% +0,58% +4,36% +37,69% +44,99% +83,17%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +5,61% +9,68% +19,57% -6,96% +7,93% +7,27%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,47% +1,23% +3,05% +1,65% +2,86% +1,71%
Excess Return +4,29% +13,73% +29,53% +15,37% +27,42% +20,28%

Risiko-Kennzahlen zu ESPA BOND DOLLAR-CORPORATE EUR VTA

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,68% 6,63% 9,12% 9,68% 9,59% 11,87%
max. Verlust -1,78% -2,88% -5,22% -11,13% -12,82% -18,17%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 66,67% 56,67% 57,50%
1-Monats-Hoch +0,83% +0,83% +4,90% +5,34% +5,34% +9,19%
1-Monats-Tief +0,83% -0,41% -4,07% -4,77% -4,77% -5,87%
Höchstkurs 172,19 172,69 172,69 172,69 172,69 172,69
Tiefstkurs 167,72 165,71 155,07 122,10 116,64 77,57
Durchschnittspreis 170,28 169,12 164,42 151,76 142,50 120,04

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ESPA BOND DOLLAR-CORPORATE EUR VTA

Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend auf USD lautende Anleihen von Unternehmen, die schwerpunktmäßig ihren Sitz in den USA haben, erworben, und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen, vorrangig von Standard & Poors, in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden.

Fondsziel zu ESPA BOND DOLLAR-CORPORATE EUR VTA

Als Anlageziel wird eine laufende Rendite angestrebt.

Fondsprospekte zu ESPA BOND DOLLAR-CORPORATE EUR VTA

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ESPA BOND DOLLAR-CORPORATE EUR VTA

Auflagedatum 21.01.2003
Währung EUR
Ausschüttungsart Vollthesaurierer
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michiel van der Werf
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.08.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA BOND DOLLAR-CORPORATE EUR VTA

Ausgabeaufschlag 3,50%
Verwaltungsgebühr 0,72%
Total Expense Ratio 0,84%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA BOND DOLLAR-CORPORATE EUR VTA

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu ESPA BOND DOLLAR-CORPORATE EUR VTA

Anteil Wertpapiername
1,48% Citigroup Inc 8,125% 15.07.2039
1,30% ConocoPhillips Co 2,4% 15.12.2022
1,08% Goldman Sachs Group Inc/The 5,75% 24.01.2022
1,06% Morgan Stanley 5,75% 25.01.2021
0,95% UniCredit Bank Austria AG 7,25% 15.02.2017
0,86% General Electric Co 4,625% 30.01.2043
0,83% JPMorgan Chase & Co 4,95% 25.03.2020
0,79% US Bancorp 3% 15.03.2022
0,79% Wells Fargo Bank NA 6% 15.11.2017
0,74% Bank of America Corp 5,625% 01.07.2020
Stand: 31.08.2016

Ratings zu ESPA BOND DOLLAR-CORPORATE EUR VTA

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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