ESPA BOND DOLLAR CORPORATE - EUR

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  • 170,670 EUR
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  • +0,07%
  • 24.03.2017, 08:00:00
WKN: A0LCYN Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000658950 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 176,650 ( n.a. ) Eröffnung 170,67 Hoch / Tief (heute) 170,67 / 170,67 Fondsvolumen 83,44 Mio. EUR (Stand: 07.02.2017)
Geld 170,670 ( n.a. ) Vortag 170,55 Hoch / Tief (1 Jahr) 175,72 / 158,47 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,76% / +6,09%
Benchmark
  • ESPA BOND DOLLAR CORPORATE - EUR
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KAG (EUR) 170,67 EUR +0,12 +0,07% 24.03. 08:00:00 170,670 / 176,650

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu ESPA BOND DOLLAR CORPORATE - EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,76% -1,49% +6,12% +36,59% +39,93% +84,37%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,65% +8,37% +9,68% +19,57% -6,96% +7,93%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,47 -0,10 +0,84 +0,40 +0,39 +0,11
Excess Return +4,00% -2,07% +28,43% +17,22% +22,36% +21,48%

Risiko-Kennzahlen zu ESPA BOND DOLLAR CORPORATE - EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,70% 8,63% 8,57% 9,91% 9,42% 11,92%
max. Verlust -2,74% -3,72% -3,72% -11,13% -12,82% -16,51%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 69,44% 63,33% 57,50%
1-Monats-Hoch -1,76% +1,82% +5,34% +8,38% +8,38% +9,67%
1-Monats-Tief -1,76% -1,76% -2,31% -4,63% -5,80% -7,44%
Höchstkurs 174,92 175,72 175,72 175,72 175,72 175,72
Tiefstkurs 170,13 169,18 158,47 124,95 120,50 77,57
Durchschnittspreis 172,30 172,32 168,01 156,35 145,47 122,36

Fondsstrategie zu ESPA BOND DOLLAR CORPORATE - EUR

Der ESPA BOND DOLLAR-CORPORATE investiert in Unternehmensanleihen bester bis mittlerer Bonität. Das Rating der Anleihen im Fonds ist Investment Grade (Aaa bis Baa3). Das Portfolio ist breit gestreut. Die Anleihen lauten auf US-Dollar und werden vorwiegend von US-amerikanischen, aber auch europäischen und anderen internationalen Unternehmen begeben.

Fondsprospekte zu ESPA BOND DOLLAR CORPORATE - EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ESPA BOND DOLLAR CORPORATE - EUR

Auflagedatum 21.01.2003
Währung EUR
Ausschüttungsart Vollthesaurierer
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michiel van der Werf
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.08.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA BOND DOLLAR CORPORATE - EUR

Ausgabeaufschlag 3,50%
Verwaltungsgebühr 0,72%
Total Expense Ratio 0,84%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA BOND DOLLAR CORPORATE - EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu ESPA BOND DOLLAR CORPORATE - EUR

Anteil Wertpapiername
1,67% Citigroup Inc 8,125% 15.07.2039
1,26% Goldman Sachs Group Inc/The 5,75% 24.01.2022
1,25% Morgan Stanley 5,75% 25.01.2021
1,00% AbbVie Inc 3,6% 14.05.2025
0,99% JPMorgan Chase & Co 4,95% 25.03.2020
0,98% Cooperatieve Rabobank UA 5,75% 01.12.2043
0,84% Five Corners Funding Trust 4,419% 15.11.2023
0,81% Anheuser-Busch InBev Finance Inc 3,65% 01.02.2026
0,77% Ford Motor Credit Co LLC 5,875% 02.08.2021
0,77% Amgen Inc 6,4% 01.02.2039
Stand: 31.01.2017

Ratings zu ESPA BOND DOLLAR CORPORATE - EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 27.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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