ESPA BOND DOLLAR CORPORATE USD A

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  • 86,541 EUR
  • -0,27
  • -0,31%
  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: A0LEP6 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000721543 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 89,578 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 86,54 Hoch / Tief (heute) 86,54 / 86,54 Fondsvolumen 95,80 Mio. EUR (Stand: 29.11.2016)
Geld 86,541 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 86,81 Hoch / Tief (1 Jahr) 88,40 / 79,44 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,04% / +3,28%
Benchmark
  • ESPA BOND DOLLAR CORPORATE USD A
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Alle Kurse zu ESPA BOND DOLLAR CORPORATE USD A

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 92,88 USD +0,29 +0,31% 05.12. 08:00:00 92,880 / 96,140
KAG (EUR) 86,54 EUR -0,27 -0,31% 05.12. 08:00:00 86,541 / 89,578

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ESPA BOND DOLLAR CORPORATE USD A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,04% +0,40% +1,57% +36,57% +42,80% n.a.
relativer Return +0,21% -0,09% +0,34% -1,49% +0,23% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,21% -0,03% +0,03% -0,04% +0,00% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +6,13% +9,25% +19,59% -9,78% +7,51% +8,15%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,49% -0,71% -0,24% -2,27% -1,04% n.a.
Excess Return +1,92% -2,99% -0,93% -10,02% -4,47% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ESPA BOND DOLLAR CORPORATE USD A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,76% 3,89% 3,96% 3,91% 4,29% n.a.
max. Verlust -3,02% -4,26% -4,26% -4,74% -8,42% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 55,56% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch -2,99% -0,04% +3,07% +3,07% +3,07% n.a.
1-Monats-Tief -2,99% -2,99% -2,99% -2,99% -2,99% n.a.
Höchstkurs 95,47 99,06 99,06 99,06 101,43 n.a.
Tiefstkurs 92,59 92,59 91,53 91,53 91,53 n.a.
Durchschnittspreis 93,78 95,86 95,16 95,57 96,12 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ESPA BOND DOLLAR CORPORATE USD A

Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend auf USD lautende Anleihen von Unternehmen, die schwerpunktmäßig ihren Sitz in den USA haben, erworben, und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen, vorrangig von Standard & Poors, in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden.

Fondsziel zu ESPA BOND DOLLAR CORPORATE USD A

Als Anlageziel wird eine laufende Rendite angestrebt.

Fondsprospekte zu ESPA BOND DOLLAR CORPORATE USD A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ESPA BOND DOLLAR CORPORATE USD A

Auflagedatum 22.01.2001
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,35 USD (29.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michiel van der Werf
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.08.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA BOND DOLLAR CORPORATE USD A

Ausgabeaufschlag 3,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,72%
Total Expense Ratio 0,84%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA BOND DOLLAR CORPORATE USD A

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu ESPA BOND DOLLAR CORPORATE USD A

Anteil Wertpapiername
1,48% Citigroup Inc 8,125% 15.07.2039
1,30% ConocoPhillips Co 2,4% 15.12.2022
1,08% Goldman Sachs Group Inc/The 5,75% 24.01.2022
1,06% Morgan Stanley 5,75% 25.01.2021
0,95% UniCredit Bank Austria AG 7,25% 15.02.2017
0,86% General Electric Co 4,625% 30.01.2043
0,83% JPMorgan Chase & Co 4,95% 25.03.2020
0,79% Wells Fargo Bank NA 6% 15.11.2017
0,79% US Bancorp 3% 15.03.2022
0,74% Bank of America Corp 5,625% 01.07.2020
Stand: 31.08.2016

Ratings zu ESPA BOND DOLLAR CORPORATE USD A

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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