ESPA BOND DOLLAR CORPORATE - USD DIS

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  • 87,431 EUR
  • +0,32
  • +0,37%
  • 23.03.2017, 08:00:00
WKN: A0LEP6 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000721543 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 90,501 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 87,43 Hoch / Tief (heute) 87,43 / 87,43 Fondsvolumen 83,44 Mio. EUR (Stand: 07.02.2017)
Geld 87,431 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 87,11 Hoch / Tief (1 Jahr) 90,09 / 80,91 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,62% / +2,89%
Benchmark
  • ESPA BOND DOLLAR CORPORATE - USD DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 94,27 USD +0,16 +0,17% 23.03. 08:00:00 94,270 / 97,580
KAG (EUR) 87,43 EUR +0,32 +0,37% 23.03. 08:00:00 87,431 / 90,501

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu ESPA BOND DOLLAR CORPORATE - USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,62% -1,43% +6,76% +37,04% +35,39% +58,71%
relativer Return +0,62% +0,62% +2,48% -1,09% -2,09% -15,73%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,62% +0,21% +0,20% -0,03% -0,04% -0,14%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,97% +7,94% +9,25% +19,59% -9,78% +7,51%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,23 -0,39 -0,08 -0,40 -0,30 -0,39
Excess Return +0,84% -3,22% -0,92% -7,56% -7,02% -34,53%

Risiko-Kennzahlen zu ESPA BOND DOLLAR CORPORATE - USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,96% 3,35% 3,63% 3,90% 4,22% 6,31%
max. Verlust -1,51% -1,51% -4,53% -4,74% -8,42% -21,52%
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 61,11% 58,33% 62,50%
1-Monats-Hoch +0,28% +0,82% +1,86% +2,03% +2,81% +6,83%
1-Monats-Tief +0,28% +0,28% -3,25% -3,25% -3,63% -14,30%
Höchstkurs 94,60 94,60 99,06 99,06 101,43 101,43
Tiefstkurs 93,17 92,70 92,32 91,53 91,53 75,29
Durchschnittspreis 93,86 93,69 95,54 95,50 96,05 93,75

Fondsstrategie zu ESPA BOND DOLLAR CORPORATE - USD DIS

Der ESPA BOND DOLLAR-CORPORATE investiert in Unternehmensanleihen bester bis mittlerer Bonität. Das Rating der Anleihen im Fonds ist Investment Grade (Aaa bis Baa3). Das Portfolio ist breit gestreut. Die Anleihen lauten auf US-Dollar und werden vorwiegend von US-amerikanischen, aber auch europäischen und anderen internationalen Unternehmen begeben.

Fondsprospekte zu ESPA BOND DOLLAR CORPORATE - USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ESPA BOND DOLLAR CORPORATE - USD DIS

Auflagedatum 22.01.2001
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,35 USD (29.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michiel van der Werf
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.08.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA BOND DOLLAR CORPORATE - USD DIS

Ausgabeaufschlag 3,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,72%
Total Expense Ratio 0,84%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA BOND DOLLAR CORPORATE - USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu ESPA BOND DOLLAR CORPORATE - USD DIS

Anteil Wertpapiername
1,67% Citigroup Inc 8,125% 15.07.2039
1,26% Goldman Sachs Group Inc/The 5,75% 24.01.2022
1,25% Morgan Stanley 5,75% 25.01.2021
1,00% AbbVie Inc 3,6% 14.05.2025
0,99% JPMorgan Chase & Co 4,95% 25.03.2020
0,98% Cooperatieve Rabobank UA 5,75% 01.12.2043
0,84% Five Corners Funding Trust 4,419% 15.11.2023
0,81% Anheuser-Busch InBev Finance Inc 3,65% 01.02.2026
0,77% Ford Motor Credit Co LLC 5,875% 02.08.2021
0,77% Amgen Inc 6,4% 01.02.2039
Stand: 31.01.2017

Ratings zu ESPA BOND DOLLAR CORPORATE - USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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