ESPA BOND DOLLAR CORPORATE - USD DIS

Fonds
85,449 EUR +0,24 +0,28% 23.05.2017, 08:00:00
WKN: A0LEP6 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000721543 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 88,452 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 85,45 Hoch / Tief (heute) 85,45 / 85,45 Fondsvolumen 76,48 Mio. EUR (Stand: 23.05.2017)
Geld 85,449 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 85,21 Hoch / Tief (1 Jahr) 90,09 / 82,44 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,96% / +2,98%
Benchmark
ESPA BOND DOLLAR CORPORATE - USD DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 95,90 USD -0,02 -0,02% 23.05. 08:00:00 95,900 / 99,270
KAG (EUR) 85,45 EUR +0,24 +0,28% 23.05. 08:00:00 85,449 / 88,452

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu ESPA BOND DOLLAR CORPORATE - USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,96% -3,85% +2,84% +29,68% +26,00% +57,07%
relativer Return +0,27% +0,52% +1,62% -1,60% -0,96% -15,72%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,27% +0,17% +0,13% -0,04% -0,02% -0,14%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -3,22% +7,94% +9,25% +19,59% -9,78% +7,51%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,29 +0,02 -0,13 -0,34 -0,25 -0,36
Excess Return +1,01% +0,14% -1,55% -6,28% -5,87% -31,83%

Risiko-Kennzahlen zu ESPA BOND DOLLAR CORPORATE - USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,18% 3,30% 3,53% 3,90% 4,21% 6,31%
max. Verlust -0,48% -1,51% -4,53% -4,74% -8,42% -21,52%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 61,11% 60,00% 63,33%
1-Monats-Hoch +0,67% +0,99% +1,86% +2,03% +2,81% +6,83%
1-Monats-Tief +0,67% +0,28% -3,25% -3,25% -3,63% -14,30%
Höchstkurs 96,06 96,06 99,06 99,06 101,43 101,43
Tiefstkurs 94,80 93,17 92,32 91,53 91,53 75,29
Durchschnittspreis 95,23 94,59 95,50 95,42 96,00 93,75

Fondsstrategie zu ESPA BOND DOLLAR CORPORATE - USD DIS

Der ESPA BOND DOLLAR-CORPORATE investiert in Unternehmensanleihen bester bis mittlerer Bonität. Das Rating der Anleihen im Fonds ist Investment Grade (Aaa bis Baa3). Das Portfolio ist breit gestreut. Die Anleihen lauten auf US-Dollar und werden vorwiegend von US-amerikanischen, aber auch europäischen und anderen internationalen Unternehmen begeben.

Fondsprospekte zu ESPA BOND DOLLAR CORPORATE - USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ESPA BOND DOLLAR CORPORATE - USD DIS

Auflagedatum 22.01.2001
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,35 USD (29.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michiel van der Werf
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.08.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA BOND DOLLAR CORPORATE - USD DIS

Ausgabeaufschlag 3,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,72%
Total Expense Ratio 0,84%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA BOND DOLLAR CORPORATE - USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu ESPA BOND DOLLAR CORPORATE - USD DIS

Anteil Wertpapiername
1,68% Citigroup Inc 8,125% 15.07.2039
1,29% Goldman Sachs Group Inc/The 5,75% 24.01.2022
1,27% Morgan Stanley 5,75% 25.01.2021
1,03% AbbVie Inc 3,6% 14.05.2025
0,99% Cooperatieve Rabobank UA 5,75% 01.12.2043
0,98% JPMorgan Chase & Co 4,95% 25.03.2020
0,86% Five Corners Funding Trust 4,419% 15.11.2023
0,80% Anheuser-Busch InBev Finance Inc 3,65% 01.02.2026
0,77% Amgen Inc 6,4% 01.02.2039
0,76% Ford Motor Credit Co LLC 5,875% 02.08.2021
Stand: 31.03.2017

Ratings zu ESPA BOND DOLLAR CORPORATE - USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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