Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
Verwaltungsgebühr | 0,96 % |
Laufende Kosten | 1,35 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
28.09.2023 Ausschüttend | 2,400 EUR |
29.09.2022 Ausschüttend | 1,200 EUR |
29.09.2021 Ausschüttend | 2,300 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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ERSTE BOND EM CORPORATE IG - R01 USD Fonds · WKN A1J254 · ISIN AT0000A0WJZ2 | 98,20 % |
Summe: | 98,20 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 1,35 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 0,92 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 0,92 % | nein | – | |
EUR | Vollthesaurierend | 3,50 % | 0,73 % | nein | – | |
EUR | Vollthesaurierend | 3,50 % | 0,80 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 0,80 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 0,80 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Vollthesaurierend | 3,50 % | 1,35 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 1,35 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR) ist ein Feeder des Masters ERSTE BOND EM CORPORATE IG. Der Master ist ein Anleihenfonds und investiert überwiegend in Unternehmensanleihen aus Schwellenländern ('Emerging Markets'). Die Fondswährung des Masters ist USD. Sein Anlageziel ist die Erzielung einer laufenden Rendite. Um das Anlageziel des Masters zu erreichen, werden zu mindestens 51% des Fondsvermögens Anleihen und Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten von Unternehmen ('Corporate Bond') bester Qualität mit 'Investment Grade'-Rating ('IG') erworben. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten Derivaten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens des Masters erworben werden. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens des Masters erworben werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 77,080 EUR +0,060 EUR · +0,08 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |