ERSTE BOND EMERGING MARKETS - EUR ACC

Fonds
167,130 EUR -0,04 -0,02% 26.04.2017, 15:14:38
WKN: 676336 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000809165 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 169,630 ( 150 Stk. ) Kaufen Eröffnung 167,17 Hoch / Tief (heute) 167,17 / 167,13 Fondsvolumen 405,26 Mio. EUR (Stand: 25.04.2017)
Geld 167,130 ( 150 Stk. ) Verkaufen Vortag 167,17 Hoch / Tief (1 Jahr) 169,61 / 158,49 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,21% / +4,86%
Benchmark
ERSTE BOND EMERGING MARKETS - EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 168,42 EUR +0,19 +0,11% 25.04. 08:00:00 168,420 / 174,320

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu ERSTE BOND EMERGING MARKETS - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,21% +2,72% +4,86% +11,15% +19,23% +50,87%
relativer Return -1,79% -1,44% -12,40% -28,26% -34,95% -47,35%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,79% -0,48% -1,10% -0,92% -0,71% -0,53%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,05% +6,14% -1,27% +6,07% -6,44% +16,03%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,56 +0,14 +0,21 -0,13 +0,07 -0,13
Excess Return +2,74% +1,23% +2,99% -2,56% +1,66% -12,02%

Risiko-Kennzahlen zu ERSTE BOND EMERGING MARKETS - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,55% 2,79% 4,91% 4,36% 4,44% 6,23%
max. Verlust -0,16% -1,42% -6,56% -6,56% -10,56% -35,95%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 61,11% 61,67% 65,83%
1-Monats-Hoch +1,03% +1,38% +3,15% +3,15% +4,63% +9,57%
1-Monats-Tief +1,03% +0,02% -5,24% -5,24% -8,60% -28,49%
Höchstkurs 168,42 168,42 170,88 170,88 170,88 170,88
Tiefstkurs 166,41 163,48 159,67 149,41 142,57 79,61
Durchschnittspreis 167,35 165,94 165,25 158,77 156,09 139,75

Fondsstrategie zu ERSTE BOND EMERGING MARKETS - EUR ACC

Der ESPA BOND EMERGING-MARKETS erwirbt vorrangig Staatsanleihen aus Schwellenländern in Lateinamerika, Zentral- und Osteuropa, Asien und Afrika. Daneben können auch Unternehmensanleihen von Emittenten aus diesen Regionen beigemischt werden. Diese Anleihen weisen großteils eine Bonität von 'BBB' bis 'B' auf. Der Fonds investiert vor allem in Hartwährungs-Anleihen im USD und im EUR. Während das EUR/USD-Wechselkursrisiko dabei permanent abgesichert ist, können bis zu 10% des Fondsvermögens in Emerging Markets Lokalwährungsmärkte investiert werden.

Fondsprospekte zu ERSTE BOND EMERGING MARKETS - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ERSTE BOND EMERGING MARKETS - EUR ACC

Auflagedatum 11.06.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 2,62 EUR (13.05.2014)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Anton Hauser
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 16.03.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ERSTE BOND EMERGING MARKETS - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,96%
Total Expense Ratio 1,07%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ERSTE BOND EMERGING MARKETS - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu ERSTE BOND EMERGING MARKETS - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
0,96% Romanian Government International Bond 6,75% 07.02.2022
0,87% Russian Foreign Bond - Eurobond 7,5% 31.03.2030
0,86% Mexico Government International Bond 6,05% 11.01.2040
0,85% Jamaica Government International Bond 6,75% 28.04.2028
0,82% Petronas Capital Ltd 5,25% 12.08.2019
0,81% Petronas Capital Ltd 3,5% 18.03.2025
0,79% Ecuador Government International Bond 10,75% 28.03.2022
0,77% Hungary Government International Bond 5,375% 21.02.2023
0,77% Philippine Government International Bond 6,375% 23.10.2034
0,73% Peruvian Government International Bond 7,35% 21.07.2025
Stand: 31.03.2017

Ratings zu ERSTE BOND EMERGING MARKETS - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 26.04.2017
€uro FondsNote 2 31.03.2017
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