ERSTE BOND EMERGING MARKETS - EUR ACC

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 164,670 EUR
  • 0,00
  • 0,00%
  • 24.02.2017, 12:31:45
WKN: 676336 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000809165 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 164,67 Hoch / Tief (heute) 164,67 / 164,67 Fondsvolumen 401,65 Mio. EUR (Stand: 07.02.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 164,67 Hoch / Tief (1 Jahr) 169,61 / 152,56 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,36% / +8,15%
Benchmark
  • ERSTE BOND EMERGING MARKETS - EUR ACC
loading

Alle Kurse zu ERSTE BOND EMERGING MARKETS - EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 166,23 EUR +0,33 +0,20% 24.02. 08:00:00 166,230 / 172,050

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu ERSTE BOND EMERGING MARKETS - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,36% +3,57% +8,15% +13,18% +19,76% +51,63%
relativer Return -2,10% -2,07% -12,86% -30,10% -36,29% -45,98%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,10% -0,69% -1,14% -0,99% -0,75% -0,51%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,69% +6,14% -1,27% +6,07% -6,44% +16,03%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,22 +0,25 +0,36 -0,10 +0,09 -0,12
Excess Return +6,03% +2,23% +5,02% -1,92% +2,19% -11,26%

Risiko-Kennzahlen zu ERSTE BOND EMERGING MARKETS - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,45% 3,52% 4,94% 4,36% 4,43% 6,22%
max. Verlust -0,34% -0,88% -6,56% -6,56% -10,56% -35,95%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 58,33% 60,00% 65,00%
1-Monats-Hoch +1,36% +1,58% +2,95% +2,95% +3,22% +7,77%
1-Monats-Tief +1,36% +0,52% -5,14% -5,14% -7,08% -28,78%
Höchstkurs 166,23 166,23 170,88 170,88 170,88 170,88
Tiefstkurs 163,48 159,71 153,70 149,38 142,57 79,61
Durchschnittspreis 164,84 163,00 163,82 157,98 155,41 139,05

Fondsstrategie zu ERSTE BOND EMERGING MARKETS - EUR ACC

Der ESPA BOND EMERGING-MARKETS erwirbt vorrangig Staatsanleihen aus Schwellenländern in Lateinamerika, Zentral- und Osteuropa, Asien und Afrika. Daneben können auch Unternehmensanleihen von Emittenten aus diesen Regionen beigemischt werden. Diese Anleihen weisen großteils eine Bonität von 'BBB' bis 'B' auf. Der Fonds investiert vor allem in Hartwährungs-Anleihen im USD und im EUR. Während das EUR/USD-Wechselkursrisiko dabei permanent abgesichert ist, können bis zu 10% des Fondsvermögens in Emerging Markets Lokalwährungsmärkte investiert werden.

Fondsprospekte zu ERSTE BOND EMERGING MARKETS - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu ERSTE BOND EMERGING MARKETS - EUR ACC

Auflagedatum 11.06.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 2,62 EUR (13.05.2014)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Anton Hauser
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 16.03.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ERSTE BOND EMERGING MARKETS - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,96%
Total Expense Ratio 1,07%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ERSTE BOND EMERGING MARKETS - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu ERSTE BOND EMERGING MARKETS - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
1,13% Russian Foreign Bond - Eurobond 7,5% 31.03.2030
0,92% Romanian Government International Bond 6,75% 07.02.2022
0,87% Uruguay Government International Bond 5,1% 18.06.2050
0,81% Brazilian Government International Bond 4,25% 07.01.2025
0,79% Jamaica Government International Bond 6,75% 28.04.2028
0,79% Petronas Capital Ltd 5,25% 12.08.2019
0,76% Petronas Capital Ltd 3,5% 18.03.2025
0,75% Kazakhstan Government International Bond 5,125% 21.07.2025
0,72% Russian Foreign Bond - Eurobond 3,5% 16.01.2019
0,72% Philippine Government International Bond 6,375% 23.10.2034
Stand: 31.01.2017

Ratings zu ERSTE BOND EMERGING MARKETS - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 26.02.2017
€uro FondsNote 2 31.12.2016
mehr Informationen zu den Ratings