ESPA BOND EURO CORPORATE - HUF

Fonds
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  • 191,053 EUR
  • -0,44
  • -0,23%
  • 24.02.2017, 08:00:00
WKN: A0JNBA Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000A00GB0 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 197,740 ( n.a. ) Eröffnung 191,05 Hoch / Tief (heute) 191,05 / 191,05 Fondsvolumen 788,98 Mio. EUR (Stand: 07.02.2017)
Geld 191,053 ( n.a. ) Vortag 191,49 Hoch / Tief (1 Jahr) 195,52 / 184,33 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,56% / +3,93%
Benchmark
  • ESPA BOND EURO CORPORATE - HUF
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Alle Kurse zu ESPA BOND EURO CORPORATE - HUF

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (HUF) 58.948,83 HUF +118,59 +0,20% 24.02. 08:00:00 58.948,830 / 61.012,050
KAG (EUR) 191,05 EUR -0,44 -0,23% 24.02. 08:00:00 191,053 / 197,740

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu ESPA BOND EURO CORPORATE - HUF (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,56% +0,97% +4,54% +9,56% +23,39% +48,22%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,50% +4,43% -0,72% +8,33% +1,49% +13,51%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,37 -0,13 +0,05 +0,31 +0,30 +0,11
Excess Return +1,81% -1,57% +0,92% +9,36% +13,96% +20,04%

Risiko-Kennzahlen zu ESPA BOND EURO CORPORATE - HUF

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,74% 4,57% 4,89% 6,27% 7,88% 10,91%
max. Verlust -0,77% -1,95% -4,00% -6,42% -8,34% -16,62%
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 50,00% 56,67% 52,50%
1-Monats-Hoch +0,07% +0,80% +3,65% +3,65% +4,64% +10,24%
1-Monats-Tief +0,07% +0,02% -1,78% -1,80% -5,59% -5,59%
Höchstkurs 59.051,30 59.594,80 60.866,50 60.866,50 60.866,50 60.866,50
Tiefstkurs 58.595,30 58.431,10 56.721,80 53.538,70 44.549,20 28.552,20
Durchschnittspreis 58.800,70 58.914,90 59.245,60 57.449,30 54.013,30 45.331,10

Fondsstrategie zu ESPA BOND EURO CORPORATE - HUF

Der ESPA BOND EURO-CORPORATE investiert überwiegend in Unternehmensanleihen europäischer Emittenten bester bis mittlerer Bonität, die auf Euro lauten. Das Rating (Bonität) der Anleihen im Fonds liegt vorrangig im Investment-Grade-Bereich (Aaa bis Baa3). Der Schwerpunkt liegt auf Anleihen, die auf Euro lauten. Das Portfolio ist breit gestreut, es befinden sich über 200 Einzeltitel im Fonds. Etwaige Fremdwährungsrisiken werden weitgehend gegenüber dem Euro abgesichert.

Fondsprospekte zu ESPA BOND EURO CORPORATE - HUF

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ESPA BOND EURO CORPORATE - HUF

Auflagedatum 01.03.2006
Währung HUF
Ausschüttungsart Vollthesaurierer
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michiel Van der Werf
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.08.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA BOND EURO CORPORATE - HUF

Ausgabeaufschlag 3,50%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,68%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA BOND EURO CORPORATE - HUF

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu ESPA BOND EURO CORPORATE - HUF

Anteil Wertpapiername
1,03% ING Bank NV 0,7% 16.04.2020
0,87% Cooperatieve Rabobank UA 3,75% 09.11.2020
0,78% Deutsche Telekom International Finance BV 7,5% 24.01.2033
0,77% SBAB Bank AB 0,5% 11.05.2021
0,75% BNP Paribas SA 2,5% 23.08.2019
0,67% Teollisuuden Voima Oyj 2,5% 17.03.2021
0,67% Thermo Fisher Scientific Inc 1,375% 12.09.2028
0,66% Cloverie PLC for Zurich Insurance Co Ltd 1,75% 16.09.2024
0,65% Enel Finance International NV 1,375% 01.06.2026
0,64% Walgreens Boots Alliance Inc 2,125% 20.11.2026
Stand: 31.01.2017

Ratings zu ESPA BOND EURO CORPORATE - HUF

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 25.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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