ESPA BOND EURO CORPORATE (VTA) (HUF)

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  • 189,784 EUR
  • -0,33
  • -0,17%
  • 16.01.2017, 08:00:00
WKN: A0JNBA Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000A00GB0 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 196,427 ( n.a. ) Eröffnung 189,78 Hoch / Tief (heute) 189,78 / 189,78 Fondsvolumen 812,56 Mio. EUR (Stand: 13.01.2017)
Geld 189,784 ( n.a. ) Vortag 190,12 Hoch / Tief (1 Jahr) 195,52 / 182,50 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,11% / +1,34%
Benchmark
  • ESPA BOND EURO CORPORATE (VTA) (HUF)
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (HUF) 58.431,05 HUF -30,10 -0,05% 16.01. 08:00:00 58.431,050 / 60.476,140
KAG (EUR) 189,78 EUR -0,33 -0,17% 16.01. 08:00:00 189,784 / 196,427

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu ESPA BOND EURO CORPORATE (VTA) (HUF) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,11% -1,87% +3,31% +10,19% +25,75% +48,05%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,16% +4,43% -0,72% +8,33% +1,49% +13,51%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,21% -1,02% +0,75% +0,98% +0,88% +1,78%
Excess Return +1,10% -6,48% +4,91% +6,79% +7,10% +19,44%

Risiko-Kennzahlen zu ESPA BOND EURO CORPORATE (VTA) (HUF)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,12% 4,87% 5,20% 6,56% 8,04% 10,92%
max. Verlust -1,55% -2,12% -4,00% -6,42% -8,34% -16,62%
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 61,11% 61,67% 58,33%
1-Monats-Hoch -1,40% +0,46% +2,05% +4,74% +5,30% +9,93%
1-Monats-Tief -1,40% -1,40% -1,41% -3,96% -4,10% -5,85%
Höchstkurs 59.353,90 59.695,60 60.866,50 60.866,50 60.866,50 60.866,50
Tiefstkurs 58.431,10 58.431,10 56.677,40 51.676,10 44.306,90 28.552,20
Durchschnittspreis 58.906,60 59.037,90 59.080,70 57.247,30 53.703,40 45.027,30

Fondsstrategie zu ESPA BOND EURO CORPORATE (VTA) (HUF)

Um das Anlageziel zu erreichen, werden für das Fondsvermögen überwiegend auf Euro lautende Anleihen von Unternehmen, die ihren Sitz oder den Schwerpunkt ihrer Geschäftstätigkeit in Europa haben, erworben, die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen, vorrangig von Standard & Poor´s, in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden (?Corporate-Bonds"). Die Emittenten unterliegen hinsichtlich ihres Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen.

Fondsziel zu ESPA BOND EURO CORPORATE (VTA) (HUF)

Der ESPA BOND EURO CORPORATE ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird eine laufende Rendite angestrebt.

Fondsprospekte zu ESPA BOND EURO CORPORATE (VTA) (HUF)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ESPA BOND EURO CORPORATE (VTA) (HUF)

Auflagedatum 01.03.2006
Währung HUF
Ausschüttungsart Vollthesaurierer
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michiel Van der Werf
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.08.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA BOND EURO CORPORATE (VTA) (HUF)

Ausgabeaufschlag 3,50%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,68%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA BOND EURO CORPORATE (VTA) (HUF)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu ESPA BOND EURO CORPORATE (VTA) (HUF)

Anteil Wertpapiername
1,00% ING Bank NV 0,7% 16.04.2020
0,99% Philip Morris International Inc 2% 09.05.2036
0,84% Cooperatieve Rabobank UA 3,75% 09.11.2020
0,80% Deutsche Telekom International Finance BV 7,5% 24.01.2033
0,80% HeidelbergCement AG 2,25% 30.03.2023
0,74% SBAB Bank AB 0,5% 11.05.2021
0,72% BNP Paribas SA 2,5% 23.08.2019
0,65% Enel Finance International NV 1,375% 01.06.2026
0,65% Thermo Fisher Scientific Inc 1,375% 12.09.2028
0,64% Teollisuuden Voima Oyj 2,5% 17.03.2021
Stand: 30.12.2016

Ratings zu ESPA BOND EURO CORPORATE (VTA) (HUF)

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 17.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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