ESPA BOND EURO-MIDTERM - EUR DIS

Fonds
62,815 EUR +0,06 +0,10% 28.04.2017, 22:25:12
WKN: 930458 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000858568 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 63,081 ( 161 Stk. ) Kaufen Eröffnung 62,82 Hoch / Tief (heute) 62,82 / 62,82 Fondsvolumen 40,21 Mio. EUR (Stand: 28.04.2017)
Geld 62,549 ( 162 Stk. ) Verkaufen Vortag 62,76 Hoch / Tief (1 Jahr) 64,08 / 62,61 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,14% / -0,79%
Benchmark
ESPA BOND EURO-MIDTERM - EUR DIS
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Frankfurt 62,57 EUR +0,05 +0,08% 28.04. 10:14:05 /
KAG (EUR) 62,80 EUR +0,06 +0,10% 28.04. 08:00:00 62,800 / 63,750

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu ESPA BOND EURO-MIDTERM - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,14% +0,21% -0,79% +3,21% +9,74% +34,06%
relativer Return -0,74% -1,52% -0,36% -9,72% -13,85% -17,38%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,74% -0,51% -0,03% -0,28% -0,25% -0,16%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,36% +0,37% +0,23% +5,08% +0,46% +5,63%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -2,75 -1,76 -0,99 -0,81 -0,91 -0,83
Excess Return -2,91% -5,66% -4,95% -5,53% -7,83% -28,83%

Risiko-Kennzahlen zu ESPA BOND EURO-MIDTERM - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,89% 1,02% 1,06% 1,62% 1,56% 2,44%
max. Verlust -0,22% -0,43% -1,82% -2,84% -2,84% -5,92%
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 61,11% 63,33% 66,67%
1-Monats-Hoch +0,14% +0,29% +0,35% +0,87% +1,21% +2,21%
1-Monats-Tief +0,14% -0,21% -0,81% -1,13% -1,13% -2,09%
Höchstkurs 62,88 62,88 64,06 64,83 64,83 64,83
Tiefstkurs 62,71 62,59 62,59 62,29 60,90 57,02
Durchschnittspreis 62,78 62,73 63,24 63,45 63,02 61,91

Fondsstrategie zu ESPA BOND EURO-MIDTERM - EUR DIS

Der ESPA BOND EURO-MIDTERM hat das Ziel, laufende Erträge bei hoher Werthaltigkeit zu erzielen. Dieser Fonds investiert in kurz- und mittelfristige Anleihen im Euro. Es werden überwiegend Staatsanleihen und Pfandbriefe mit einer im Durchschnitt hohen Bonität erworben. Der Fonds ist für die Wertpapierdeckung österr. Pensionsrückstellungen (§14 EStG iVm §25 PKG) geeignet und zählt zum begünstigten Anlagevermögen gemäß österr. KMU-Förderungsgesetz. Der Fonds wurde am 25.02.2010 von ESPA CASH EURO-MIDTERM in ESPA BOND EURO-MIDTERM umbenannt.

Fondsprospekte zu ESPA BOND EURO-MIDTERM - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ESPA BOND EURO-MIDTERM - EUR DIS

Auflagedatum 15.09.1989
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,54 EUR (13.06.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Herbert Steindorfer
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA BOND EURO-MIDTERM - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 1,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 0,44%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA BOND EURO-MIDTERM - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu ESPA BOND EURO-MIDTERM - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
7,83% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,5% 01.05.2019
5,15% Spain Government Bond 1,4% 31.01.2020
5,06% Spain Government Bond 0,75% 30.07.2021
5,04% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,05% 01.12.2019
5,00% Hypo Tirol Bank AG 0,5% 09.10.2019
4,91% Spain Government Bond 0,4% 30.04.2022
4,15% Republic of Austria Government Bond 1,75% 20.10.2023
4,04% French Republic Government Bond OAT 1,75% 25.11.2024
3,90% Erste Group Bank AG 1,875% 13.05.2019
3,78% French Republic Government Bond OAT 1% 25.11.2025
Stand: 31.03.2017

Ratings zu ESPA BOND EURO-MIDTERM - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 01.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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