ESPA BOND EURO-MIDTERM - EUR DIS

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  • 62,530 EUR
  • +0,09
  • +0,14%
  • 20.02.2017, 12:30:31
WKN: 930458 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000858568 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 62,950 ( 750 Stk. ) Kaufen Eröffnung 62,43 Hoch / Tief (heute) 62,58 / 62,43 Fondsvolumen 41,64 Mio. EUR (Stand: 07.02.2017)
Geld 62,530 ( 750 Stk. ) Verkaufen Vortag 62,44 Hoch / Tief (1 Jahr) 63,90 / 62,29 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,21% / -0,53%
Benchmark
  • ESPA BOND EURO-MIDTERM - EUR DIS
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Alle Kurse zu ESPA BOND EURO-MIDTERM - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 62,49 EUR +0,01 +0,02% 20.02. 10:06:06 62,480 / 62,930
KAG (EUR) 62,74 EUR +0,06 +0,10% 17.02. 08:00:00 62,740 / 63,690

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu ESPA BOND EURO-MIDTERM - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,21% -0,08% -0,53% +3,96% +10,58% +34,06%
relativer Return +0,36% +0,23% +0,46% -9,72% -13,54% -16,33%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,36% +0,08% +0,04% -0,28% -0,24% -0,15%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,46% +0,37% +0,23% +5,08% +0,46% +5,63%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -2,40 -1,52 -0,82 -0,68 -0,81 -0,83
Excess Return -2,65% -4,96% -4,20% -4,70% -6,99% -28,83%

Risiko-Kennzahlen zu ESPA BOND EURO-MIDTERM - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,17% 1,00% 1,10% 1,63% 1,56% 2,43%
max. Verlust -0,49% -0,68% -1,80% -2,84% -2,84% -5,92%
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 63,89% 66,67% 65,00%
1-Monats-Hoch -0,21% +0,18% +0,55% +0,84% +1,44% +2,00%
1-Monats-Tief -0,21% -0,21% -0,98% -1,52% -1,52% -1,61%
Höchstkurs 62,91 63,03 64,06 64,83 64,83 64,83
Tiefstkurs 62,60 62,60 62,60 62,29 60,90 57,02
Durchschnittspreis 62,73 62,82 63,46 63,47 62,99 61,85

Fondsstrategie zu ESPA BOND EURO-MIDTERM - EUR DIS

Der ESPA BOND EURO-MIDTERM hat das Ziel, laufende Erträge bei hoher Werthaltigkeit zu erzielen. Dieser Fonds investiert in kurz- und mittelfristige Anleihen im Euro. Es werden überwiegend Staatsanleihen und Pfandbriefe mit einer im Durchschnitt hohen Bonität erworben. Der Fonds ist für die Wertpapierdeckung österr. Pensionsrückstellungen (§14 EStG iVm §25 PKG) geeignet und zählt zum begünstigten Anlagevermögen gemäß österr. KMU-Förderungsgesetz. Der Fonds wurde am 25.02.2010 von ESPA CASH EURO-MIDTERM in ESPA BOND EURO-MIDTERM umbenannt. Als Anlageziel werden laufende Erträge und Substanzgewinne angestrebt. Für den Fonds dürfen nur Veranlagungen gemäß den Bestimmungen des § 14 Abs. 7 Z 4 lit e EStG iVm § 25 Abs. 1 Z. 5 bis 8, Abs. 2 bis 4 und Abs. 6 bis 8 Pensionskassengesetz (PKG) getätigt werden. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für das Fondsvermögen überwiegend , d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, auf Euro lautende Staatsanleihen mit kurzer bis mittlerer Restlaufzeit, die von Staaten aus Europa begeben oder garantiert werden, sowie auf Euro lautende Schuldverschreibungen mit kurzer bis mittlerer Restlaufzeit von Kreditinstituten mit Sitz in Europa, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate erworben.

Fondsziel zu ESPA BOND EURO-MIDTERM - EUR DIS

Als Anlageziel werden laufende Erträge und Substanzgewinne angestrebt. Für den Fonds dürfen nur Veranlagungen gemäß den Bestimmungen des § 14 Abs. 7 Z 4 lit e EStG iVm § 25 Abs. 1 Z. 5 bis 8, Abs. 2 bis 4 und Abs. 6 bis 8 Pensionskassengesetz (PKG) getätigt werden. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für das Fondsvermögen überwiegend , d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, auf Euro lautende Staatsanleihen mit kurzer bis mittlerer Restlaufzeit, die von Staaten aus Europa begeben oder garantiert werden, sowie auf Euro lautende Schuldverschreibungen mit kurzer bis mittlerer Restlaufzeit von Kreditinstituten mit Sitz in Europa, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate erworben.

Fondsprospekte zu ESPA BOND EURO-MIDTERM - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ESPA BOND EURO-MIDTERM - EUR DIS

Auflagedatum 15.09.1989
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,54 EUR (13.06.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Herbert Steindorfer
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA BOND EURO-MIDTERM - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 1,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 0,44%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA BOND EURO-MIDTERM - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu ESPA BOND EURO-MIDTERM - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
7,79% Spain Government Bond 2,75% 30.04.2019
7,59% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,5% 01.05.2019
4,98% Spain Government Bond 1,4% 31.01.2020
4,89% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,05% 01.12.2019
4,85% Hypo Tirol Bank AG 0,5% 09.10.2019
3,85% Republic of Austria Government Bond 1,95% 18.06.2019
3,78% Erste Group Bank AG 1,875% 13.05.2019
2,74% Kingdom of Belgium Government Bond 2,25% 22.06.2023
2,66% Republic of Austria Government Bond 1,75% 20.10.2023
2,64% Republic of Austria Government Bond 1,65% 21.10.2024
Stand: 31.01.2017

Ratings zu ESPA BOND EURO-MIDTERM - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.01.2017
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