ESPA BOND EURO MÜNDELRENT - EUR DIS

Fonds
8,320 EUR +0,01 +0,12% 29.05.2017, 10:00:49
WKN: 986263 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000858220 Schwerpunkt: Renten Österr...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 8,390 ( 5.250 Stk. ) Kaufen Eröffnung 8,31 Hoch / Tief (heute) 8,32 / 8,31 Fondsvolumen 451,18 Mio. EUR (Stand: 26.05.2017)
Geld 8,320 ( 5.250 Stk. ) Verkaufen Vortag 8,31 Hoch / Tief (1 Jahr) 8,82 / 8,24 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,12% / -0,82%
Benchmark
ESPA BOND EURO MÜNDELRENT - EUR DIS
loading

Alle Kurse zu ESPA BOND EURO MÜNDELRENT - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
alle  Handelsplätze anzeigen
Frankfurt 8,32 EUR +0,01 +0,07% 29.05. 09:19:27 8,318 / 8,400
KAG (EUR) 8,35 EUR +0,02 +0,24% 26.05. 08:00:00 8,350 / 8,560

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Österreich

Performance-Kennzahlen zu ESPA BOND EURO MÜNDELRENT - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,12% -0,48% -0,82% +8,74% +16,02% +54,52%
relativer Return +0,13% +0,46% -0,12% -1,62% -3,58% -9,03%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,13% +0,15% -0,01% -0,05% -0,06% -0,08%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,53% +3,89% -0,95% +11,75% -1,62% +9,69%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,73 -0,39 +0,04 -0,02 -0,07 -0,12
Excess Return -2,94% -3,52% +0,58% -0,32% -1,55% -8,37%

Risiko-Kennzahlen zu ESPA BOND EURO MÜNDELRENT - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,28% 3,55% 4,03% 4,28% 3,95% 4,58%
max. Verlust -0,83% -1,66% -5,20% -6,87% -6,87% -7,84%
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 63,89% 65,00% 64,17%
1-Monats-Hoch -0,12% +0,24% +1,03% +2,48% +2,48% +6,07%
1-Monats-Tief -0,12% -1,19% -1,66% -3,40% -3,40% -5,42%
Höchstkurs 8,40 8,47 8,86 8,88 8,88 8,88
Tiefstkurs 8,33 8,29 8,29 8,07 7,76 6,96
Durchschnittspreis 8,35 8,37 8,56 8,50 8,30 7,84

Fondsstrategie zu ESPA BOND EURO MÜNDELRENT - EUR DIS

Ziel ist die Erwirtschaftung laufender Erträge in Höhe der österreichischen Sekundärmarktrendite. Der Fonds investiert in Anleihen österreichischer Emittenten, welche auf Euro lauten (Bundesanleihen, Pfandbriefe und fundierte Bankschuldverschreibungen). Die Veranlagung erfolgt gemäß § 46 (3) InvFG 2011 iVm § 217 ABGB (vormals § 230b ABGB) und ist daher für Mündelgelder sowie die Wertpapierdeckung österr. Pensionsrückstellungen (§14 EStG iVm §25 PKG) geeignet. Erzielung laufender Erträge in der Höhe der österreichischen Sekundärmarktrendite. Der Fonds ist zur Abfertigungs- und Pensionsrückstellungsdeckung gemäß § 14 EStG und auch für die Anlage von Mündel-Geldern gemäß § 5(6) Investmentfondsgesetz zugelassen.

Fondsprospekte zu ESPA BOND EURO MÜNDELRENT - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ESPA BOND EURO MÜNDELRENT - EUR DIS

Auflagedatum 15.12.1988
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,11 EUR (13.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Wolfgang Zemanek
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA BOND EURO MÜNDELRENT - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 0,46%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA BOND EURO MÜNDELRENT - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu ESPA BOND EURO MÜNDELRENT - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
9,04% Republic of Austria Government Bond 4,15% 15.03.2037
8,50% Republic of Austria Government Bond 3,5% 15.09.2021
7,94% Republic of Austria Government Bond 1,2% 20.10.2025
6,07% Republic of Austria Government Bond 4,85% 15.03.2026
6,05% Republic of Austria Government Bond 1,65% 21.10.2024
5,17% Republic of Austria Government Bond 3,65% 20.04.2022
5,12% Republic of Austria Government Bond 0,75% 20.10.2026
4,76% Republic of Austria Government Bond 3,15% 20.06.2044
4,59% Republic of Austria Government Bond 3,4% 22.11.2022
4,29% Republic of Austria Government Bond 2,4% 23.05.2034
Stand: 28.04.2017

Ratings zu ESPA BOND EURO MÜNDELRENT - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 29.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings