ESPA BOND EURO-MUENDELRENT A

Fonds
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  • 8,300 EUR
  • -0,02
  • -0,24%
  • 23.01.2017, 16:16:03
WKN: 986263 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000858220 Schwerpunkt: Renten Österr...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 8,370 ( 5.250 Stk. ) Kaufen Eröffnung 8,32 Hoch / Tief (heute) 8,32 / 8,30 Fondsvolumen 514,38 Mio. EUR (Stand: 19.01.2017)
Geld 8,310 ( 5.250 Stk. ) Verkaufen Vortag 8,32 Hoch / Tief (1 Jahr) 8,82 / 8,29 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,83% / +1,32%
Benchmark
  • ESPA BOND EURO-MUENDELRENT A
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Alle Kurse zu ESPA BOND EURO-MUENDELRENT A

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 8,29 EUR -0,05 -0,55% 23.01. 10:33:07 8,314 / 8,396
KAG (EUR) 8,36 EUR -0,02 -0,24% 20.01. 08:00:00 8,360 / 8,570

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Österreich

Performance-Kennzahlen zu ESPA BOND EURO-MUENDELRENT A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,83% -2,75% +1,69% +12,49% +23,64% +53,63%
relativer Return -0,09% +0,24% -0,19% -1,94% -3,69% -8,47%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,09% +0,08% -0,02% -0,05% -0,06% -0,07%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,42% +3,89% -0,95% +11,75% -1,62% +9,69%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,39 -0,52 +0,32 +0,11 +0,26 -0,14
Excess Return +1,64% -4,81% +4,33% +1,89% +6,07% -9,26%

Risiko-Kennzahlen zu ESPA BOND EURO-MUENDELRENT A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,32% 4,33% 4,17% 4,23% 3,94% 4,55%
max. Verlust -1,42% -3,32% -4,74% -6,87% -6,87% -7,84%
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 66,67% 65,00% 65,00%
1-Monats-Hoch -0,83% -0,10% +1,92% +2,13% +2,91% +4,12%
1-Monats-Tief -0,83% -1,72% -1,72% -4,05% -4,05% -4,05%
Höchstkurs 8,48 8,73 8,86 8,88 8,88 8,88
Tiefstkurs 8,36 8,33 8,33 7,81 7,46 6,96
Durchschnittspreis 8,41 8,51 8,61 8,45 8,26 7,81

Fondsstrategie zu ESPA BOND EURO-MUENDELRENT A

Erzielung laufender Erträge in der Höhe der österreichischen Sekundärmarktrendite. Der Fonds ist zur Abfertigungs- und Pensionsrückstellungsdeckung gemäß § 14 EStG und auch für die Anlage von Mündel-Geldern gemäß § 5(6) Investmentfondsgesetz zugelassen.

Fondsziel zu ESPA BOND EURO-MUENDELRENT A

Ziel ist die Erwirtschaftung laufender Erträge in Höhe der österreichischen Sekundärmarktrendite. Der Fonds investiert in Anleihen österreichischer Emittenten, welche auf Euro lauten (Bundesanleihen, Pfandbriefe und fundierte Bankschuldverschreibungen). Die Veranlagung erfolgt gemäß § 46 (3) InvFG 2011 iVm § 217 ABGB (vormals § 230b ABGB) und ist daher für Mündelgelder sowie die Wertpapierdeckung österr. Pensionsrückstellungen (§14 EStG iVm §25 PKG) geeignet.

Fondsprospekte zu ESPA BOND EURO-MUENDELRENT A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ESPA BOND EURO-MUENDELRENT A

Auflagedatum 15.12.1988
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,11 EUR (13.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Wolfgang Zemanek
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA BOND EURO-MUENDELRENT A

Ausgabeaufschlag 2,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 0,46%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA BOND EURO-MUENDELRENT A

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu ESPA BOND EURO-MUENDELRENT A

Anteil Wertpapiername
8,98% Republic of Austria Government Bond 4,15% 15.03.2037
8,71% Republic of Austria Government Bond 1,2% 20.10.2025
7,52% Republic of Austria Government Bond 3,5% 15.09.2021
5,57% Republic of Austria Government Bond 4,85% 15.03.2026
5,37% Republic of Austria Government Bond 1,65% 21.10.2024
4,72% Republic of Austria Government Bond 3,65% 20.04.2022
4,58% Republic of Austria Government Bond 3,15% 20.06.2044
4,15% Republic of Austria Government Bond 0,75% 20.10.2026
4,01% Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG (float) 13.03.2017
3,95% Republic of Austria Government Bond 3,4% 22.11.2022
Stand: 30.12.2016

Ratings zu ESPA BOND EURO-MUENDELRENT A

Stand
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