ESPA BOND EURO-TREND (A)

Fonds
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  • 120,850 EUR
  • +0,03
  • +0,02%
  • 06.12.2016, 16:12:23
WKN: A0H0RN Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000631916 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 121,910 ( 1.450 Stk. ) Kaufen Eröffnung 120,81 Hoch / Tief (heute) 120,98 / 120,81 Fondsvolumen 80,07 Mio. EUR (Stand: 29.11.2016)
Geld 120,720 ( 1.450 Stk. ) Verkaufen Vortag 120,82 Hoch / Tief (1 Jahr) 129,31 / 120,57 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,47% / +1,53%
Benchmark
  • ESPA BOND EURO-TREND (A)
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Kurse

Alle Kurse zu ESPA BOND EURO-TREND (A)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 121,76 EUR +0,55 +0,45% 05.12. 08:00:00 121,760 / 124,810

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ESPA BOND EURO-TREND (A) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,47% -3,38% +1,90% +15,80% +31,00% +53,15%
relativer Return -1,17% -2,27% -2,29% -7,19% +4,33% -9,85%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,17% -0,76% -0,19% -0,21% +0,07% -0,09%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,05% +0,66% +13,23% +0,84% +8,90% +3,90%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,47% -0,14% +1,87% +1,80% +3,42% -2,08%
Excess Return +1,83% -0,64% +7,64% +6,89% +13,43% -9,74%

Risiko-Kennzahlen zu ESPA BOND EURO-TREND (A)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,25% 4,72% 3,93% 4,08% 3,93% 4,68%
max. Verlust -2,00% -4,65% -4,75% -6,49% -6,49% -7,42%
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 72,22% 71,67% 64,17%
1-Monats-Hoch -1,50% +0,08% +2,08% +2,38% +2,72% +5,01%
1-Monats-Tief -1,50% -2,01% -2,01% -3,48% -3,48% -3,48%
Höchstkurs 126,22 129,73 129,87 129,88 129,88 129,88
Tiefstkurs 121,21 121,21 121,21 112,12 104,53 100,45
Durchschnittspreis 124,02 126,63 126,09 123,49 119,12 112,85

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ESPA BOND EURO-TREND (A)

Für den ESPA BOND EURO-TREND werden überwiegend auf Euro lautende Staatsanleihen aus dem Euroland erworben. Anteile an Kapitalanlagefonds dürfen bis zu maximal 10 % des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente können nicht nur zur Absicherung von Vermögensgegenständen des Kapitalanlagefonds, sondern auch als Teil der Anlagestrategie verwendet werden. Die Kapitalanlagegesellschaft wendet für die Risikoberechnung den Value-at-Risk (VaR) - Approach an. Der zuordenbare Risikobetrag für das Marktrisiko, ermittelt als Value-at-Risk - Wert von im Fonds getätigter Veranlagungen, ist auf maximal 4,0 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens beschränkt (absoluter VaR).

Fondsziel zu ESPA BOND EURO-TREND (A)

Der ESPA BOND EURO-TREND veranlagt ausschließlich in Euro-Staatsanleihen. Mit Hilfe eines Trendfolgemodells (mehrere Indikatoren) soll versucht werden, einen Mehrertrag gegenüber der Benchmark (Salomon Smith Barney EUR Governments) zu erzielen.

Fondsprospekte zu ESPA BOND EURO-TREND (A)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ESPA BOND EURO-TREND (A)

Auflagedatum 03.02.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,50 EUR (29.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Wolfgang Zemanek
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA BOND EURO-TREND (A)

Ausgabeaufschlag 2,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,68%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA BOND EURO-TREND (A)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu ESPA BOND EURO-TREND (A)

Anteil Wertpapiername
3,84% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,65% 01.03.2032
3,36% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,15% 15.05.2017
2,82% Bundesrepublik Deutschland 4,75% 04.07.2028
2,80% Bundesobligation 0% 17.04.2020
2,61% France Government Bond OAT 0,5% 25.11.2019
2,47% Bundesrepublik Deutschland 2,5% 04.07.2044
2,34% Kingdom of Belgium Government Bond 3% 22.06.2034
2,32% France Government Bond OAT 0% 25.05.2020
2,20% France Government Bond OAT 3,25% 25.05.2045
2,14% French Republic Government Bond OAT 2,5% 25.05.2030
Stand: 31.10.2016

Ratings zu ESPA BOND EURO-TREND (A)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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