ESPA BOND LOCAL EMERGING VTA EUR

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  • 142,730 EUR
  • +0,10
  • +0,07%
  • 24.01.2017, 08:00:00
WKN: A0Q87X Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000A0AUG5 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 147,730 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 142,73 Hoch / Tief (heute) 142,73 / 142,73 Fondsvolumen 164,86 Mio. EUR (Stand: 20.01.2017)
Geld 142,730 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 142,63 Hoch / Tief (1 Jahr) 146,46 / 123,26 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,22% / +15,73%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 142,73 EUR +0,10 +0,07% 24.01. 08:00:00 142,730 / 147,730

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu ESPA BOND LOCAL EMERGING VTA EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,22% -2,13% +15,65% +13,54% +4,23% n.a.
relativer Return -0,83% -3,77% -4,59% -27,87% -44,31% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,83% -1,27% -0,39% -0,90% -0,97% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,66% +11,99% -5,67% +7,75% -14,08% +11,21%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,67 -0,34 +0,15 -0,32 -0,25 n.a.
Excess Return +15,62% -7,81% +5,38% -13,77% -13,34% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ESPA BOND LOCAL EMERGING VTA EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,68% 9,57% 9,28% 10,86% 9,76% n.a.
max. Verlust -1,31% -6,10% -6,10% -20,48% -20,59% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 58,33% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,22% +2,23% +4,46% +8,34% +8,34% n.a.
1-Monats-Tief -0,22% -4,21% -4,21% -8,30% -11,91% n.a.
Höchstkurs 144,38 146,46 146,46 153,58 153,79 n.a.
Tiefstkurs 142,49 137,53 123,26 122,13 122,13 n.a.
Durchschnittspreis 143,11 141,80 137,69 136,48 138,20 n.a.

Fondsstrategie zu ESPA BOND LOCAL EMERGING VTA EUR

Für das Fondsvermögen weerden überwiegend, dh mindestens zu 51 % des Fondsvermögens, Staatsanleihen, Schuldverschreibungen von Kreditinstituten sowie Anleihen von Unternehmen, ohne Einschränkung hinsichtlich der Beurteilung der Bonität der Emittenten (Rating von Investment Grade-Segment bis Speculative Grade Segment), von Schwellenländern (= Emerging Markets) erworben. Es werden sowohl auf Euro als auch auf USD oder auf lokale Währung lautende Anleihen erworben. In Anteile an Investmentfonds darf jeweils bis zu 10 % und insgesamt bis zu 10 % des Fondsvermögens investiert werden. Derivative Instrumente können als Teil der Anlagestrategie bis zu 100% des Fondsvermögens und zur Absicherung von Vermögensgegenständen eingesetzt werden.

Fondsziel zu ESPA BOND LOCAL EMERGING VTA EUR

Der ESPA BOND LOCAL EMERGING ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird eine hohe Verzinsung des eingesetzten Kapitals unter Inkaufnahme entsprechend höherer Risken angestrebt.

Fondsprospekte zu ESPA BOND LOCAL EMERGING VTA EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ESPA BOND LOCAL EMERGING VTA EUR

Auflagedatum 17.10.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Vollthesaurierer
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Anton Hauser
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA BOND LOCAL EMERGING VTA EUR

Ausgabeaufschlag 3,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,96%
Total Expense Ratio 1,08%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA BOND LOCAL EMERGING VTA EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu ESPA BOND LOCAL EMERGING VTA EUR

Anteil Wertpapiername
2,32% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2023
2,05% Colombia Government International Bond 7,75% 14.04.2021
1,79% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2019
1,70% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2025
1,58% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B 6% 15.08.2020
1,58% Republic of Poland Government Bond 1,5% 25.04.2020
1,56% Republic of South Africa Government Bond 7% 28.02.2031
1,53% Republic of Poland Government Bond 5,75% 25.10.2021
1,52% Republic of South Africa Government Bond 8,25% 31.03.2032
1,51% Thailand Government Bond 3,65% 17.12.2021
Stand: 30.12.2016

Ratings zu ESPA BOND LOCAL EMERGING VTA EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 25.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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