ESPA BOND MORTGAGE A

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  • 93,310 EUR
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  • +0,10%
  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: 765456 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000700778 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 96,580 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 93,31 Hoch / Tief (heute) 93,31 / 93,31 Fondsvolumen 355,95 Mio. EUR (Stand: 07.12.2016)
Geld 93,310 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 93,22 Hoch / Tief (1 Jahr) 95,36 / 92,92 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,78% / -0,31%
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  • ESPA BOND MORTGAGE A
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 93,31 EUR +0,09 +0,10% 09.12. 08:00:00 93,310 / 96,580

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ESPA BOND MORTGAGE A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,78% -2,07% -0,30% +2,59% +0,41% +34,96%
relativer Return -0,90% -0,36% -3,85% -17,56% -19,10% -20,23%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,90% -0,12% -0,33% -0,54% -0,35% -0,19%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,06% -0,40% +3,18% -3,72% +1,15% +7,08%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,21% -1,76% -1,94% -3,85% -5,83% -7,66%
Excess Return -0,37% -4,84% -5,57% -12,19% -17,16% -27,93%

Risiko-Kennzahlen zu ESPA BOND MORTGAGE A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,01% 2,03% 1,74% 2,87% 2,94% 3,64%
max. Verlust -2,10% -2,42% -2,56% -2,56% -6,47% -6,47%
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 66,67% 58,33% 62,50%
1-Monats-Hoch -1,78% -0,07% +0,68% +1,14% +2,13% +3,23%
1-Monats-Tief -1,78% -1,78% -1,78% -1,78% -1,84% -1,84%
Höchstkurs 94,91 95,22 96,36 97,52 104,99 104,99
Tiefstkurs 92,92 92,92 92,92 92,92 92,92 90,26
Durchschnittspreis 93,60 94,46 95,18 95,67 97,62 97,71

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ESPA BOND MORTGAGE A

Erzielung von höheren Erträgen als bei vergleichbaren Staatsanleihen durch Investments in US-Hypothekenanleihen bester Bonität (Ginnie Mae) mit Garantie durch die US-Regierung und permanenter vollständiger Devisenkurssicherung.

Fondsziel zu ESPA BOND MORTGAGE A

Der ESPA BOND MORTGAGE hat das Ziel, laufende Erträge durch Investments in US-Hypothekenanleihen zu erwirtschaften. Dabei werden ausschließlich Anleihen bester Bonität (Ginnie Mae) mit expliziter Garantie durch die US-Regierung gekauft. Fremdwährungsrisiken werden vollständig und permanent abgesichert.

Fondsprospekte zu ESPA BOND MORTGAGE A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu ESPA BOND MORTGAGE A

Auflagedatum 15.10.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,00 EUR (28.07.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Thomas Oposich
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA BOND MORTGAGE A

Ausgabeaufschlag 3,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,66%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA BOND MORTGAGE A

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu ESPA BOND MORTGAGE A

Anteil Wertpapiername
11,93% Ginnie Mae II Pool 3,5% 20.05.2046
7,11% Ginnie Mae II Pool 3% 20.08.2045
5,33% Ginnie Mae II Pool 3% 20.08.2046
4,86% Ginnie Mae II Pool 4% 20.02.2046
4,12% Ginnie Mae II Pool 3% 20.10.2045
3,65% Ginnie Mae II Pool 3,5% 20.08.2045
3,29% Ginnie Mae II Pool 3,5% 20.10.2045
3,24% Ginnie Mae II Pool 3,5% 20.09.2045
3,10% Ginnie Mae I Pool 3% 15.10.2042
2,66% Ginnie Mae II Pool 4% 20.08.2045
Stand: 30.11.2016

Ratings zu ESPA BOND MORTGAGE A

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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