ESPA MORTGAGE - EUR DIS

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  • 93,000 EUR
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  • 24.04.2017, 08:00:00
WKN: 765456 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000700778 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 96,260 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 93,00 Hoch / Tief (heute) 93,00 / 93,00 Fondsvolumen 329,54 Mio. EUR (Stand: 21.04.2017)
Geld 93,000 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 93,01 Hoch / Tief (1 Jahr) 95,36 / 91,65 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,49% / -1,64%
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  • ESPA MORTGAGE - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 93,00 EUR -0,01 -0,01% 24.04. 08:00:00 93,000 / 96,260

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Performance-Kennzahlen zu ESPA MORTGAGE - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,49% +0,16% -1,64% +1,26% -1,06% +33,51%
relativer Return -0,66% -1,17% -4,96% -18,45% -19,05% -23,11%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,66% -0,39% -0,42% -0,56% -0,35% -0,22%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,15% -0,45% -0,40% +3,18% -3,72% +1,15%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,78 -1,46 -0,84 -0,90 -1,17 -0,57
Excess Return -3,76% -6,58% -6,90% -12,15% -18,63% -29,38%

Risiko-Kennzahlen zu ESPA MORTGAGE - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,12% 2,56% 2,11% 2,66% 2,98% 3,66%
max. Verlust -0,30% -1,65% -3,89% -3,89% -6,47% -6,47%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 61,11% 55,00% 65,83%
1-Monats-Hoch +0,49% +0,49% +0,49% +0,90% +1,39% +3,19%
1-Monats-Tief +0,49% -0,43% -2,03% -2,03% -2,41% -2,41%
Höchstkurs 93,28 93,28 96,36 97,52 104,99 104,99
Tiefstkurs 92,50 91,65 91,65 91,65 91,65 90,26
Durchschnittspreis 92,84 92,65 94,24 95,30 96,82 97,61

Fondsstrategie zu ESPA MORTGAGE - EUR DIS

Der ESPA BOND MORTGAGE hat das Ziel, laufende Erträge durch Investments in US-Hypothekenanleihen zu erwirtschaften. Dabei werden ausschließlich Anleihen bester Bonität gekauft. Fremdwährungsrisiken werden vollständig und permanent abgesichert.

Fondsprospekte zu ESPA MORTGAGE - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ESPA MORTGAGE - EUR DIS

Auflagedatum 15.10.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,00 EUR (28.07.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Thomas Oposich
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA MORTGAGE - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,66%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA MORTGAGE - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu ESPA MORTGAGE - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
11,94% Ginnie Mae II Pool 3,5% 20.05.2046
7,23% Ginnie Mae II Pool 3% 20.08.2045
5,50% Ginnie Mae II Pool 3% 20.08.2046
4,50% Ginnie Mae II Pool 4% 20.02.2046
4,14% Ginnie Mae II Pool 3% 20.10.2045
3,61% Ginnie Mae II Pool 3,5% 20.08.2045
3,25% Ginnie Mae II Pool 3,5% 20.10.2045
3,20% Ginnie Mae II Pool 3,5% 20.09.2045
3,07% Ginnie Mae I Pool 3% 15.10.2042
2,83% United States Treasury Note/Bond 1% 15.03.2018
Stand: 31.03.2017

Ratings zu ESPA MORTGAGE - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 25.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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