ESPA BOND MORTGAGE A

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  • 92,840 EUR
  • -0,21
  • -0,23%
  • 16.01.2017, 08:00:00
WKN: 765456 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000700778 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 96,090 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 92,84 Hoch / Tief (heute) 92,84 / 92,84 Fondsvolumen 352,65 Mio. EUR (Stand: 16.01.2017)
Geld 92,840 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 93,05 Hoch / Tief (1 Jahr) 95,36 / 92,15 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,57% / -1,12%
Benchmark
  • ESPA BOND MORTGAGE A
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 92,84 EUR -0,21 -0,23% 16.01. 08:00:00 92,840 / 96,090

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Performance-Kennzahlen zu ESPA BOND MORTGAGE A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,57% -2,10% -1,13% +2,18% -0,99% +34,88%
relativer Return +0,53% -1,66% -5,96% -18,29% -16,98% -20,53%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,53% -0,56% -0,51% -0,56% -0,31% -0,19%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,02% -0,45% -0,40% +3,18% -3,72% +1,15%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,64% -2,59% -2,22% -3,88% -6,27% -7,68%
Excess Return -1,18% -6,56% -5,98% -12,40% -18,56% -28,01%

Risiko-Kennzahlen zu ESPA BOND MORTGAGE A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,36% 2,71% 1,83% 2,69% 2,96% 3,65%
max. Verlust -0,27% -2,92% -3,36% -3,36% -6,47% -6,47%
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 61,11% 53,33% 61,67%
1-Monats-Hoch +0,57% +0,57% +0,57% +1,37% +1,37% +3,22%
1-Monats-Tief +0,57% -1,57% -1,57% -1,57% -1,62% -2,53%
Höchstkurs 93,09 94,92 96,36 97,52 104,99 104,99
Tiefstkurs 92,15 92,15 92,15 92,15 92,15 90,26
Durchschnittspreis 92,73 93,56 94,99 95,59 97,42 97,69

Fondsstrategie zu ESPA BOND MORTGAGE A

Erzielung von höheren Erträgen als bei vergleichbaren Staatsanleihen durch Investments in US-Hypothekenanleihen bester Bonität (Ginnie Mae) mit Garantie durch die US-Regierung und permanenter vollständiger Devisenkurssicherung.

Fondsziel zu ESPA BOND MORTGAGE A

Der ESPA BOND MORTGAGE hat das Ziel, laufende Erträge durch Investments in US-Hypothekenanleihen zu erwirtschaften. Dabei werden ausschließlich Anleihen bester Bonität (Ginnie Mae) mit expliziter Garantie durch die US-Regierung gekauft. Fremdwährungsrisiken werden vollständig und permanent abgesichert.

Fondsprospekte zu ESPA BOND MORTGAGE A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ESPA BOND MORTGAGE A

Auflagedatum 15.10.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,00 EUR (28.07.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Thomas Oposich
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA BOND MORTGAGE A

Ausgabeaufschlag 3,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,66%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA BOND MORTGAGE A

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu ESPA BOND MORTGAGE A

Anteil Wertpapiername
11,95% Ginnie Mae II Pool 3,5% 20.05.2046
7,13% Ginnie Mae II Pool 3% 20.08.2045
5,37% Ginnie Mae II Pool 3% 20.08.2046
4,75% Ginnie Mae II Pool 4% 20.02.2046
4,52% Ginnie Mae I Pool 3,5% 15.04.2045
4,12% Ginnie Mae II Pool 3% 20.10.2045
3,63% Ginnie Mae II Pool 3,5% 20.08.2045
3,27% Ginnie Mae II Pool 3,5% 20.10.2045
3,21% Ginnie Mae II Pool 3,5% 20.09.2045
3,06% Ginnie Mae I Pool 3% 15.10.2042
Stand: 30.12.2016

Ratings zu ESPA BOND MORTGAGE A

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 17.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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