ESPA MORTGAGE - EUR DIS

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  • 92,550 EUR
  • -0,09
  • -0,10%
  • 24.03.2017, 08:00:00
WKN: 765456 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000700778 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 95,790 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 92,55 Hoch / Tief (heute) 92,55 / 92,55 Fondsvolumen 329,10 Mio. EUR (Stand: 22.03.2017)
Geld 92,550 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 92,64 Hoch / Tief (1 Jahr) 95,36 / 91,65 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,43% / -1,86%
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  • ESPA MORTGAGE - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 92,55 EUR -0,09 -0,10% 24.03. 08:00:00 92,550 / 95,790

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Performance-Kennzahlen zu ESPA MORTGAGE - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,43% +0,10% -1,93% +1,23% -0,99% +32,94%
relativer Return +1,31% +0,45% -4,68% -18,27% -19,40% -21,75%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,31% +0,15% -0,40% -0,56% -0,36% -0,20%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,33% -0,45% -0,40% +3,18% -3,72% +1,15%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,96 -1,46 -0,84 -0,90 -1,17 -0,58
Excess Return -4,05% -6,55% -6,93% -12,03% -18,56% -29,95%

Risiko-Kennzahlen zu ESPA MORTGAGE - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,40% 2,66% 2,07% 2,67% 2,99% 3,66%
max. Verlust -1,65% -1,65% -3,89% -3,89% -6,47% -6,47%
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 61,11% 55,00% 65,83%
1-Monats-Hoch -0,43% +0,43% +0,43% +0,90% +1,39% +3,19%
1-Monats-Tief -0,43% -0,43% -2,03% -2,03% -2,41% -2,41%
Höchstkurs 93,19 93,19 96,36 97,52 104,99 104,99
Tiefstkurs 91,65 91,65 91,65 91,65 91,65 90,26
Durchschnittspreis 92,38 92,64 94,45 95,38 96,99 97,63

Fondsstrategie zu ESPA MORTGAGE - EUR DIS

Der ESPA BOND MORTGAGE hat das Ziel, laufende Erträge durch Investments in US-Hypothekenanleihen zu erwirtschaften. Dabei werden ausschließlich Anleihen bester Bonität gekauft. Fremdwährungsrisiken werden vollständig und permanent abgesichert.

Fondsprospekte zu ESPA MORTGAGE - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ESPA MORTGAGE - EUR DIS

Auflagedatum 15.10.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,00 EUR (28.07.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Thomas Oposich
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA MORTGAGE - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,66%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA MORTGAGE - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu ESPA MORTGAGE - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
12,27% Ginnie Mae II Pool 3,5% 20.05.2046
7,41% Ginnie Mae II Pool 3% 20.08.2045
5,62% Ginnie Mae II Pool 3% 20.08.2046
4,69% Ginnie Mae II Pool 4% 20.02.2046
4,25% Ginnie Mae II Pool 3% 20.10.2045
3,72% Ginnie Mae II Pool 3,5% 20.08.2045
3,35% Ginnie Mae II Pool 3,5% 20.10.2045
3,29% Ginnie Mae II Pool 3,5% 20.09.2045
3,12% Ginnie Mae I Pool 3% 15.10.2042
2,88% United States Treasury Note/Bond 1% 15.03.2018
Stand: 28.02.2017

Ratings zu ESPA MORTGAGE - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 27.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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