ESPA MORTGAGE - EUR DIS

Fonds
93,000 EUR -0,02 -0,02% 23.05.2017, 08:00:00
WKN: 765456 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000700778 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 96,260 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 93,00 Hoch / Tief (heute) 93,00 / 93,00 Fondsvolumen 342,00 Mio. EUR (Stand: 22.05.2017)
Geld 93,000 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 93,02 Hoch / Tief (1 Jahr) 95,36 / 91,65 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,01% / -1,66%
Benchmark
ESPA MORTGAGE - EUR DIS
loading

Alle Kurse zu ESPA MORTGAGE - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 93,00 EUR -0,02 -0,02% 23.05. 08:00:00 93,000 / 96,260

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Performance-Kennzahlen zu ESPA MORTGAGE - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,01% +0,26% -1,59% +0,35% -1,29% +33,98%
relativer Return +1,57% +2,82% -2,50% -15,75% -15,01% -20,63%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,57% +0,93% -0,21% -0,48% -0,27% -0,19%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,17% -0,45% -0,40% +3,18% -3,72% +1,15%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,73 -1,37 -0,96 -0,81 -1,19 -0,56
Excess Return -3,71% -6,17% -7,81% -10,88% -18,86% -28,91%

Risiko-Kennzahlen zu ESPA MORTGAGE - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,22% 2,62% 2,15% 2,64% 2,99% 3,66%
max. Verlust -0,47% -1,65% -3,89% -3,89% -6,47% -6,47%
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 55,56% 53,33% 63,33%
1-Monats-Hoch +0,02% +0,53% +0,53% +1,20% +1,79% +3,30%
1-Monats-Tief +0,02% -0,28% -1,84% -1,84% -2,11% -2,11%
Höchstkurs 93,15 93,28 96,36 97,52 104,99 104,99
Tiefstkurs 92,57 91,65 91,65 91,65 91,65 90,26
Durchschnittspreis 92,83 92,68 94,03 95,20 96,66 97,59

Fondsstrategie zu ESPA MORTGAGE - EUR DIS

Der ESPA BOND MORTGAGE hat das Ziel, laufende Erträge durch Investments in US-Hypothekenanleihen zu erwirtschaften. Dabei werden ausschließlich Anleihen bester Bonität gekauft. Fremdwährungsrisiken werden vollständig und permanent abgesichert.

Fondsprospekte zu ESPA MORTGAGE - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ESPA MORTGAGE - EUR DIS

Auflagedatum 15.10.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,00 EUR (28.07.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Thomas Oposich
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.05.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA MORTGAGE - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,66%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA MORTGAGE - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu ESPA MORTGAGE - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
11,94% Ginnie Mae II Pool 3,5% 20.05.2046
7,23% Ginnie Mae II Pool 3% 20.08.2045
5,50% Ginnie Mae II Pool 3% 20.08.2046
4,50% Ginnie Mae II Pool 4% 20.02.2046
4,14% Ginnie Mae II Pool 3% 20.10.2045
3,61% Ginnie Mae II Pool 3,5% 20.08.2045
3,25% Ginnie Mae II Pool 3,5% 20.10.2045
3,20% Ginnie Mae II Pool 3,5% 20.09.2045
3,07% Ginnie Mae I Pool 3% 15.10.2042
2,83% United States Treasury Note/Bond 1% 15.03.2018
Stand: 31.03.2017

Ratings zu ESPA MORTGAGE - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings