ESPA BOND USA CORPORATE - EUR DIS

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  • 94,780 EUR
  • +0,15
  • +0,16%
  • 30.03.2017, 15:04:43
WKN: 662827 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000675764 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 95,480 ( 1.850 Stk. ) Kaufen Eröffnung 94,63 Hoch / Tief (heute) 94,78 / 94,63 Fondsvolumen 541,85 Mio. EUR (Stand: 22.03.2017)
Geld 94,780 ( 1.850 Stk. ) Verkaufen Vortag 94,63 Hoch / Tief (1 Jahr) 98,25 / 93,35 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,47% / +0,99%
Benchmark
  • ESPA BOND USA CORPORATE - EUR DIS
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Alle Kurse zu ESPA BOND USA CORPORATE - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 94,98 EUR -0,18 -0,19% 29.03. 08:00:00 94,980 / 98,310

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu ESPA BOND USA CORPORATE - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,47% +0,63% +0,83% +3,68% +10,91% +39,08%
relativer Return +1,45% +1,95% -4,16% -20,45% -19,58% -24,39%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,45% +0,65% -0,35% -0,63% -0,36% -0,23%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,49% +3,13% -2,09% +4,99% -2,89% +10,79%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,36 -0,54 -0,34 -0,39 -0,29 -0,30
Excess Return -1,29% -4,52% -4,48% -7,11% -6,66% -23,81%

Risiko-Kennzahlen zu ESPA BOND USA CORPORATE - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,71% 3,38% 3,63% 4,29% 4,08% 5,41%
max. Verlust -1,55% -1,68% -4,98% -5,04% -7,00% -15,37%
pos. Monate 0,00% 66,67% 50,00% 50,00% 56,67% 60,00%
1-Monats-Hoch -0,47% +0,83% +1,87% +2,58% +2,58% +5,05%
1-Monats-Tief -0,47% -0,47% -2,58% -2,58% -3,32% -8,74%
Höchstkurs 95,43 95,56 98,61 101,81 105,19 105,19
Tiefstkurs 93,95 93,95 93,70 93,70 93,70 81,38
Durchschnittspreis 94,65 94,77 96,43 97,21 98,30 96,63

Fondsstrategie zu ESPA BOND USA CORPORATE - EUR DIS

Der ESPA BOND USA-CORPORATE investiert in Unternehmensanleihen bester bis mittlerer Bonität. Das Rating der Anleihen im Fonds ist Investment Grade (Aaa bis Baa3). Das Portfolio ist breit gestreut. Die Anleihen lauten auf US-Dollar und werden vorwiegend von US-amerikanischen, aber auch europäischen und anderen internationalen Unternehmen begeben. Die Anleihen sind permanent währungsgesichert.

Fondsprospekte zu ESPA BOND USA CORPORATE - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ESPA BOND USA CORPORATE - EUR DIS

Auflagedatum 12.06.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,40 EUR (30.05.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michiel van der Werf
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA BOND USA CORPORATE - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,72%
Total Expense Ratio 0,84%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA BOND USA CORPORATE - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu ESPA BOND USA CORPORATE - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,49% United States Treasury Note/Bond 1% 15.03.2018
0,96% JPMorgan Chase & Co 4,95% 25.03.2020
0,95% Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4,9% 01.02.2046
0,79% Verizon Communications Inc 3,5% 01.11.2024
0,78% Bank of America Corp 5,875% 05.01.2021
0,78% Citigroup Inc 8,125% 15.07.2039
0,71% Verizon Communications Inc 3% 01.11.2021
0,71% Electricite de France SA 6,95% 26.01.2039
0,67% Morgan Stanley 6,375% 24.07.2042
0,64% Comcast Corp 3,15% 01.03.2026
Stand: 28.02.2017

Ratings zu ESPA BOND USA CORPORATE - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2015
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 30.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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