ESPA BOND USA-CORPORATE A

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  • 94,930 EUR
  • +0,19
  • +0,20%
  • 18.01.2017, 19:42:37
WKN: 662827 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000675764 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 95,980 ( 300 Stk. ) Kaufen Eröffnung 94,74 Hoch / Tief (heute) 94,93 / 94,74 Fondsvolumen 557,20 Mio. EUR (Stand: 17.01.2017)
Geld 94,580 ( 300 Stk. ) Verkaufen Vortag 94,74 Hoch / Tief (1 Jahr) 98,25 / 93,35 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,34% / +3,23%
Benchmark
  • ESPA BOND USA-CORPORATE A
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 95,28 EUR +0,19 +0,20% 18.01. 08:00:00 95,280 / 98,620

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu ESPA BOND USA-CORPORATE A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,34% -2,26% +3,15% +5,39% +13,15% +40,59%
relativer Return +1,64% -3,20% -3,81% -20,18% -18,18% -23,71%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,64% -1,08% -0,32% -0,62% -0,33% -0,23%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,60% +3,13% -2,09% +4,99% -2,89% +10,79%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,84 -0,61 -0,21 -0,41 -0,19 -0,28
Excess Return +3,10% -5,47% -2,77% -7,29% -4,42% -22,30%

Risiko-Kennzahlen zu ESPA BOND USA-CORPORATE A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,38% 3,72% 3,65% 4,26% 4,09% 5,40%
max. Verlust -0,14% -4,17% -4,98% -5,04% -7,00% -15,37%
pos. Monate 100,00% 33,33% 66,67% 58,33% 58,33% 62,50%
1-Monats-Hoch +1,48% +1,48% +1,90% +2,27% +2,27% +4,31%
1-Monats-Tief +1,48% -2,32% -2,32% -2,77% -2,77% -12,94%
Höchstkurs 95,20 97,78 98,61 101,81 105,19 105,19
Tiefstkurs 93,70 93,70 93,70 93,70 93,70 81,38
Durchschnittspreis 94,56 95,26 96,45 97,50 98,52 96,78

Fondsstrategie zu ESPA BOND USA-CORPORATE A

Das Rating der Anleihen im Fonds ist Investment Grade (Aaa bis Baa3). Die Anleihen lauten auf US-Dollar und sind währungsgesichert.

Fondsziel zu ESPA BOND USA-CORPORATE A

Der ESPA BOND USA-CORPORATE investiert in Unternehmensanleihen bester bis mittlerer Bonität. Das Rating der Anleihen im Fonds ist Investment Grade (Aaa bis Baa3). Das Portfolio ist breit gestreut. Die Anleihen lauten auf US-Dollar und werden vorwiegend von US-amerikanischen, aber auch europäischen und anderen internationalen Unternehmen begeben. Die Anleihen sind permanent währungsgesichert.

Fondsprospekte zu ESPA BOND USA-CORPORATE A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ESPA BOND USA-CORPORATE A

Auflagedatum 12.06.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,40 EUR (30.05.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michiel van der Werf
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA BOND USA-CORPORATE A

Ausgabeaufschlag 3,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,72%
Total Expense Ratio 0,84%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA BOND USA-CORPORATE A

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu ESPA BOND USA-CORPORATE A

Anteil Wertpapiername
2,93% United States Treasury Note/Bond 1% 15.03.2018
1,27% JPMorgan Chase & Co 4,95% 25.03.2020
1,17% Bank of America Corp 5,875% 05.01.2021
1,01% Goldman Sachs Group Inc/The 5,75% 24.01.2022
0,94% Morgan Stanley 5% 24.11.2025
0,88% Morgan Stanley 2,8% 16.06.2020
0,83% UniCredit Bank Austria AG 7,25% 15.02.2017
0,80% Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4,9% 01.02.2046
0,75% Anheuser-Busch InBev Finance Inc 3,65% 01.02.2026
0,75% Goldman Sachs Group Inc/The 4,25% 21.10.2025
Stand: 30.12.2016

Ratings zu ESPA BOND USA-CORPORATE A

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2015
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 19.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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