ESPA BOND USA CORPORATE - EUR DIS

Fonds
95,810 EUR +0,13 +0,14% 26.05.2017, 19:59:30
WKN: 662827 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000675764 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 95,68 Hoch / Tief (heute) 95,81 / 95,68 Fondsvolumen 633,03 Mio. EUR (Stand: 26.05.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 95,68 Hoch / Tief (1 Jahr) 98,25 / 93,35 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,81% / +1,21%
Benchmark
ESPA BOND USA CORPORATE - EUR DIS
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KAG (EUR) 96,16 EUR +0,13 +0,14% 26.05. 08:00:00 96,160 / 99,530

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu ESPA BOND USA CORPORATE - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,81% +1,09% +1,21% +3,24% +11,88% +41,73%
relativer Return +2,23% +3,84% -1,75% -17,81% -14,38% -23,30%
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,23% +1,26% -0,15% -0,54% -0,26% -0,22%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,74% +3,13% -2,09% +4,99% -2,89% +10,79%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,26 -0,29 -0,37 -0,34 -0,25 -0,27
Excess Return -0,91% -2,30% -4,92% -6,18% -5,69% -21,16%

Risiko-Kennzahlen zu ESPA BOND USA CORPORATE - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,97% 3,30% 3,55% 4,28% 4,07% 5,41%
max. Verlust -0,42% -1,68% -4,98% -5,04% -7,00% -15,37%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 52,78% 58,33% 60,83%
1-Monats-Hoch +0,81% +0,81% +1,64% +2,20% +2,55% +5,67%
1-Monats-Tief +0,81% -0,66% -3,22% -3,22% -4,85% -8,71%
Höchstkurs 96,36 96,36 98,61 101,81 105,19 105,19
Tiefstkurs 95,25 93,95 93,70 93,70 93,70 81,38
Durchschnittspreis 95,70 95,26 96,12 96,95 98,14 96,54

Fondsstrategie zu ESPA BOND USA CORPORATE - EUR DIS

Der ESPA BOND USA-CORPORATE investiert in Unternehmensanleihen bester bis mittlerer Bonität. Das Rating der Anleihen im Fonds ist Investment Grade (Aaa bis Baa3). Das Portfolio ist breit gestreut. Die Anleihen lauten auf US-Dollar und werden vorwiegend von US-amerikanischen, aber auch europäischen und anderen internationalen Unternehmen begeben. Die Anleihen sind permanent währungsgesichert.

Fondsprospekte zu ESPA BOND USA CORPORATE - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ESPA BOND USA CORPORATE - EUR DIS

Auflagedatum 12.06.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,00 EUR (30.05.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michiel van der Werf
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA BOND USA CORPORATE - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,72%
Total Expense Ratio 0,84%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA BOND USA CORPORATE - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu ESPA BOND USA CORPORATE - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,36% United States Treasury Note/Bond 1% 15.03.2018
0,92% Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4,9% 01.02.2046
0,91% JPMorgan Chase & Co 4,95% 25.03.2020
0,83% Erste Group Bank AG (var) 26.05.2025
0,77% Verizon Communications Inc 3,5% 01.11.2024
0,76% Bank of America Corp 5,875% 05.01.2021
0,75% Citigroup Inc 8,125% 15.07.2039
0,69% Verizon Communications Inc 3% 01.11.2021
0,69% Electricite de France SA 6,95% 26.01.2039
0,66% Morgan Stanley 6,375% 24.07.2042
Stand: 28.04.2017

Ratings zu ESPA BOND USA CORPORATE - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2015
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 28.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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