ESPA BOND USA CORPORATE - EUR DIS

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  • 94,610 EUR
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  • 24.02.2017, 12:31:11
WKN: 662827 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000675764 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 94,26 Hoch / Tief (heute) 94,61 / 94,26 Fondsvolumen 555,19 Mio. EUR (Stand: 07.02.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 94,61 Hoch / Tief (1 Jahr) 98,25 / 93,35 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,42% / +3,16%
Benchmark
  • ESPA BOND USA CORPORATE - EUR DIS
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Alle Kurse zu ESPA BOND USA CORPORATE - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 95,12 EUR +0,16 +0,17% 24.02. 08:00:00 95,120 / 98,450

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu ESPA BOND USA CORPORATE - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,42% +0,63% +2,98% +4,38% +11,22% +39,63%
relativer Return -1,47% -0,95% -5,52% -21,88% -21,67% -25,30%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,47% -0,32% -0,47% -0,68% -0,41% -0,24%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,47% +3,13% -2,09% +4,99% -2,89% +10,79%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,24 -0,51 -0,28 -0,37 -0,28 -0,30
Excess Return +0,86% -4,34% -3,78% -6,62% -6,35% -23,26%

Risiko-Kennzahlen zu ESPA BOND USA CORPORATE - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,31% 3,14% 3,64% 4,27% 4,08% 5,41%
max. Verlust -0,72% -1,01% -4,98% -5,04% -7,00% -15,37%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 52,78% 56,67% 63,33%
1-Monats-Hoch +0,42% +0,50% +1,89% +1,89% +2,81% +5,95%
1-Monats-Tief +0,42% -0,30% -3,49% -3,49% -3,60% -10,47%
Höchstkurs 95,18 95,28 98,61 101,81 105,19 105,19
Tiefstkurs 94,32 93,70 93,70 93,70 93,70 81,38
Durchschnittspreis 94,72 94,56 96,48 97,36 98,41 96,71

Fondsstrategie zu ESPA BOND USA CORPORATE - EUR DIS

Der ESPA BOND USA-CORPORATE investiert in Unternehmensanleihen bester bis mittlerer Bonität. Das Rating der Anleihen im Fonds ist Investment Grade (Aaa bis Baa3). Das Portfolio ist breit gestreut. Die Anleihen lauten auf US-Dollar und werden vorwiegend von US-amerikanischen, aber auch europäischen und anderen internationalen Unternehmen begeben. Die Anleihen sind permanent währungsgesichert.

Fondsprospekte zu ESPA BOND USA CORPORATE - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ESPA BOND USA CORPORATE - EUR DIS

Auflagedatum 12.06.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,40 EUR (30.05.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michiel van der Werf
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA BOND USA CORPORATE - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,72%
Total Expense Ratio 0,84%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA BOND USA CORPORATE - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu ESPA BOND USA CORPORATE - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,37% United States Treasury Note/Bond 1% 15.03.2018
0,95% UniCredit Bank Austria AG 7,25% 15.02.2017
0,92% JPMorgan Chase & Co 4,95% 25.03.2020
0,92% Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4,9% 01.02.2046
0,76% Verizon Communications Inc 3,5% 01.11.2024
0,75% Bank of America Corp 5,875% 05.01.2021
0,75% Citigroup Inc 8,125% 15.07.2039
0,68% Verizon Communications Inc 3% 01.11.2021
0,68% Electricite de France SA 6,95% 26.01.2039
0,63% Morgan Stanley 6,375% 24.07.2042
Stand: 31.01.2017

Ratings zu ESPA BOND USA CORPORATE - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2015
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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