ESPA BOND USA-CORPORATE T

Fonds
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  • 147,890 EUR
  • -0,95
  • -0,64%
  • 02.12.2016, 16:45:41
WKN: 662828 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000675772 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 149,540 ( 170 Stk. ) Kaufen Eröffnung 148,39 Hoch / Tief (heute) 148,39 / 147,89 Fondsvolumen 616,03 Mio. EUR (Stand: 29.11.2016)
Geld 147,340 ( 170 Stk. ) Verkaufen Vortag 148,84 Hoch / Tief (1 Jahr) 155,10 / 143,82 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,16% / +0,95%
Benchmark
  • ESPA BOND USA-CORPORATE T
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Kurse

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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 148,44 EUR -0,50 -0,34% 02.12. 08:00:00 148,440 / 153,640

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ESPA BOND USA-CORPORATE T (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,16% -4,50% +0,95% +5,15% +15,58% +37,61%
relativer Return -4,39% -4,75% -1,87% -20,47% -20,77% -25,13%
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,39% -1,61% -0,16% -0,63% -0,39% -0,24%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,58% -2,08% +4,99% -2,91% +10,78% +5,38%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,23% -0,94% -0,70% -1,97% -0,48% -4,68%
Excess Return +0,91% -4,45% -3,01% -8,39% -1,99% -25,28%

Risiko-Kennzahlen zu ESPA BOND USA-CORPORATE T

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,70% 3,88% 3,94% 4,29% 4,15% 5,40%
max. Verlust -3,18% -4,59% -4,65% -5,03% -7,01% -15,38%
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 58,33% 60,00% 60,00%
1-Monats-Hoch -3,16% -0,18% +2,62% +2,65% +2,76% +5,01%
1-Monats-Tief -3,16% -3,16% -3,16% -3,16% -3,16% -6,83%
Höchstkurs 153,31 155,58 155,68 155,68 155,68 155,68
Tiefstkurs 148,44 148,44 144,71 141,98 132,35 101,53
Durchschnittspreis 150,47 152,87 150,60 148,43 146,25 133,73

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ESPA BOND USA-CORPORATE T

Das Rating der Anleihen im Fonds ist Investment Grade (Aaa bis Baa3). Die Anleihen lauten auf US-Dollar und sind währungsgesichert.

Fondsziel zu ESPA BOND USA-CORPORATE T

Der ESPA BOND USA-CORPORATE investiert in Unternehmensanleihen bester bis mittlerer Bonität. Das Rating der Anleihen im Fonds liegt schwerpunktmäßig im Investment-Grade Bereich (Aaa bis Baa3). Das Portfolio ist breit gestreut, es befinden sich über 150 Einzeltitel im Fonds. Die Anleihen lauten auf US-Dollar und sind permanent währungsgesichert.Sofern nicht anders angegeben, alle Datenquellen ERSTE-SPARINVEST. Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung. Unsere Kommunikationssprachen sind Deutsch und Englisch. Der Prospekt (sowie allfällige Änderungen) wurde entsprechend den Bestimmungen des InvFG 1993 in der jeweils geltenden Fassung im "Amtsblatt zur Wiener Zeitung" veröffentlicht und steht Interessenten kostenlos am Sitz der ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., sowie am Sitz der Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG (Depotbank) zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung sowie allfällige weitere Abholstellen sind auf der Homepage der ERSTE-SPARINVEST KAG (www.sparinvest.com) ersichtlich. Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für unsere Anleger und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Redaktionsschluss. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer Anleger hinsichtlich Ertrag, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.

Fondsprospekte zu ESPA BOND USA-CORPORATE T

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ESPA BOND USA-CORPORATE T

Auflagedatum 12.06.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 1,76 EUR (28.05.2014)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michiel van der Werf
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA BOND USA-CORPORATE T

Ausgabeaufschlag 3,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,72%
Total Expense Ratio 0,84%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA BOND USA-CORPORATE T

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu ESPA BOND USA-CORPORATE T

Anteil Wertpapiername
2,76% United States Treasury Note/Bond 1% 15.03.2018
1,38% United States Treasury Note/Bond 0,875% 15.11.2017
1,38% United States Treasury Note/Bond 1% 15.12.2017
1,21% JPMorgan Chase & Co 4,95% 25.03.2020
1,11% Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4,9% 01.02.2046
1,11% Bank of America Corp 5,875% 05.01.2021
1,02% Anheuser-Busch InBev Finance Inc 3,65% 01.02.2026
0,97% Goldman Sachs Group Inc/The 5,75% 24.01.2022
0,93% Morgan Stanley 5% 24.11.2025
0,85% Morgan Stanley 2,8% 16.06.2020
Stand: 31.10.2016

Ratings zu ESPA BOND USA-CORPORATE T

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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