ESPA BOND USA-HIGH YIELD (VT)

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  • 195,060 EUR
  • -0,18
  • -0,09%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A0Q2MJ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000A09SJ9 Schwerpunkt: Renten High Y...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 201,890 ( n.a. ) Eröffnung 195,06 Hoch / Tief (heute) 195,06 / 195,06 Fondsvolumen 492,79 Mio. EUR (Stand: 19.01.2017)
Geld 195,060 ( n.a. ) Vortag 195,24 Hoch / Tief (1 Jahr) 195,30 / 162,15 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,54% / +17,46%
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  • ESPA BOND USA-HIGH YIELD (VT)
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 195,06 EUR -0,18 -0,09% 20.01. 08:00:00 195,060 / 201,890

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten High Yield Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu ESPA BOND USA-HIGH YIELD (VT) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,54% +1,08% +17,46% +12,94% +34,91% n.a.
relativer Return +2,91% -2,84% -6,92% -22,30% -21,24% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,91% -0,95% -0,60% -0,70% -0,40% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,92% +13,63% -3,10% +2,78% +6,10% +13,29%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,41 +0,67 +0,35 +0,48 +0,76 n.a.
Excess Return +17,41% +6,56% +4,78% +8,68% +17,34% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ESPA BOND USA-HIGH YIELD (VT)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,92% 4,21% 5,09% 4,31% 3,78% n.a.
max. Verlust -0,13% -3,12% -3,37% -10,23% -10,23% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 61,11% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch +1,54% +1,90% +5,87% +5,87% +5,87% n.a.
1-Monats-Tief +1,54% -2,18% -2,18% -3,05% -3,05% n.a.
Höchstkurs 195,30 195,30 195,30 195,30 195,30 n.a.
Tiefstkurs 192,11 187,26 162,15 162,15 144,59 n.a.
Durchschnittspreis 194,03 191,69 183,31 179,06 171,38 n.a.

Fondsstrategie zu ESPA BOND USA-HIGH YIELD (VT)

Erzielung hoher laufender Erträge im USD (gehedged auf EURO) durch Erwerb von Unternehmensanleihen mit niederer Bonität.

Fondsziel zu ESPA BOND USA-HIGH YIELD (VT)

Der ESPA BOND USA-HIGH YIELD hat das Ziel, hohe laufende Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds investiert vorrangig in Unternehmensanleihen, deren Ratings im High-Yield-Segment liegen und die auf US-Dollar lauten. Die Kreditqualität der Emittenten liegt im Regelfall deutlich unter jener von Staatsanleihen des Euroraumes (BB und niedriger). Das Portfolio ist breit gestreut, es befinden sich über 150 Einzeltitel im Fonds. Fremdwährungsrisiken werden durch laufende Kurssicherung gegenüber dem Euro eliminiert. Der Fonds wird von der Investmentfondsgesellschaft Pramerica Investment Management gemanagt.

Fondsprospekte zu ESPA BOND USA-HIGH YIELD (VT)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ESPA BOND USA-HIGH YIELD (VT)

Auflagedatum 26.06.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Vollthesaurierer
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michiel Van der Werf
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.08.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA BOND USA-HIGH YIELD (VT)

Ausgabeaufschlag 3,50%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,11%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA BOND USA-HIGH YIELD (VT)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu ESPA BOND USA-HIGH YIELD (VT)

Anteil Wertpapiername
1,85% First Data Corp 7% 01.12.2023
1,54% Cequel Communications Holdings I LLC / Cequel Capital Corp 7,75% 15.07.2025
1,21% BMC Software Finance Inc 8,125% 15.07.2021
1,12% Sprint Corp 7,625% 15.02.2025
1,02% Western Digital Corp 10,5% 01.04.2024
0,96% HCA Inc 5,375% 01.02.2025
0,95% SFR Group SA 7,375% 01.05.2026
0,92% Dynegy Inc 7,625% 01.11.2024
0,87% Calpine Corp 5,375% 15.01.2023
0,85% CHS/Community Health Systems Inc 6,875% 01.02.2022
Stand: 30.12.2016

Ratings zu ESPA BOND USA-HIGH YIELD (VT)

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 23.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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