ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 - EUR DIS

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  • 59,300 EUR
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  • 17.02.2017, 08:00:00
WKN: A0LFQK Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: AT0000802491 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 61,380 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 59,30 Hoch / Tief (heute) 59,30 / 59,30 Fondsvolumen 326,53 Mio. EUR (Stand: 07.02.2017)
Geld 59,300 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 59,25 Hoch / Tief (1 Jahr) 59,46 / 56,12 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,73% / +5,71%
Benchmark
  • ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 - EUR DIS
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KAG (EUR) 59,30 EUR +0,05 +0,08% 17.02. 08:00:00 59,300 / 61,380

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,73% +2,39% +5,71% +8,44% +20,62% +31,93%
relativer Return -2,98% -5,65% -17,34% -29,81% -40,14% -31,53%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,98% -1,92% -1,57% -0,98% -0,85% -0,32%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,94% +2,25% -1,94% +7,96% +4,58% +10,04%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,31 -0,77 +0,03 +0,16 +0,17 -0,52
Excess Return +3,59% -5,42% +0,28% +2,28% +3,05% -30,96%

Risiko-Kennzahlen zu ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,61% 1,87% 2,73% 3,24% 3,14% 4,22%
max. Verlust -0,44% -0,56% -3,05% -8,88% -8,88% -11,18%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 66,67% 63,33% 61,67%
1-Monats-Hoch +0,73% +1,01% +2,32% +2,32% +2,32% +2,82%
1-Monats-Tief +0,73% +0,72% -1,62% -2,78% -2,78% -3,44%
Höchstkurs 59,30 59,30 60,38 63,40 63,40 63,40
Tiefstkurs 58,61 58,36 56,96 56,61 53,98 50,37
Durchschnittspreis 58,83 58,80 59,09 60,01 58,76 56,97

Fondsstrategie zu ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 - EUR DIS

Der ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 ist ein Active Return Fonds und investiert 0%-30% in Aktien- und 60%-100% in Anleihenfonds. Die taktische Asset Allocation Aktien und Renten dient der Ertrags- und Risikooptimierung. Es werden bis zu 10% in OGAW-richtlinienkonforme Fonds mit alternativen Anlagestrategien sowie Immobilienaktienfonds investiert, welche die traditionellen Anlageklassen ergänzen. Fremdwährungen sind zumeist abgesichert. Der Fonds ist für die Wertpapierdeckung österr. Pensionsrückstellungen (§14 EStG iVm §25 PKG) geeignet. Der ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 wurde am 18.08.2008 auf den Investmentansatz Active Return umgestellt. Deckungsausmaß für österr. Pensionsrückstellung: EUR 72,67/Anteil. Der ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 ist ein Absolute Return Fonds und investiert 0-30% in Aktien- und 70-100% in Anleihenfonds. Die taktische Asset Allocation Aktien und Renten dient der Ertrags- und Risikooptimierung. Dabei werden bis zu 10% in alternative Investmentstrategien und Immobilienaktienfonds investiert. Fremdwährungen sind zumeist abgesichert. Der Fonds ist für die Wertpapierdeckung österr. Pensionsrückstellungen (§14 EStG iVm §25 PKG) geeignet und zählt zum begünstigten Anlagevermögen gemäß österr. KMU-Förderungsgesetz. Der ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 wurde am 18. August 2008 auf Investmentansatz Absolute Return umgestellt. Der Fonds eignet sich für den langfristigen Substanzaufbau.

Fondsziel zu ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 - EUR DIS

Der ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 ist ein Absolute Return Fonds und investiert 0-30% in Aktien- und 70-100% in Anleihenfonds. Die taktische Asset Allocation Aktien und Renten dient der Ertrags- und Risikooptimierung. Dabei werden bis zu 10% in alternative Investmentstrategien und Immobilienaktienfonds investiert. Fremdwährungen sind zumeist abgesichert. Der Fonds ist für die Wertpapierdeckung österr. Pensionsrückstellungen (§14 EStG iVm §25 PKG) geeignet und zählt zum begünstigten Anlagevermögen gemäß österr. KMU-Förderungsgesetz. Der ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 wurde am 18. August 2008 auf Investmentansatz Absolute Return umgestellt. Der Fonds eignet sich für den langfristigen Substanzaufbau.

Fondsprospekte zu ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 - EUR DIS

Auflagedatum 06.05.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,90 EUR (13.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Gerhard Beulig
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,34%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
9,85% ESPA Bond USA Corporate T
7,54% ESPA Bond Europe High Yield T
7,54% ESPA Bond USA High Yield T
5,06% iShares Em. Mar.Local Gov.B.UCITS ETF
4,97% ESPA Mortgage T
4,94% iShares Core Euro Corp.Bd.UCITS ETF
4,85% XT Bond EUR T
4,84% ESPA Bond Euro Rent T
3,70% NN (L) E.M.Debt (HC)I Cap EUR(hdg i)
3,70% ERSTE BOND Emerging Markets T
Stand: 31.10.2016

Ratings zu ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 20.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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