ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 VT

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  • 75,970 EUR
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  • +0,03%
  • 17.01.2017, 08:00:00
WKN: A0Q152 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: AT0000A09R86 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 78,630 ( n.a. ) Eröffnung 75,97 Hoch / Tief (heute) 75,97 / 75,97 Fondsvolumen 327,12 Mio. EUR (Stand: 17.01.2017)
Geld 75,970 ( n.a. ) Vortag 75,95 Hoch / Tief (1 Jahr) 76,74 / 71,94 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,64% / +3,90%
Benchmark
  • ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 VT
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 75,97 EUR +0,02 +0,03% 17.01. 08:00:00 75,970 / 78,630

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 VT (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,64% 0,00% +3,59% +7,56% +23,13% n.a.
relativer Return +0,64% -9,19% -16,38% -27,58% -38,95% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,64% -3,16% -1,48% -0,89% -0,82% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,21% +2,25% -1,93% +7,95% +4,57% +10,04%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,10 -0,66 -0,06 +0,12 +0,30 n.a.
Excess Return +3,54% -4,72% -0,60% +1,67% +5,56% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 VT

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,33% 3,01% 3,20% 3,28% 3,17% n.a.
max. Verlust -0,14% -2,68% -3,06% -8,89% -8,89% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 63,89% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,72% +1,02% +2,32% +2,32% +2,82% n.a.
1-Monats-Tief +0,72% -1,63% -1,63% -2,79% -2,79% n.a.
Höchstkurs 76,06 76,44 76,74 78,96 78,96 n.a.
Tiefstkurs 75,43 74,39 71,94 69,75 61,70 n.a.
Durchschnittspreis 75,78 75,48 75,02 74,73 71,52 n.a.

Fondsstrategie zu ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 VT

Der ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 ist ein Absolute Return Fonds und investiert 0-30% in Aktien- und 70-100% in Anleihenfonds. Die taktische Asset Allocation Aktien und Renten dient der Ertrags- und Risikooptimierung. Dabei werden bis zu 10% in alternative Investmentstrategien und Immobilienaktienfonds investiert. Fremdwährungen sind zumeist abgesichert. Der Fonds ist für die Wertpapierdeckung österr. Pensionsrückstellungen (§14 EStG iVm §25 PKG) geeignet und zählt zum begünstigten Anlagevermögen gemäß österr. KMU-Förderungsgesetz. Der ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 wurde am 18. August 2008 auf Investmentansatz Absolute Return umgestellt. Der Fonds eignet sich für den langfristigen Substanzaufbau.

Fondsziel zu ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 VT

Der ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 ist ein Active Return Fonds und investiert 0%-30% in Aktien- und 60%-100% in Anleihenfonds. Die taktische Asset Allocation Aktien und Renten dient der Ertrags- und Risikooptimierung. Es werden bis zu 10% in OGAW-richtlinienkonforme Fonds mit alternativen Anlagestrategien sowie Immobilienaktienfonds investiert, welche die traditionellen Anlageklassen ergänzen. Fremdwährungen sind zumeist abgesichert. Der Fonds ist für die Wertpapierdeckung österr. Pensionsrückstellungen (§14 EStG iVm §25 PKG) geeignet. Der ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 wurde am 18.08.2008 auf den Investmentansatz Active Return umgestellt. Deckungsausmaß für österr. Pensionsrückstellung: EUR 72,67/Anteil.

Fondsprospekte zu ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 VT

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 VT

Auflagedatum 31.07.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Vollthesaurierer
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Gerhard Beulig
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 VT

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,34%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 VT

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 VT

Anteil Wertpapiername
9,85% ESPA Bond USA Corporate T
7,54% ESPA Bond USA High Yield T
7,54% ESPA Bond Europe High Yield T
5,06% iShares Em. Mar.Local Gov.B.UCITS ETF
4,97% ESPA Mortgage T
4,94% iShares Core Euro Corp.Bd.UCITS ETF
4,85% XT Bond EUR T
4,84% ESPA Bond Euro Rent T
3,70% ERSTE BOND Emerging Markets T
3,70% NN (L) E.M.Debt (HC)I Cap EUR(hdg i)
Stand: 30.11.2016

Ratings zu ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 VT

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 19.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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