ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 VT

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  • 74,960 EUR
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  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A0Q152 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: AT0000A09R86 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 77,590 ( n.a. ) Eröffnung 74,96 Hoch / Tief (heute) 74,96 / 74,96 Fondsvolumen 325,90 Mio. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 74,960 ( n.a. ) Vortag 74,92 Hoch / Tief (1 Jahr) 76,74 / 71,94 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,34% / -0,54%
Benchmark
  • ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 VT
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Kurse

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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 74,96 EUR +0,04 +0,05% 02.12. 08:00:00 74,960 / 77,590

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 VT (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,34% -2,07% -0,60% +6,98% +26,62% n.a.
relativer Return -7,01% -7,08% -3,31% -26,52% -39,49% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -7,01% -2,42% -0,28% -0,85% -0,83% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,05% -1,93% +7,95% +4,57% +10,04% -0,83%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,19% -1,48% -0,36% +0,64% +2,81% n.a.
Excess Return -0,65% -5,31% -1,18% +2,04% +9,05% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 VT

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,80% 3,26% 3,47% 3,30% 3,22% n.a.
max. Verlust -2,04% -3,06% -4,65% -8,89% -8,89% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 63,89% 70,00% n.a.
1-Monats-Hoch -1,21% -0,07% +1,68% +2,20% +2,86% n.a.
1-Monats-Tief -1,21% -1,21% -1,64% -2,49% -2,61% n.a.
Höchstkurs 75,94 76,74 76,74 78,96 78,96 n.a.
Tiefstkurs 74,39 74,39 71,94 69,45 59,17 n.a.
Durchschnittspreis 75,08 75,82 74,88 74,51 71,17 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 VT

Der ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 ist ein Absolute Return Fonds und investiert 0-30% in Aktien- und 70-100% in Anleihenfonds. Die taktische Asset Allocation Aktien und Renten dient der Ertrags- und Risikooptimierung. Dabei werden bis zu 10% in alternative Investmentstrategien und Immobilienaktienfonds investiert. Fremdwährungen sind zumeist abgesichert. Der Fonds ist für die Wertpapierdeckung österr. Pensionsrückstellungen (§14 EStG iVm §25 PKG) geeignet und zählt zum begünstigten Anlagevermögen gemäß österr. KMU-Förderungsgesetz. Der ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 wurde am 18. August 2008 auf Investmentansatz Absolute Return umgestellt. Der Fonds eignet sich für den langfristigen Substanzaufbau.

Fondsziel zu ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 VT

Der ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 ist ein Absolute Return Fonds und investiert 0-30% in Aktien- und 70-100% in Anleihenfonds. Die taktische Asset Allocation Aktien und Renten dient der Ertrags- und Risikooptimierung. Dabei werden bis zu 10% in alternative Investmentstrategien und Immobilienaktienfonds investiert. Fremdwährungen sind zumeist abgesichert. Der Fonds ist für die Wertpapierdeckung österr. Pensionsrückstellungen (§14 EStG iVm §25 PKG) geeignet und zählt zum begünstigten Anlagevermögen gemäß österr. KMU-Förderungsgesetz. Der ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 wurde am 18. August 2008 auf Investmentansatz Absolute Return umgestellt. Der Fonds eignet sich für den langfristigen Substanzaufbau.

Fondsprospekte zu ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 VT

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 VT

Auflagedatum 31.07.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Vollthesaurierer
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Gerhard Beulig
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 VT

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,34%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 VT

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 VT

Anteil Wertpapiername
9,95% ESPA Bond USA Corporate T
7,56% ESPA Bond USA High Yield T
7,43% ESPA Bond Europe High Yield T
4,96% iShares Core Euro Corp.Bd.UCITS ETF
4,94% ESPA Mortgage T
4,93% XT Bond EUR T
4,93% ESPA Bond Euro Rent T
3,97% UniEuroAspirant C
3,43% Pictet USD Government Bd.I
3,28% T 1852 T
Stand: 30.09.2016

Ratings zu ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 VT

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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