ESPA PORTFOLIO BALANCED - EUR

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  • 113,960 EUR
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  • 21.02.2017, 08:00:00
WKN: A0Q28Y Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: AT0000A09V49 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 117,950 ( n.a. ) Eröffnung 113,96 Hoch / Tief (heute) 113,96 / 113,96 Fondsvolumen 60,70 Mio. EUR (Stand: 07.02.2017)
Geld 113,960 ( n.a. ) Vortag 113,97 Hoch / Tief (1 Jahr) 114,10 / 106,69 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,31% / +6,88%
Benchmark
  • ESPA PORTFOLIO BALANCED - EUR
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 113,96 EUR -0,01 -0,01% 21.02. 08:00:00 113,960 / 117,950

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu ESPA PORTFOLIO BALANCED - EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,31% +3,29% +6,88% +6,37% +17,32% n.a.
relativer Return -2,96% -4,15% -14,83% -31,07% -41,85% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,96% -1,40% -1,33% -1,03% -0,90% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,42% +2,02% -3,82% +7,80% +5,19% +9,24%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,35 -0,79 -0,13 -0,01 -0,01 n.a.
Excess Return +4,76% -7,54% -1,79% -0,12% -0,25% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ESPA PORTFOLIO BALANCED - EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,54% 2,49% 3,48% 4,38% 4,18% n.a.
max. Verlust -0,44% -0,61% -3,02% -13,14% -13,14% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 66,67% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch +1,31% +1,59% +2,32% +2,32% +2,77% n.a.
1-Monats-Tief +1,31% +0,37% -1,84% -3,22% -3,22% n.a.
Höchstkurs 114,10 114,10 114,10 120,72 120,72 n.a.
Tiefstkurs 112,20 110,23 106,62 104,86 94,54 n.a.
Durchschnittspreis 112,91 112,14 111,13 112,40 108,14 n.a.

Fondsstrategie zu ESPA PORTFOLIO BALANCED - EUR

Der ESPA PORTFOLIO BALANCED 50 ist ein gemischter Dachfonds. Als Anlageziel wird Einkommen und langfristiger Kapitalzuwachs bei größtmöglicher Risikostreuung und Sicherheit angestrebt. Der Fonds ist für die Wertpapierdeckung österr. Pensionsrückstellungen (§ 14 Einkommenssteuergesetz (EStG) iVm § 25 Pensionskassengesetz (PKG)) geeignet. Es dürfen Vermögenswerte nach Maßgabe des InvFG und unter Einhaltung des § 25 Abs. 1 Z 5 bis 8, Abs. 2 bis 4 und Abs. 6 bis 8 Pensionskassengesetz (PKG) ausgewählt werden.

Fondsprospekte zu ESPA PORTFOLIO BALANCED - EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ESPA PORTFOLIO BALANCED - EUR

Auflagedatum 28.08.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Vollthesaurierer
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Gerhard Beulig
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA PORTFOLIO BALANCED - EUR

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,79%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA PORTFOLIO BALANCED - EUR

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Ratings zu ESPA PORTFOLIO BALANCED - EUR

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Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
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Lipper Leaders 22.02.2017
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