ESPA PORTFOLIO BALANCED - EUR

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  • 114,060 EUR
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  • 21.04.2017, 08:00:00
WKN: A0Q28Y Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: AT0000A09V49 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 118,060 ( n.a. ) Eröffnung 114,06 Hoch / Tief (heute) 114,06 / 114,06 Fondsvolumen 61,58 Mio. EUR (Stand: 21.04.2017)
Geld 114,060 ( n.a. ) Vortag 114,09 Hoch / Tief (1 Jahr) 114,78 / 109,21 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,08% / +3,17%
Benchmark
  • ESPA PORTFOLIO BALANCED - EUR
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 114,06 EUR -0,03 -0,03% 21.04. 08:00:00 114,060 / 118,060

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu ESPA PORTFOLIO BALANCED - EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,08% +1,40% +3,17% +5,92% +17,50% n.a.
relativer Return -0,77% -2,69% -12,21% -30,21% -42,04% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,77% -0,90% -1,08% -0,99% -0,91% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,50% +2,02% -3,82% +7,80% +5,19% +9,24%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,33 -1,00 -0,17 -0,14 -0,00 n.a.
Excess Return +1,05% -9,30% -2,24% -2,54% -0,07% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ESPA PORTFOLIO BALANCED - EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,85% 2,80% 3,20% 4,35% 4,09% n.a.
max. Verlust -0,69% -1,24% -3,02% -13,14% -13,14% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 63,89% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,08% +1,31% +2,16% +2,32% +2,77% n.a.
1-Monats-Tief -0,08% -0,08% -1,84% -3,22% -3,22% n.a.
Höchstkurs 114,48 114,78 114,78 120,72 120,72 n.a.
Tiefstkurs 113,36 112,20 109,21 104,86 94,54 n.a.
Durchschnittspreis 114,11 113,71 111,99 112,74 108,69 n.a.

Fondsstrategie zu ESPA PORTFOLIO BALANCED - EUR

Der ESPA PORTFOLIO BALANCED 50 ist ein Active-Return-Fonds und investiert 0%-50% in Aktien- und 40%-100% in Anleihenfonds. Die globale taktische Asset Allocation dient der Ertrags- und Risikooptimierung. Es werden bis zu 10% Anlagecharakteristik in OGAW-richtlinienkonforme Fonds mit alternativen Anlagestrategien sowie Immobilienaktienfonds investiert, welche die traditionellen Anlageklassen ergänzen. Fremdwährungen sind zumeist abgesichert. Der Fonds ist für die Wertpapierdeckung österr. Pensionsrückstellungen (§14 EStG iVm §25 PKG) geeignet. Der Fonds wurde am 1.09.2008 auf den Investmentansatz Active-Return umgestellt. Der Fonds ist für die Wertpapierdeckung österr. Pensionsrückstellungen (§ 14 Einkommenssteuergesetz (EStG) iVm § 25 Pensionskassengesetz (PKG)) geeignet. Es dürfen Vermögenswerte nach Maßgabe des InvFG und unter Einhaltung des § 25 Abs. 1 Z 5 bis 8, Abs. 2 bis 4 und Abs. 6 bis 8 Pensionskassengesetz (PKG) ausgewählt werden.

Fondsprospekte zu ESPA PORTFOLIO BALANCED - EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ESPA PORTFOLIO BALANCED - EUR

Auflagedatum 28.08.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Vollthesaurierer
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Gerhard Beulig
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA PORTFOLIO BALANCED - EUR

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,79%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA PORTFOLIO BALANCED - EUR

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu ESPA PORTFOLIO BALANCED - EUR

Anteil Wertpapiername
10,27% ESPA Bond USA High Yield T
8,54% XT USA
7,67% ESPA Bond Europe High Yield T
5,07% BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D2 EUR
5,05% ESPA Mortgage T
4,77% XT Bond EUR T
4,73% ESPA Bond Euro Rent T
4,00% Allianz Euro Inflation-lin.Bd.WT EUR
3,37% Schroder ISF E.Europe C Acc
3,19% T 1851 T
Stand: 31.01.2017

Ratings zu ESPA PORTFOLIO BALANCED - EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 28.02.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 23.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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