ESPA PORTFOLIO BALANCED 50 VT

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  • 112,490 EUR
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  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A0Q28Y Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: AT0000A09V49 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 116,430 ( n.a. ) Eröffnung 112,49 Hoch / Tief (heute) 112,49 / 112,49 Fondsvolumen 60,68 Mio. EUR (Stand: 19.01.2017)
Geld 112,490 ( n.a. ) Vortag 112,47 Hoch / Tief (1 Jahr) 113,07 / 104,86 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,47% / +5,31%
Benchmark
  • ESPA PORTFOLIO BALANCED 50 VT
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 112,49 EUR +0,02 +0,02% 20.01. 08:00:00 112,490 / 116,430

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu ESPA PORTFOLIO BALANCED 50 VT (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,47% +0,20% +5,31% +4,87% +19,15% n.a.
relativer Return +1,76% -7,06% -16,12% -29,05% -40,27% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,76% -2,41% -1,45% -0,95% -0,86% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,11% +2,02% -3,82% +7,80% +5,19% +9,24%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,25 -0,78 -0,24 -0,04 +0,06 n.a.
Excess Return +5,26% -7,49% -3,29% -0,66% +1,58% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ESPA PORTFOLIO BALANCED 50 VT

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,86% 3,42% 4,19% 4,46% 4,21% n.a.
max. Verlust -0,37% -2,67% -3,27% -13,14% -13,14% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 66,67% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,47% +1,48% +2,24% +2,24% +2,76% n.a.
1-Monats-Tief +0,47% -1,83% -1,83% -3,44% -3,44% n.a.
Höchstkurs 112,89 112,89 113,07 120,72 120,72 n.a.
Tiefstkurs 111,96 109,66 104,86 104,86 94,41 n.a.
Durchschnittspreis 112,45 111,58 110,59 112,19 107,84 n.a.

Fondsstrategie zu ESPA PORTFOLIO BALANCED 50 VT

Der Fonds ist für die Wertpapierdeckung österr. Pensionsrückstellungen (§ 14 Einkommenssteuergesetz (EStG) iVm § 25 Pensionskassengesetz (PKG)) geeignet. Es dürfen Vermögenswerte nach Maßgabe des InvFG und unter Einhaltung des § 25 Abs. 1 Z 5 bis 8, Abs. 2 bis 4 und Abs. 6 bis 8 Pensionskassengesetz (PKG) ausgewählt werden.

Fondsziel zu ESPA PORTFOLIO BALANCED 50 VT

Der ESPA PORTFOLIO BALANCED 50 ist ein Active Return Fonds und investiert 0%-50% in Aktien- und 40%-100% in Anleihenfonds. Die taktische Asset Allocation Aktien und Renten dient der Ertrags- und Risikooptimierung. Es werden bis zu 10% in OGAW-richtlinienkonforme Fonds mit alternativen Anlagestrategien sowie Immobilienaktienfonds investiert, welche die traditionellen Anlageklassen ergänzen. Fremdwährungen sind zumeist abgesichert. Der Fonds ist für die Wertpapierdeckung österr. Pensionsrückstellungen (§14 EStG iVm §25 PKG) geeignet und zählt zum begünstigten Anlagevermögen gemäß österr. KMU-Förderungsgesetz. Der Fonds wurde am 1.09.2008 auf den Investmentansatz Active Return umgestellt.

Fondsprospekte zu ESPA PORTFOLIO BALANCED 50 VT

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ESPA PORTFOLIO BALANCED 50 VT

Auflagedatum 28.08.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Vollthesaurierer
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Gerhard Beulig
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA PORTFOLIO BALANCED 50 VT

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,79%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA PORTFOLIO BALANCED 50 VT

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu ESPA PORTFOLIO BALANCED 50 VT

Anteil Wertpapiername
10,01% ESPA Bond USA High Yield T
7,51% ESPA Bond Europe High Yield T
6,93% ESPA Bond USA Corporate T
5,08% iShares Em. Mar.Local Gov.B.UCITS ETF
5,01% XT Bond EUR T
4,97% ESPA Mortgage T
4,90% ESPA Bond Euro Rent T
4,33% XT USA
3,71% NN (L) E.M.Debt (HC)I Cap EUR(hdg i)
3,70% ERSTE BOND Emerging Markets T
Stand: 30.12.2016

Ratings zu ESPA PORTFOLIO BALANCED 50 VT

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 22.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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