Rentenfonds • Renten Europa

ERSTE Portfolio Bond Europe - R01 EUR ACC

WKN: 676807
676807

ISIN: AT0000812805
AT0000812805

Emittent: Erste Asset Management GmbH

WKN: 676807
676807

Emittent: Erste Asset Management GmbH

ISIN: AT0000812805
AT0000812805

26.04.2024, 08:00:00 • KVG

93,140 EUR

-0,150 EUR-0,16 %

Geld

93,140 EUR

Brief

96,400 EUR

Fondsvolumen

100,77 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,50 %

Laufende Kosten

0,69 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,50 %
Verwaltungsgebühr	0,60 %
Laufende Kosten	0,69 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu ERSTE Portfolio Bond Europe - R01 EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Großbritannien LS-Treasury Stock 2016(47) Anleihe · WKN A186GV · ISIN GB00BDCHBW80	5,47 %
Großbritannien LS-Treasury Stock 2017(27) Anleihe · WKN A1V3HB · ISIN GB00BDRHNP05	4,27 %
ERSTE Reserve Euro - R01 EUR ACC Fonds · WKN 778238 · ISIN AT0000724307	3,90 %
ERSTE Bond Europe High Yield - R01 EUR ACC Fonds · WKN 676331 · ISIN AT0000805684	3,54 %
Spanien EO-Obligaciones 2016(46) Anleihe · WKN A18YZ6 · ISIN ES00000128C6	3,33 %
Großbritannien LS-Treasury Stock 2020(41) Anleihe · WKN A28SZC · ISIN GB00BJQWYH73	3,29 %
ERSTE ALPHA 2 (T) (EUR) Fonds · WKN A0M0XB · ISIN AT0000A05F50	3,28 %
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2015(31) Ser. 75 Anleihe · WKN A1ZWX5 · ISIN BE0000335449	3,04 %
Norwegen, Königreich NK-Anl. 2019(29) Anleihe · WKN A2RYSC · ISIN NO0010844079	2,99 %
Spanien EO-Obligaciones 2017(33) Anleihe · WKN A19DZD · ISIN ES00000128Q6	2,86 %
Summe:	35,97 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000812805 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	3,50 %	0,69 %	nein	–
AT0000639455	CZK	Vollthesaurierend	3,50 %	0,71 %	nein	–
AT0000673215	EUR	Vollthesaurierend	3,50 %	0,69 %	nein	–
AT0000858527	EUR	Ausschüttend	3,50 %	0,69 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu ERSTE Portfolio Bond Europe - R01 EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Anleihen EUR diversifiziert

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.12.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu ERSTE Portfolio Bond Europe - R01 EUR ACC

Der ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel laufende Erträge an. Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, nachfolgend angeführte europäische Anleihen direkt oder europäische Anleihen indirekt über untenstehende Investmentfonds oder Derivate erworben. Zwecks direkter Veranlagung in Anleihen werden für das Fondsvermögen folgende Arten von Anleihen erworben: Staatsanleihen von europäischen Emittenten oder Staatsanleihen, welche von Emittenten mit Sitz in Europa begeben oder garantiert werden, Schuldverschreibungen von europäischen Kreditinstituten oder Kreditinstituten mit Sitz in Europa sowie (Unternehmens-) Anleihen von europäischen Emittenten oder Emittenten mit Sitz in Europa, ohne Einschränkung hinsichtlich der Beurteilung der Bonität der Emittenten.

Stammdaten zu ERSTE Portfolio Bond Europe - R01 EUR ACC

KVG
Erste Asset Management GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Wolfgang Zemanek, Anton Hauser
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
Erste Group Bank AG

Fondsvolumen
100,77 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
15. Oktober 1998
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	93,140 EUR -0,150 EUR · -0,16 % 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,150 EUR · -0,16 %	93,140 EUR 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	96,400 EUR 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	3,260 EUR 3,38 %

Risiko-Kennzahlen zu ERSTE Portfolio Bond Europe - R01 EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
6,08 %
3 Monate
5,63 %
1 Jahr
6,01 %
3 Jahre
7,58 %
5 Jahre
6,73 %
10 Jahre
5,28 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,36 %
3 Monate
-2,05 %
1 Jahr
-3,96 %
3 Jahre
-24,00 %
5 Jahre
-24,00 %
10 Jahre
-24,00 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
33,33 %
3 Jahre
33,33 %
5 Jahre
48,33 %
10 Jahre
54,17 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
94,99
3 Monate
95,58
1 Jahr
96,55
3 Jahre
117,14
5 Jahre
117,14
10 Jahre
117,14

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
93,70
3 Monate
93,62
1 Jahr
88,91
3 Jahre
88,59
5 Jahre
88,59
10 Jahre
88,59

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
94,30
3 Monate
94,33
1 Jahr
92,42
3 Jahre
100,14
5 Jahre
105,30
10 Jahre
105,82

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	6,08 %	5,63 %	6,01 %	7,58 %	6,73 %	5,28 %
Maximaler Verlust	-1,36 %	-2,05 %	-3,96 %	-24,00 %	-24,00 %	-24,00 %
Positive Monate	–	33,33 %	33,33 %	33,33 %	48,33 %	54,17 %
Höchstkurs (in EUR)	94,99	95,58	96,55	117,14	117,14	117,14
Tiefstkurs (in EUR)	93,70	93,62	88,91	88,59	88,59	88,59
Durchschnittspreis (in EUR)	94,30	94,33	92,42	100,14	105,30	105,82

Performance-Kennzahlen zu ERSTE Portfolio Bond Europe - R01 EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,67 %
3 Monate
-0,86 %
1 Jahr
+2,45 %
3 Jahre
-17,91 %
5 Jahre
-11,51 %
10 Jahre
-1,05 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,09 %
3 Monate
-0,36 %
1 Jahr
-1,28 %
3 Jahre
-3,73 %
5 Jahre
-1,26 %
10 Jahre
-6,14 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,09 %
3 Monate
-0,12 %
1 Jahr
-0,11 %
3 Jahre
-0,11 %
5 Jahre
-0,02 %
10 Jahre
-0,05 %

Performance im Jahr: 2024
-3,10 %
2023
+6,02 %
2022
-19,62 %
2021
-1,79 %
2020
+3,53 %
2019
+8,35 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,14 %
2 Jahre
-0,51 %
3 Jahre
-0,75 %
4 Jahre
-0,53 %
5 Jahre
-0,29 %
10 Jahre
-0,05 %

Excess Return: 1 Jahr
-0,84 %
2 Jahre
-8,40 %
3 Jahre
-16,01 %
4 Jahre
-13,50 %
5 Jahre
-9,17 %
10 Jahre
-2,61 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,67 %	-0,86 %	+2,45 %	-17,91 %	-11,51 %	-1,05 %
Relativer Return	-0,09 %	-0,36 %	-1,28 %	-3,73 %	-1,26 %	-6,14 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,09 %	-0,12 %	-0,11 %	-0,11 %	-0,02 %	-0,05 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-3,10 %	+6,02 %	-19,62 %	-1,79 %	+3,53 %	+8,35 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,14 %	-0,51 %	-0,75 %	-0,53 %	-0,29 %	-0,05 %
Excess Return	-0,84 %	-8,40 %	-16,01 %	-13,50 %	-9,17 %	-2,61 %