ESPA PRO INVEST A

Fonds
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  • 80,390 EUR
  • -0,14
  • -0,17%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A0LG5W Fondstyp: Dachfonds
ISIN: AT0000724190 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 83,210 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 80,39 Hoch / Tief (heute) 80,39 / 80,39 Fondsvolumen 60,73 Mio. EUR (Stand: 18.01.2017)
Geld 80,390 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 80,53 Hoch / Tief (1 Jahr) 80,82 / 74,95 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,69% / +5,23%
Benchmark
  • ESPA PRO INVEST A
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 80,39 EUR -0,14 -0,17% 19.01. 08:00:00 80,390 / 83,210

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu ESPA PRO INVEST A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,69% +0,62% +4,58% +6,92% +22,62% n.a.
relativer Return +1,65% -6,89% -14,78% -27,37% -38,47% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,65% -2,35% -1,32% -0,88% -0,81% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,27% +2,01% -2,76% +8,55% +5,68% +9,29%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,06 -0,58 -0,09 +0,11 +0,21 n.a.
Excess Return +4,53% -5,57% -1,24% +2,04% +5,05% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ESPA PRO INVEST A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,76% 3,48% 4,27% 4,41% 4,17% n.a.
max. Verlust -0,21% -2,67% -3,28% -12,13% -12,13% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 61,11% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,71% +1,53% +3,15% +3,15% +3,15% n.a.
1-Monats-Tief +0,71% -1,58% -1,59% -2,89% -3,04% n.a.
Höchstkurs 80,69 81,55 81,84 88,50 88,50 n.a.
Tiefstkurs 79,96 78,95 75,90 75,90 72,96 n.a.
Durchschnittspreis 80,33 80,20 79,88 82,22 80,32 n.a.

Fondsstrategie zu ESPA PRO INVEST A

Die Aktienkomponente wird von Alliance Bernstein Capital Management (ACM) gemanagt. Der Fonds ist zur Deckung von Abfertigungs- und Pensionsrückstellungen geeignet. Deckungsausmaß: EUR 100,-. Fremdwährungen werden nicht abgesichert.

Fondsziel zu ESPA PRO INVEST A

Der ESPA PORTFOLIO BALANCED 50 ist ein Active Return Fonds und investiert 0%-50% in Aktien- und 40%-100% in Anleihenfonds. Die taktische Asset Allocation Aktien und Renten dient der Ertrags- und Risikooptimierung. Es werden bis zu 10% in OGAW-richtlinienkonforme Fonds mit alternativen Anlagestrategien sowie Immobilienaktienfonds investiert, welche die traditionellen Anlageklassen ergänzen. Fremdwährungen sind zumeist abgesichert. Der Fonds ist für die Wertpapierdeckung österr. Pensionsrückstellungen (§14 EStG iVm §25 PKG) geeignet und zählt zum begünstigten Anlagevermögen gemäß österr. KMU-Förderungsgesetz. Der Fonds wurde am 1.09.2008 auf den Investmentansatz Active Return umgestellt.

Fondsprospekte zu ESPA PRO INVEST A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ESPA PRO INVEST A

Auflagedatum 12.12.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,00 EUR (29.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Gerhard Beulig
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage 1 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA PRO INVEST A

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,79%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA PRO INVEST A

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu ESPA PRO INVEST A

Anteil Wertpapiername
10,01% ESPA Bond USA High Yield T
7,51% ESPA Bond Europe High Yield T
6,93% ESPA Bond USA Corporate T
5,08% iShares Em. Mar.Local Gov.B.UCITS ETF
5,01% XT Bond EUR T
4,97% ESPA Mortgage T
4,90% ESPA Bond Euro Rent T
4,33% XT USA
3,71% NN (L) E.M.Debt (HC)I Cap EUR(hdg i)
3,70% ERSTE BOND Emerging Markets T
Stand: 30.12.2016

Ratings zu ESPA PRO INVEST A

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 20.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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