ESPA PORTFOLIO BALANCED - EUR DIS

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  • 81,890 EUR
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  • +0,04%
  • 27.02.2017, 08:00:00
WKN: A0LG5W Fondstyp: Dachfonds
ISIN: AT0000724190 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 84,760 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 81,89 Hoch / Tief (heute) 81,89 / 81,89 Fondsvolumen 60,70 Mio. EUR (Stand: 07.02.2017)
Geld 81,890 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 81,86 Hoch / Tief (1 Jahr) 81,89 / 76,69 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,92% / +7,29%
Benchmark
  • ESPA PORTFOLIO BALANCED - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 81,89 EUR +0,03 +0,04% 27.02. 08:00:00 81,890 / 84,760

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu ESPA PORTFOLIO BALANCED - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,92% +3,43% +6,60% +8,89% +20,55% n.a.
relativer Return -2,81% -4,10% -17,00% -29,59% -41,36% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,81% -1,39% -1,54% -0,97% -0,89% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,93% +2,01% -2,76% +8,55% +5,68% +9,29%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,31 -0,65 +0,05 +0,17 +0,12 n.a.
Excess Return +4,48% -6,10% +0,73% +3,16% +2,98% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ESPA PORTFOLIO BALANCED - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,58% 2,48% 3,41% 4,33% 4,14% n.a.
max. Verlust -0,45% -0,61% -3,02% -12,13% -12,13% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 69,44% 70,00% n.a.
1-Monats-Hoch +1,92% +1,92% +2,16% +2,16% +2,22% n.a.
1-Monats-Tief +1,92% +0,21% -1,64% -3,53% -4,11% n.a.
Höchstkurs 81,86 81,86 81,86 88,50 88,50 n.a.
Tiefstkurs 80,20 78,95 77,29 75,90 73,37 n.a.
Durchschnittspreis 80,86 80,33 80,25 82,27 80,46 n.a.

Fondsstrategie zu ESPA PORTFOLIO BALANCED - EUR DIS

Der ESPA PORTFOLIO BALANCED 50 ist ein gemischter Dachfonds. Als Anlageziel wird Einkommen und langfristiger Kapitalzuwachs bei größtmöglicher Risikostreuung und Sicherheit angestrebt. Der Fonds ist für die Wertpapierdeckung österr. Pensionsrückstellungen (§ 14 Einkommenssteuergesetz (EStG) iVm § 25 Pensionskassengesetz (PKG)) geeignet. Es dürfen Vermögenswerte nach Maßgabe des InvFG und unter Einhaltung des § 25 Abs. 1 Z 5 bis 8, Abs. 2 bis 4 und Abs. 6 bis 8 Pensionskassengesetz (PKG) ausgewählt werden.

Fondsprospekte zu ESPA PORTFOLIO BALANCED - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ESPA PORTFOLIO BALANCED - EUR DIS

Auflagedatum 12.12.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,00 EUR (29.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Gerhard Beulig
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage 1 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA PORTFOLIO BALANCED - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,79%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA PORTFOLIO BALANCED - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Ratings zu ESPA PORTFOLIO BALANCED - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.01.2017
Lipper Leaders 28.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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