ESPA PRO INVEST A

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  • 79,320 EUR
  • +0,33
  • +0,42%
  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: A0LG5W Fondstyp: Dachfonds
ISIN: AT0000724190 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 82,100 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 79,32 Hoch / Tief (heute) 79,32 / 79,32 Fondsvolumen 60,07 Mio. EUR (Stand: 09.12.2016)
Geld 79,320 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 78,99 Hoch / Tief (1 Jahr) 80,82 / 74,95 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,11% / -0,44%
Benchmark
  • ESPA PRO INVEST A
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 79,32 EUR +0,33 +0,42% 09.12. 08:00:00 79,320 / 82,100

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ESPA PRO INVEST A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,11% -1,85% -0,44% +7,52% +23,47% n.a.
relativer Return -6,47% -9,99% -10,90% -28,87% -41,77% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -6,47% -3,45% -0,96% -0,94% -0,90% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,76% -2,76% +8,55% +5,68% +9,29% -4,44%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,11% -1,34% -0,14% +0,50% +1,41% n.a.
Excess Return -0,51% -6,47% -0,64% +2,10% +5,90% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ESPA PRO INVEST A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,93% 3,89% 4,57% 4,45% 4,18% n.a.
max. Verlust -1,34% -3,02% -5,92% -12,13% -12,13% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 63,89% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,11% -0,11% +2,12% +3,40% +4,11% n.a.
1-Monats-Tief -0,11% -1,08% -1,85% -3,88% -3,88% n.a.
Höchstkurs 80,45 81,84 81,84 88,50 88,50 n.a.
Tiefstkurs 78,95 78,95 75,90 75,90 71,11 n.a.
Durchschnittspreis 79,65 80,59 79,80 82,19 80,15 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ESPA PRO INVEST A

Die Aktienkomponente wird von Alliance Bernstein Capital Management (ACM) gemanagt. Der Fonds ist zur Deckung von Abfertigungs- und Pensionsrückstellungen geeignet. Deckungsausmaß: EUR 100,-. Fremdwährungen werden nicht abgesichert.

Fondsziel zu ESPA PRO INVEST A

Der ESPA PRO INVEST ist ein gemischter Dachfonds, der zu mindestens 50 % in Euro-Rentenfonds investiert.

Fondsprospekte zu ESPA PRO INVEST A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ESPA PRO INVEST A

Auflagedatum 12.12.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,00 EUR (29.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Gerhard Beulig
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage 1 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA PRO INVEST A

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,79%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA PRO INVEST A

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu ESPA PRO INVEST A

Anteil Wertpapiername
9,87% ESPA Bond USA High Yield T
7,27% ESPA Bond Europe High Yield T
6,82% ESPA Bond USA Corporate T
5,11% XT Bond EUR T
4,99% ESPA Bond Euro Rent T
4,83% ESPA Mortgage T
4,40% XT USA
3,93% UniEuroAspirant C
3,36% Pictet USD Government Bd.I
3,18% T 1852 T
Stand: 30.09.2016

Ratings zu ESPA PRO INVEST A

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.11.2016
Lipper Leaders 11.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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