ESPA PRO INVEST T

Fonds
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  • 110,830 EUR
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  • +0,13%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A0LG5T Fondstyp: Dachfonds
ISIN: AT0000724208 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 114,710 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 110,83 Hoch / Tief (heute) 110,83 / 110,83 Fondsvolumen 59,92 Mio. EUR (Stand: 29.11.2016)
Geld 110,830 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 110,69 Hoch / Tief (1 Jahr) 113,07 / 104,86 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,78% / -1,52%
Benchmark
  • ESPA PRO INVEST T
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 110,83 EUR +0,14 +0,13% 02.12. 08:00:00 110,830 / 114,710

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ESPA PRO INVEST T (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,78% -1,55% -1,52% +6,11% +25,17% n.a.
relativer Return -7,50% -5,51% -4,44% -26,95% -39,71% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -7,50% -1,87% -0,38% -0,87% -0,84% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,63% -2,70% +8,40% +5,67% +9,28% -4,44%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,33% -1,34% -0,46% +0,56% +1,81% n.a.
Excess Return -1,56% -6,47% -2,05% +2,39% +7,60% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ESPA PRO INVEST T

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,32% 3,78% 4,70% 4,46% 4,19% n.a.
max. Verlust -1,83% -3,02% -7,00% -12,12% -12,12% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 66,67% 70,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,78% +0,01% +1,87% +2,33% +2,98% n.a.
1-Monats-Tief -0,78% -0,78% -2,13% -3,62% -3,62% n.a.
Höchstkurs 111,70 113,07 113,07 120,72 120,72 n.a.
Tiefstkurs 109,66 109,66 104,86 104,86 90,53 n.a.
Durchschnittspreis 110,64 111,67 110,33 111,95 107,35 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ESPA PRO INVEST T

Die Aktienkomponente wird von Alliance Bernstein Capital Management (ACM) gemanagt. Der Fonds ist zur Deckung von Abfertigungs- und Pensionsrückstellungen geeignet. Deckungsausmaß: EUR 100,-. Fremdwährungen werden nicht abgesichert.

Fondsziel zu ESPA PRO INVEST T

Der ESPA PRO INVEST ist ein gemischter Dachfonds, der zu mindestens 50 % in Euro-Rentenfonds investiert.

Fondsprospekte zu ESPA PRO INVEST T

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ESPA PRO INVEST T

Auflagedatum 12.12.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 1,32 EUR (27.11.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Gerhard Beulig
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage 1 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA PRO INVEST T

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,79%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA PRO INVEST T

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu ESPA PRO INVEST T

Anteil Wertpapiername
9,87% ESPA Bond USA High Yield T
7,27% ESPA Bond Europe High Yield T
6,82% ESPA Bond USA Corporate T
5,11% XT Bond EUR T
4,99% ESPA Bond Euro Rent T
4,83% ESPA Mortgage T
4,40% XT USA
3,93% UniEuroAspirant C
3,36% Pictet USD Government Bd.I
3,18% T 1852 T
Stand: 30.09.2016

Ratings zu ESPA PRO INVEST T

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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