ESPA PORTFOLIO BALANCED - EUR ACC

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 113,970 EUR
  • -0,13
  • -0,11%
  • 20.02.2017, 08:00:00
WKN: A0LG5T Fondstyp: Dachfonds
ISIN: AT0000724208 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 117,960 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 113,97 Hoch / Tief (heute) 113,97 / 113,97 Fondsvolumen 60,70 Mio. EUR (Stand: 07.02.2017)
Geld 113,970 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 114,10 Hoch / Tief (1 Jahr) 114,10 / 106,69 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,32% / +6,89%
Benchmark
  • ESPA PORTFOLIO BALANCED - EUR ACC
loading

Alle Kurse zu ESPA PORTFOLIO BALANCED - EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 113,97 EUR -0,13 -0,11% 20.02. 08:00:00 113,970 / 117,960

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu ESPA PORTFOLIO BALANCED - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,32% +3,41% +6,89% +8,07% +20,11% n.a.
relativer Return -2,27% -4,03% -14,82% -29,97% -40,47% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,27% -1,36% -1,33% -0,98% -0,86% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,42% +2,02% -2,70% +8,40% +5,67% +9,28%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,36 -0,68 -0,01 +0,14 +0,11 n.a.
Excess Return +4,77% -6,39% -0,09% +2,59% +2,54% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ESPA PORTFOLIO BALANCED - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,59% 2,49% 3,49% 4,33% 4,14% n.a.
max. Verlust -0,44% -0,61% -3,02% -12,12% -12,12% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 66,67% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch +1,32% +1,48% +2,24% +2,24% +2,63% n.a.
1-Monats-Tief +1,32% +0,47% -1,83% -3,44% -3,44% n.a.
Höchstkurs 114,10 114,10 114,10 120,72 120,72 n.a.
Tiefstkurs 112,20 110,21 106,62 104,86 94,54 n.a.
Durchschnittspreis 112,86 112,08 111,12 112,39 108,12 n.a.

Fondsstrategie zu ESPA PORTFOLIO BALANCED - EUR ACC

Der ESPA PORTFOLIO BALANCED 50 ist ein gemischter Dachfonds. Als Anlageziel wird Einkommen und langfristiger Kapitalzuwachs bei größtmöglicher Risikostreuung und Sicherheit angestrebt. Der Fonds ist für die Wertpapierdeckung österr. Pensionsrückstellungen (§ 14 Einkommenssteuergesetz (EStG) iVm § 25 Pensionskassengesetz (PKG)) geeignet. Es dürfen Vermögenswerte nach Maßgabe des InvFG und unter Einhaltung des § 25 Abs. 1 Z 5 bis 8, Abs. 2 bis 4 und Abs. 6 bis 8 Pensionskassengesetz (PKG) ausgewählt werden.

Fondsprospekte zu ESPA PORTFOLIO BALANCED - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu ESPA PORTFOLIO BALANCED - EUR ACC

Auflagedatum 12.12.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 1,32 EUR (27.11.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Gerhard Beulig
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage 1 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA PORTFOLIO BALANCED - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,79%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA PORTFOLIO BALANCED - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Ratings zu ESPA PORTFOLIO BALANCED - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.01.2017
Lipper Leaders 21.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings