ESPA RESERVE CORPORATE - HUF

Fonds
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  • 135,178 EUR
  • -0,72
  • -0,53%
  • 22.02.2017, 08:00:00
WKN: A0JM9T Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000A00G96 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 136,921 ( n.a. ) Eröffnung 135,18 Hoch / Tief (heute) 135,18 / 135,18 Fondsvolumen 220,43 Mio. EUR (Stand: 07.02.2017)
Geld 135,178 ( n.a. ) Vortag 135,90 Hoch / Tief (1 Jahr) 136,47 / 131,25 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,51% / +1,71%
Benchmark
  • ESPA RESERVE CORPORATE - HUF
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Alle Kurse zu ESPA RESERVE CORPORATE - HUF

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (HUF) 41.605,95 HUF -132,79 -0,32% 22.02. 08:00:00 41.605,950 / 42.051,790
KAG (EUR) 135,18 EUR -0,72 -0,53% 22.02. 08:00:00 135,178 / 136,921

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu ESPA RESERVE CORPORATE - HUF (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,51% +0,47% +2,30% +3,01% +12,71% +24,91%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,14% +1,33% +0,17% +2,30% +2,81% +9,35%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,11 -0,25 -0,36 +0,04 +0,06 -0,06
Excess Return -0,51% -2,97% -6,64% +1,18% +2,75% -9,44%

Risiko-Kennzahlen zu ESPA RESERVE CORPORATE - HUF

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,29% 4,16% 4,66% 5,98% 7,46% 9,96%
max. Verlust -1,13% -2,32% -3,59% -6,91% -8,28% -12,92%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 50,00% 55,00% 54,17%
1-Monats-Hoch -0,30% +0,69% +2,29% +2,91% +4,88% +10,35%
1-Monats-Tief -0,30% -0,58% -1,24% -3,50% -3,86% -5,77%
Höchstkurs 42.192,10 42.539,80 42.660,70 43.004,50 43.004,50 43.004,50
Tiefstkurs 41.715,10 41.554,40 40.680,90 40.031,30 34.036,30 25.552,80
Durchschnittspreis 41.884,20 41.945,70 41.910,60 41.612,00 39.863,60 35.292,50

Fondsstrategie zu ESPA RESERVE CORPORATE - HUF

Der ESPA RESERVE CORPORATE investiert global in kurzlaufende oder variabel verzinsliche Unternehmensanleihen. Die Emissionen lauten vorrangig auf Euro. Bei Beimischung von Fremdwährungsanleihen wird das Wechselkursrisiko permanent abgesichert. Zinsänderungsrisiken spielen eine vergleichsweise geringe Rolle. Veränderungen in Kreditrisiken und Risikoaufschlägen beeinflussen den Anleihenkurs und damit den Fondspreis und werden aktiv gesteuert. Es werden für den Investmentfonds überwiegend , d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, sowohl festverzinsliche Anleihen von Unternehmen, ohne geographische oder branchenmäßige Beschränkung sowie ohne Einschränkung hinsichtlich der Beurteilung der Bonität der Emittenten (jedoch überwiegend Investment Grade-Segment), als auch variabel verzinsliche Anleihen (insbesondere Geldmarktfloater) von Unternehmen, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.

Fondsprospekte zu ESPA RESERVE CORPORATE - HUF

Verkaufsprospekt Rechenschaftsbericht
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ESPA RESERVE CORPORATE - HUF

Auflagedatum 07.07.2006
Währung HUF
Ausschüttungsart Vollthesaurierer
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michiel van der Werf
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA RESERVE CORPORATE - HUF

Ausgabeaufschlag 0,75%
Verwaltungsgebühr 0,32%
Total Expense Ratio 0,39%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA RESERVE CORPORATE - HUF

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu ESPA RESERVE CORPORATE - HUF

Anteil Wertpapiername
1,85% Bank of America Corp (float) 19.06.2019
1,84% Citigroup Inc (float) 11.11.2019
1,61% Sky PLC (float) 01.04.2020
1,39% ABN AMRO Bank NV (float) 06.03.2019
1,39% Anheuser-Busch InBev SA/NV/old (float) 17.03.2020
1,39% Banque Federative du Credit Mutuel SA (float) 20.03.2019
1,39% FCE Bank PLC (float) 17.09.2019
1,39% National Australia Bank Ltd (float) 19.04.2021
1,38% Australia & New Zealand Banking Group Ltd (float) 28.10.2019
1,38% Cooperatieve Rabobank UA (float) 29.05.2020
Stand: 31.01.2017

Ratings zu ESPA RESERVE CORPORATE - HUF

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 22.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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