Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 0,75 % |
Verwaltungsgebühr | 0,32 % |
Laufende Kosten | 0,44 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(24) Anleihe · WKN A3K65U · ISIN IT0005499311 | 2,43 % |
Spanien EO-Bonos 2019(24) Anleihe · WKN A2R0VN · ISIN ES0000012E85 | 2,40 % |
Lloyds Banking Group PLC EO-FLR Med.-Term Nts 2017(24) Anleihe · WKN A19J51 · ISIN XS1633845158 | 1,95 % |
Ford Motor Credit Co. LLC EO-FLR Med.Term Nts 2017(24) Anleihe · WKN A19S37 · ISIN XS1729872736 | 1,95 % |
RCI Banque S.A. EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24) Anleihe · WKN A19RCV · ISIN FR0013292687 | 1,94 % |
Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-FLR Med.-T. Nts 04(14/Und.) Anleihe · WKN A0DHK9 · ISIN XS0207764712 | 1,77 % |
Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2018(24) Anleihe · WKN A2RUFK · ISIN XS1910947941 | 1,72 % |
Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26) Anleihe · WKN A3KWJK · ISIN XS2387929834 | 1,67 % |
BNP Paribas S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 17(24) Anleihe · WKN PB1KUK · ISIN XS1626933102 | 1,46 % |
Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2025/2025) Anleihe · WKN A3H240 · ISIN XS2296201424 | 1,45 % |
Summe: | 18,74 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | HUF | Vollthesaurierend | 0,75 % | 0,44 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 0,75 % | 0,25 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 0,75 % | 0,25 % | nein | – | |
EUR | Vollthesaurierend | 0,75 % | 0,19 % | nein | – | |
HUF | Vollthesaurierend | 0,75 % | 0,23 % | nein | – | |
EUR | Vollthesaurierend | 0,75 % | 0,23 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | 0,75 % | 0,23 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 0,75 % | 0,15 % | nein | 100.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 0,75 % | 0,24 % | nein | 100.000,00 EUR | |
EUR | Vollthesaurierend | 0,75 % | 0,40 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 0,75 % | 0,40 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 0,75 % | 0,40 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der ERSTE RESERVE CORPORATE ist ein Anleihenfonds mit kurzer Zinsbindung. Als Anlageziel wird Substanzzuwachs angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, festverzinsliche sowie variabel verzinsliche Anleihen (insbesondere Geldmarktfloater) von Unternehmen, die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 55.956,670 HUF +22,170 HUF · +0,04 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 143,921 EUR +0,001 EUR · +0,00 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |