ESPA RESERVE EURO INHABER ANTEILE(VTA...

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  • 1.281,140 EUR
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  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A1CUAE Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: AT0000A0H8D4 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 1.290,750 ( n.a. ) Eröffnung 1.281,14 Hoch / Tief (heute) 1.281,14 / 1.281,14 Fondsvolumen 561,16 Mio. EUR (Stand: 29.11.2016)
Geld 1.281,140 ( n.a. ) Vortag 1.281,14 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.282,20 / 1.278,88 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,01% / +0,16%
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Alle Kurse zu ESPA RESERVE EURO INHABER ANTEILE(VTA)(EUR)O.N.

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KAG (EUR) 1.281,14 EUR 0,00 0,00% 02.12. 08:00:00 1.281,140 / 1.290,750

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ESPA RESERVE EURO INHABER ANTEILE(VTA)(EUR)O.N. (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,01% -0,08% +0,16% +0,61% +2,73% n.a.
relativer Return +0,01% -0,01% +0,36% +0,50% +1,39% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,01% -0,00% +0,03% +0,01% +0,02% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,16% -0,03% +0,46% +0,42% +1,49% +1,34%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,89% -30,45% -58,00% -84,40% -109,46% n.a.
Excess Return +0,12% -4,49% -7,55% -10,02% -14,84% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ESPA RESERVE EURO INHABER ANTEILE(VTA)(EUR)O.N.

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,23% 0,18% 0,14% 0,13% 0,14% n.a.
max. Verlust -0,06% -0,13% -0,13% -0,19% -0,19% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 77,78% 85,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,01% +0,06% +0,07% +0,07% +0,38% n.a.
1-Monats-Tief -0,01% -0,13% -0,13% -0,13% -0,13% n.a.
Höchstkurs 1.281,32 1.282,20 1.282,20 1.282,20 1.282,20 n.a.
Tiefstkurs 1.280,54 1.280,52 1.278,88 1.273,37 1.247,12 n.a.
Durchschnittspreis 1.281,12 1.281,32 1.280,43 1.278,87 1.273,63 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ESPA RESERVE EURO INHABER ANTEILE(VTA)(EUR)O.N.

Der Fonds investiert in Geldmarktanlagen, Anleihen mit variablen Kupons und Anleihen mit unterjähriger Restlaufzeit. Er bietet Anlegern bei geringstem Risiko eine Verzinsung, die nur Großanleger am Geldmarkt erzielen können.

Fondsziel zu ESPA RESERVE EURO INHABER ANTEILE(VTA)(EUR)O.N.

Der ESPA CASH EURO investiert in Geldmarktanlagen, Anleihen mit variablen Kupons und Anleihen mit unterjähriger Restlaufzeit. Er bietet Anlegern bei geringstem Risiko eine Verzinsung, die nur Großanleger am Geldmarkt erzielen können. Das Rating der Anleihen liegt im sehr guten bis guten Bereich.

Fondsprospekte zu ESPA RESERVE EURO INHABER ANTEILE(VTA)(EUR)O.N.

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ESPA RESERVE EURO INHABER ANTEILE(VTA)(EUR)O.N.

Auflagedatum 15.03.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Herbert Steindorfer
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA RESERVE EURO INHABER ANTEILE(VTA)(EUR)O.N.

Ausgabeaufschlag 0,75%
Verwaltungsgebühr 0,12%
Total Expense Ratio 0,16%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA RESERVE EURO INHABER ANTEILE(VTA)(EUR)O.N.

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu ESPA RESERVE EURO INHABER ANTEILE(VTA)(EUR)O.N.

Anteil Wertpapiername
4,79% Banque Federative du Credit Mutuel SA (float) 23.03.2017
3,13% SBAB Bank AB (float) 27.06.2018
3,02% Credit Suisse AG/London (float) 30.03.2017
2,87% ING Bank NV (float) 04.11.2016
2,71% Daimler AG (float) 27.01.2017
2,51% Deutsche Telekom International Finance BV (float) 03.04.2020
2,50% Nykredit Bank A/S (float) 02.06.2017
2,30% Unilever NV (float) 03.06.2018
2,30% Raiffeisen Bank International AG (float) 02.05.2017
2,30% Nordea Bank AB (float) 05.06.2020
Stand: 31.10.2016

Ratings zu ESPA RESERVE EURO INHABER ANTEILE(VTA)(EUR)O.N.

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2013
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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