Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 0,75 % |
Verwaltungsgebühr | 0,12 % |
Laufende Kosten | 0,16 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
RCI Banque S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25) Anleihe · WKN A19XGQ · ISIN FR0013322146 | 2,01 % |
Allianz Finance II B.V. EO-FLR Med.-Term Nts 21(24/24) Anleihe · WKN A3KY36 · ISIN DE000A3KY367 | 1,84 % |
Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2018(24) Anleihe · WKN A2RUFK · ISIN XS1910947941 | 1,45 % |
BNP Paribas S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 17(24) Anleihe · WKN PB1KUK · ISIN XS1626933102 | 1,43 % |
ABN AMRO BANK N.V. EO-FLR MED.-TERM NTS 2023(25) Anleihe · WKN A3LCKY · ISIN XS2573331837 | 1,43 % |
Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. FLR-Med.Term Nts. v.17(24) Anleihe · WKN A2GSCY · ISIN DE000A2GSCY9 | 1,42 % |
KBC Groep N.V. EO-Medium-Term Notes 2019(25) Anleihe · WKN A2R0KC · ISIN BE0002645266 | 1,38 % |
Novo Nordisk Finance [NL] B.V. EO-Notes 2021(21/24) Anleihe · WKN A3KRS4 · ISIN XS2348030268 | 1,37 % |
ENEL Finance Intl N.V. EO-Med.-Term Notes 2019(19/24) Anleihe · WKN A2R884 · ISIN XS2066706818 | 1,27 % |
NATWEST MARKETS PLC EO-FLR MED.-T. NOTES 2023(26) Anleihe · WKN A3LC0J · ISIN XS2576255751 | 1,15 % |
Summe: | 14,75 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 0,75 % | 0,16 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | – | 0,12 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 0,75 % | 0,12 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 0,75 % | 0,12 % | nein | – | |
EUR | Vollthesaurierend | 0,75 % | 0,08 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 0,75 % | 0,08 % | nein | – | |
EUR | Vollthesaurierend | 0,75 % | 0,10 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | 0,75 % | 0,10 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 0,75 % | 0,16 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 0,75 % | 0,16 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der ERSTE RESERVE EURO ist ein Anleihenfonds mit kurzer Zinsbindung. Als Anlageziel wird die Erzielung laufender Erträge angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Geldmarktinstrumente, variabel verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten mit Sitz in Europa, die § 70 Abs. 1 Z. 3 InvFG entsprechen sowie fest verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten mit Sitz in Europa, mit einer Restlaufzeit bis zu ca. 12 Monaten, erworben. Geldmarktinstrumente dürfen bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 35% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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1.312,400 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 21:56:28 · 0 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 1.312,861 EUR +0,474 EUR · +0,04 % heute, 19:38:35 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 1.314,280 EUR +0,190 EUR · +0,01 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | |||||
gettex Echtzeit | 1.314,920 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 21:47:19 · 0 Stk. |