ESPA RETURN SYSTEM - EUR DIS

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  • 106,260 EUR
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  • 21.02.2017, 08:00:00
WKN: A0B7XP Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000624259 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 108,920 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 106,26 Hoch / Tief (heute) 106,26 / 106,26 Fondsvolumen 35,81 Mio. EUR (Stand: 07.02.2017)
Geld 106,260 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 106,28 Hoch / Tief (1 Jahr) 111,62 / 105,88 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,06% / -1,14%
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  • ESPA RETURN SYSTEM - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 106,26 EUR -0,02 -0,02% 21.02. 08:00:00 106,260 / 108,920

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu ESPA RETURN SYSTEM - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,06% -1,17% -1,12% +11,76% +19,49% +44,62%
relativer Return -0,47% -0,71% +0,45% -3,18% -6,56% -9,74%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,47% -0,24% +0,04% -0,09% -0,11% -0,09%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,56% +3,84% -0,03% +11,68% -0,28% +7,25%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,79 -0,47 +0,27 +0,25 +0,08 -0,32
Excess Return -3,24% -4,34% +3,60% +4,33% +1,92% -18,27%

Risiko-Kennzahlen zu ESPA RETURN SYSTEM - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,39% 3,91% 4,09% 4,14% 3,97% 3,87%
max. Verlust -0,46% -1,93% -5,14% -6,85% -6,85% -6,85%
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 63,89% 63,33% 64,17%
1-Monats-Hoch -0,06% -0,06% +1,47% +2,48% +2,48% +3,39%
1-Monats-Tief -0,06% -0,90% -1,82% -3,98% -3,98% -3,98%
Höchstkurs 106,37 108,88 112,76 112,76 112,76 112,76
Tiefstkurs 105,88 105,88 105,88 98,76 96,90 91,79
Durchschnittspreis 106,13 106,88 109,47 106,71 103,67 101,13

Fondsstrategie zu ESPA RETURN SYSTEM - EUR DIS

ESPA RETURN SYSTEM ist ein Anleihenfonds mit dem Ziel, laufende Erträge in Höhe der durchschnittlichen Marktrendite von Euroland-Staatsanleihen zu erwirtschaften. Der Fonds investiert vorrangig in qualitativ hochwertige Anleihen mit Mindest-Rating A. Ein besonderes Augenmerk wird dabei auf die Optimierung der Nach-Steuer-Performance hinsichtlich EU-Quest gelegt. Fremdwährungsrisiken werden permanent und vollständig abgesichert. Es werden für das Fondsvermögen überwiegend Geldmarktinstrumente, variabel verzinste Schuldverschreibungen, fest verzinste Schuldverschreibungen mit kurzer bis mittelfristiger Restlaufzeit sowie Staatsanleihen, die von OECD Staaten begeben werden, erworben.

Fondsprospekte zu ESPA RETURN SYSTEM - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ESPA RETURN SYSTEM - EUR DIS

Auflagedatum 03.02.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,10 EUR (29.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Wolfgang Zemanek
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA RETURN SYSTEM - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,55%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA RETURN SYSTEM - EUR DIS

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Top Holdings zu ESPA RETURN SYSTEM - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
11,66% Republic of Austria Government Bond 1,75% 20.10.2023
7,27% Bundesrepublik Deutschland 2,5% 04.07.2044
7,07% Spain Government Bond 0,5% 31.10.2017
5,35% Netherlands Government Bond 1,75% 15.07.2023
5,00% Republic of Austria Government Bond 1,95% 18.06.2019
4,96% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2026
4,89% BNP Paribas SA (var) 12.10.2020
3,70% Ireland Government Bond 0,8% 15.03.2022
3,68% ESPA ALPHA 2
3,67% Republic of Poland Government International Bond 1,625% 15.01.2019
Stand: 30.11.2016

Ratings zu ESPA RETURN SYSTEM - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 22.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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