ESPA RETURN SYSTEM (A)

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  • 106,340 EUR
  • -0,22
  • -0,21%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A0B7XP Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000624259 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 109,000 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 106,34 Hoch / Tief (heute) 106,34 / 106,34 Fondsvolumen 36,49 Mio. EUR (Stand: 19.01.2017)
Geld 106,340 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 106,56 Hoch / Tief (1 Jahr) 111,62 / 105,37 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,90% / +1,16%
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  • ESPA RETURN SYSTEM (A)
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 106,34 EUR -0,22 -0,21% 20.01. 08:00:00 106,340 / 109,000

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu ESPA RETURN SYSTEM (A) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,90% -2,92% +1,39% +13,18% +20,95% +45,10%
relativer Return +0,32% -0,44% +1,57% -2,74% -6,54% -9,17%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,32% -0,15% +0,13% -0,08% -0,11% -0,08%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,50% +3,84% -0,03% +11,68% -0,28% +7,25%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,32 -0,41 +0,38 +0,25 +0,15 -0,31
Excess Return +1,34% -3,82% +5,02% +4,36% +3,38% -17,79%

Risiko-Kennzahlen zu ESPA RETURN SYSTEM (A)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,52% 4,79% 4,23% 4,14% 3,97% 3,87%
max. Verlust -1,50% -3,58% -5,11% -6,85% -6,85% -6,85%
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 66,67% 65,00% 65,00%
1-Monats-Hoch -0,90% -0,17% +2,48% +2,48% +2,48% +3,39%
1-Monats-Tief -0,90% -1,82% -1,82% -3,98% -3,98% -3,98%
Höchstkurs 107,96 110,97 112,76 112,76 112,76 112,76
Tiefstkurs 106,34 105,92 105,92 97,77 95,74 91,79
Durchschnittspreis 107,06 107,97 109,58 106,48 103,51 101,06

Fondsstrategie zu ESPA RETURN SYSTEM (A)

Es werden für das Fondsvermögen überwiegend Geldmarktinstrumente, variabel verzinste Schuldverschreibungen, fest verzinste Schuldverschreibungen mit kurzer bis mittelfristiger Restlaufzeit sowie Staatsanleihen, die von OECD Staaten begeben werden, erworben.

Fondsziel zu ESPA RETURN SYSTEM (A)

Der ESPA RETURN SYSTEM ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird Werterhaltung angestrebt.

Fondsprospekte zu ESPA RETURN SYSTEM (A)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ESPA RETURN SYSTEM (A)

Auflagedatum 03.02.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,10 EUR (29.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Wolfgang Zemanek
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA RETURN SYSTEM (A)

Ausgabeaufschlag 2,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,55%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA RETURN SYSTEM (A)

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu ESPA RETURN SYSTEM (A)

Anteil Wertpapiername
11,66% Republic of Austria Government Bond 1,75% 20.10.2023
7,27% Bundesrepublik Deutschland 2,5% 04.07.2044
7,07% Spain Government Bond 0,5% 31.10.2017
5,35% Netherlands Government Bond 1,75% 15.07.2023
5,00% Republic of Austria Government Bond 1,95% 18.06.2019
4,96% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2026
4,89% BNP Paribas SA (var) 12.10.2020
3,70% Ireland Government Bond 0,8% 15.03.2022
3,68% ESPA ALPHA 2
3,67% Republic of Poland Government International Bond 1,625% 15.01.2019
Stand: 30.11.2016

Ratings zu ESPA RETURN SYSTEM (A)

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 23.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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