ESPA RETURN SYSTEM - EUR DIS

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  • 106,110 EUR
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  • 28.03.2017, 08:00:00
WKN: A0B7XP Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000624259 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 108,770 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 106,11 Hoch / Tief (heute) 106,11 / 106,11 Fondsvolumen 64,40 Mio. EUR (Stand: 22.03.2017)
Geld 106,110 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 106,09 Hoch / Tief (1 Jahr) 111,62 / 105,71 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,66% / -1,51%
Benchmark
  • ESPA RETURN SYSTEM - EUR DIS
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Alle Kurse zu ESPA RETURN SYSTEM - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 106,11 EUR +0,02 +0,02% 28.03. 08:00:00 106,110 / 108,770

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu ESPA RETURN SYSTEM - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,66% -1,40% -1,53% +10,67% +17,96% +43,82%
relativer Return +0,47% +0,16% +0,50% -2,65% -6,97% -9,95%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,47% +0,05% +0,04% -0,07% -0,12% -0,09%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,73% +3,84% -0,03% +11,68% -0,28% +7,25%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,92 -0,68 +0,19 +0,16 +0,02 -0,34
Excess Return -3,65% -6,19% +2,51% +2,71% +0,39% -19,07%

Risiko-Kennzahlen zu ESPA RETURN SYSTEM - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,96% 2,65% 3,96% 4,12% 3,96% 3,87%
max. Verlust -1,01% -2,08% -5,30% -6,85% -6,85% -6,85%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 66,67% 68,33% 60,83%
1-Monats-Hoch -0,66% +0,86% +1,76% +2,19% +2,19% +3,96%
1-Monats-Tief -0,66% -1,60% -1,75% -3,20% -3,20% -3,20%
Höchstkurs 106,79 107,96 112,76 112,76 112,76 112,76
Tiefstkurs 105,71 105,71 105,71 99,54 96,90 91,79
Durchschnittspreis 106,17 106,40 109,23 106,94 103,83 101,19

Fondsstrategie zu ESPA RETURN SYSTEM - EUR DIS

ESPA RETURN SYSTEM ist ein Anleihenfonds mit dem Ziel, laufende Erträge in Höhe der durchschnittlichen Marktrendite von Euroland-Staatsanleihen zu erwirtschaften. Der Fonds investiert vorrangig in qualitativ hochwertige Anleihen mit Mindest-Rating A. Ein besonderes Augenmerk wird dabei auf die Optimierung der Nach-Steuer-Performance hinsichtlich EU-Quest gelegt. Fremdwährungsrisiken werden permanent und vollständig abgesichert.

Fondsprospekte zu ESPA RETURN SYSTEM - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ESPA RETURN SYSTEM - EUR DIS

Auflagedatum 03.02.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,10 EUR (29.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Wolfgang Zemanek
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA RETURN SYSTEM - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,55%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA RETURN SYSTEM - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu ESPA RETURN SYSTEM - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
6,19% Netherlands Government Bond 1,75% 15.07.2023
5,86% Spain Government Bond 0,5% 31.10.2017
5,76% BNP Paribas SA (var) 12.10.2020
5,55% Republic of Austria Government Bond 1,75% 20.10.2023
5,05% Republic of Austria Government Bond 1,95% 18.06.2019
4,25% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,05% 01.12.2019
3,86% ESPA ALPHA 2
3,34% Republic of Austria Government Bond 3,4% 22.11.2022
3,12% Cie de Financement Foncier SA 2,375% 21.11.2022
3,07% State of North Rhine-Westphalia 1,875% 15.09.2022
Stand: 31.01.2017

Ratings zu ESPA RETURN SYSTEM - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 28.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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