ESPA RETURN SYSTEM - EUR DIS

Fonds
106,610 EUR +0,11 +0,10% 26.05.2017, 08:00:00
WKN: A0B7XP Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000624259 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 109,280 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 106,61 Hoch / Tief (heute) 106,61 / 106,61 Fondsvolumen 59,01 Mio. EUR (Stand: 26.05.2017)
Geld 106,610 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 106,50 Hoch / Tief (1 Jahr) 111,62 / 105,71 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,28% / -1,18%
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ESPA RETURN SYSTEM - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 106,61 EUR +0,11 +0,10% 26.05. 08:00:00 106,610 / 109,280

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu ESPA RETURN SYSTEM - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,28% +0,04% -1,18% +9,81% +16,62% +46,35%
relativer Return +0,37% +0,06% +0,82% -2,65% -6,72% -10,63%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,37% +0,02% +0,07% -0,07% -0,12% -0,09%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,25% +3,84% -0,03% +11,68% -0,28% +7,25%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,87 -0,29 +0,13 +0,20 -0,04 -0,29
Excess Return -3,30% -2,56% +1,65% +3,35% -0,95% -16,54%

Risiko-Kennzahlen zu ESPA RETURN SYSTEM - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,29% 1,56% 3,77% 4,09% 3,94% 3,86%
max. Verlust -0,20% -1,01% -5,30% -6,85% -6,85% -6,85%
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 66,67% 70,00% 63,33%
1-Monats-Hoch +0,28% +0,28% +0,70% +2,43% +2,43% +3,58%
1-Monats-Tief +0,28% -0,72% -1,51% -3,48% -3,48% -3,48%
Höchstkurs 106,65 106,79 112,76 112,76 112,76 112,76
Tiefstkurs 106,31 105,71 105,71 100,95 96,90 91,79
Durchschnittspreis 106,47 106,38 108,83 107,26 104,09 101,32

Fondsstrategie zu ESPA RETURN SYSTEM - EUR DIS

ESPA RETURN SYSTEM ist ein Anleihenfonds mit dem Ziel, laufende Erträge in Höhe der durchschnittlichen Marktrendite von Euroland-Staatsanleihen zu erwirtschaften. Der Fonds investiert vorrangig in qualitativ hochwertige Anleihen mit Mindest-Rating A. Ein besonderes Augenmerk wird dabei auf die Optimierung der Nach-Steuer-Performance hinsichtlich EU-Quest gelegt. Fremdwährungsrisiken werden permanent und vollständig abgesichert.

Fondsprospekte zu ESPA RETURN SYSTEM - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ESPA RETURN SYSTEM - EUR DIS

Auflagedatum 03.02.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,10 EUR (29.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Wolfgang Zemanek
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA RETURN SYSTEM - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,55%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA RETURN SYSTEM - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu ESPA RETURN SYSTEM - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,94% Republic of Austria Government Bond 1,75% 20.10.2023
4,02% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,05% 01.12.2019
3,96% Spain Government Bond 0,5% 31.10.2017
3,85% Royal Bank of Scotland PLC/The (var) 23.10.2017
3,68% Erste Bond Em.M.Corp.T
3,67% ESPA Bond Corporate BB T
3,54% Netherlands Government Bond 1,75% 15.07.2023
3,27% Ireland Government Bond 0,8% 15.03.2022
3,27% Spain Government Bond 1,6% 30.04.2025
3,27% BNP Paribas SA (var) 12.10.2020
Stand: 31.03.2017

Ratings zu ESPA RETURN SYSTEM - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.04.2017
Lipper Leaders 29.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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