ESPA STOCK GLOBAL A

Fonds
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  • 68,370 EUR
  • -0,73
  • -1,06%
  • 18.01.2017, 08:00:00
WKN: 676343 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: AT0000989645 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 71,110 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 68,37 Hoch / Tief (heute) 68,37 / 68,37 Fondsvolumen 226,17 Mio. EUR (Stand: 17.01.2017)
Geld 68,370 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 69,10 Hoch / Tief (1 Jahr) 69,93 / 58,13 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,58% / +10,17%
Benchmark
  • ESPA STOCK GLOBAL A
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 68,37 EUR -0,73 -1,06% 18.01. 08:00:00 68,370 / 71,110

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu ESPA STOCK GLOBAL A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,58% +6,11% +8,23% +32,58% +70,84% +15,77%
relativer Return -0,57% -3,64% -12,63% -10,74% -15,29% -39,25%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,57% -1,23% -1,12% -0,32% -0,28% -0,41%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,45% -1,00% +14,31% +17,84% +17,69% +13,75%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,59 +0,22 +0,46 +0,60 +0,57 -0,19
Excess Return +8,18% +7,51% +24,42% +43,59% +53,27% -47,12%

Risiko-Kennzahlen zu ESPA STOCK GLOBAL A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,23% 12,70% 13,64% 15,76% 14,16% 18,40%
max. Verlust -2,16% -5,69% -10,83% -21,11% -21,11% -64,75%
pos. Monate 0,00% 66,67% 50,00% 50,00% 55,00% 56,67%
1-Monats-Hoch -0,69% +5,56% +5,56% +10,83% +10,83% +14,19%
1-Monats-Tief -0,69% -0,69% -2,11% -7,04% -7,37% -24,29%
Höchstkurs 69,93 69,93 69,93 77,16 77,16 80,70
Tiefstkurs 68,35 62,45 59,56 51,85 44,72 26,59
Durchschnittspreis 69,30 67,08 65,93 65,17 59,21 54,53

Fondsstrategie zu ESPA STOCK GLOBAL A

Dieser Fonds investiert weltweit in großkapitalisierte Wachstumsaktien (Blue Chips)

Fondsziel zu ESPA STOCK GLOBAL A

Beim ESPA STOCK GLOBAL handelt es sich um einen aktiv gemanagten Aktienfonds, der weltweit in ausgewählte Einzeltitel investiert. Das Anlageuniversum umfasst neben den traditionellen Börseplätzen auch Schwellenländerbörsen. Bei der Titelauswahl wird auf qualitativ hochwertige Wachstumsunternehmen gesetzt, die an der Börse günstig bewertet sind. Die Aktien werden gleichgewichtet und der ESPA STOCK GLOBAL wird somit Benchmark-unabhängig gemanagt.

Fondsprospekte zu ESPA STOCK GLOBAL A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ESPA STOCK GLOBAL A

Auflagedatum 18.09.1996
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,60 EUR (13.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Andreas Rieger
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA STOCK GLOBAL A

Ausgabeaufschlag 4,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,80%
Total Expense Ratio 2,20%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA STOCK GLOBAL A

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu ESPA STOCK GLOBAL A

Anteil Wertpapiername
2,30% Alphabet Inc
2,30% Facebook Inc
2,24% Amphenol Corp
2,21% Activision Blizzard Inc
2,17% Bank of Nova Scotia/The
2,16% Visa Inc
2,15% Broadcom Ltd
2,14% Amazon.com Inc
2,13% Priceline Group Inc/The
2,06% SunTrust Banks Inc
Stand: 31.10.2016

Ratings zu ESPA STOCK GLOBAL A

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 19.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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