ESPA STOCK RUSSIA A

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  • 5,640 EUR
  • +0,09
  • +1,62%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A0MX0U Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: AT0000A05S97 Schwerpunkt: Aktien Russla...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 5,870 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 5,64 Hoch / Tief (heute) 5,64 / 5,64 Fondsvolumen 29,73 Mio. EUR (Stand: 29.11.2016)
Geld 5,640 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 5,55 Hoch / Tief (1 Jahr) 5,64 / 3,42 Performance 1 Monat / 1 Jahr +8,67% / +24,26%
Benchmark
  • ESPA STOCK RUSSIA A
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 5,64 EUR +0,09 +1,62% 02.12. 08:00:00 5,640 / 5,870

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Russland

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ESPA STOCK RUSSIA A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +8,67% +16,05% +24,26% +2,38% -8,28% n.a.
relativer Return -4,79% +0,50% -3,05% -2,31% -12,46% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,79% +0,17% -0,26% -0,07% -0,22% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +38,97% +13,05% -36,03% -3,96% +7,90% -29,82%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,94% +0,98% -0,19% -0,30% -0,93% n.a.
Excess Return +24,22% +32,08% -5,78% -8,37% -25,85% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ESPA STOCK RUSSIA A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 21,34% 16,48% 25,86% 30,78% 27,72% n.a.
max. Verlust -4,05% -5,14% -24,62% -49,59% -58,88% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 50,00% 46,67% n.a.
1-Monats-Hoch +8,67% +8,67% +8,67% +20,37% +20,37% n.a.
1-Monats-Tief +8,67% +2,77% -10,58% -16,01% -16,01% n.a.
Höchstkurs 5,64 5,64 5,64 6,02 7,66 n.a.
Tiefstkurs 4,98 4,86 3,49 2,98 2,98 n.a.
Durchschnittspreis 5,29 5,17 4,64 4,81 5,39 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ESPA STOCK RUSSIA A

Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend Aktien von Emittenten mit Sitz in oder mit Geschäftstätigkeit in Russland erworben. Darüber hinaus können auch Aktien von Emittenten mit Sitz in oder mit Geschäftstätigkeit in Ländern der ehemaligen UdSSR (Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken) erworben werden. Diese können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährung lauten.

Fondsziel zu ESPA STOCK RUSSIA A

Der ESPA STOCK RUSSIA ist ein Aktienfonds. Als Anlageziel wird Ertragssteigerung angestrebt.

Fondsprospekte zu ESPA STOCK RUSSIA A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ESPA STOCK RUSSIA A

Auflagedatum 01.08.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,10 EUR (30.08.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Alexandre Dimitrov
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA STOCK RUSSIA A

Ausgabeaufschlag 4,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,80%
Total Expense Ratio 2,13%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA STOCK RUSSIA A

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu ESPA STOCK RUSSIA A

Anteil Wertpapiername
9,26% Sberbank of Russia PJSC
8,95% Lukoil PJSC
6,49% Magnit PJSC
6,16% Alrosa PJSC
4,86% Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC
4,22% Mobile TeleSystems PJSC
3,86% MegaFon PJSC
3,58% Tatneft PJSC
3,54% Gazprom PJSC
3,37% Rosneft PJSC
Stand: 31.08.2016

Ratings zu ESPA STOCK RUSSIA A

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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