ESPA STOCK RUSSIA - EUR ACC

Fonds
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  • 7,070 EUR
  • -0,02
  • -0,28%
  • 22.03.2017, 08:00:00
WKN: A0MX0V Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: AT0000A05SA6 Schwerpunkt: Aktien Russla...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 7,360 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 7,07 Hoch / Tief (heute) 7,07 / 7,07 Fondsvolumen 29,85 Mio. EUR (Stand: 22.03.2017)
Geld 7,070 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 7,09 Hoch / Tief (1 Jahr) 7,69 / 4,96 Performance 1 Monat / 1 Jahr -5,73% / +33,27%
Benchmark
  • ESPA STOCK RUSSIA - EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 7,07 EUR -0,02 -0,28% 22.03. 08:00:00 7,070 / 7,360

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Russland

Performance-Kennzahlen zu ESPA STOCK RUSSIA - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -5,73% -3,55% +34,92% +31,90% -8,27% n.a.
relativer Return -1,30% +0,98% +2,11% -4,46% -9,18% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,30% +0,33% +0,17% -0,13% -0,16% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -3,81% +53,77% +13,27% -36,16% -3,77% +7,50%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,69 +0,52 +0,23 -0,06 -0,18 n.a.
Excess Return +32,80% +30,83% +23,74% -6,74% -25,84% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ESPA STOCK RUSSIA - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 22,28% 19,86% 19,40% 30,17% 27,45% n.a.
max. Verlust -10,67% -12,87% -12,87% -48,23% -56,57% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 61,11% 53,33% n.a.
1-Monats-Hoch -5,73% +3,16% +14,53% +17,75% +17,75% n.a.
1-Monats-Tief -5,73% -5,73% -5,73% -24,44% -24,44% n.a.
Höchstkurs 7,50 7,69 7,69 7,69 7,75 n.a.
Tiefstkurs 6,70 6,70 4,96 3,36 3,36 n.a.
Durchschnittspreis 7,06 7,29 6,17 5,58 5,98 n.a.

Fondsstrategie zu ESPA STOCK RUSSIA - EUR ACC

Der ESPA STOCK RUSSIA ist ein auf langfristigen Substanzzuwachs ausgerichteter Aktienfonds. Die Strategie des Fonds legt den Schwerpunkt auf Aktien von Unternehmen aus der Region Russland und der Gemeinschaft unabhängiger Staaten (GUS). Das Fondsmanagement verfolgt einen aktiven Investmentansatz entsprechend den qualitativen und quantitativen Methoden des CEE-Aktienteams. Mit der Investmentstrategie sind auch Fremdwährungsrisiken verbunden, die in der Regel nicht abgesichert werden.

Fondsprospekte zu ESPA STOCK RUSSIA - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ESPA STOCK RUSSIA - EUR ACC

Auflagedatum 01.08.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,01 EUR (29.08.2013)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Alexandre Dimitrov
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA STOCK RUSSIA - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 4,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,80%
Total Expense Ratio 2,13%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA STOCK RUSSIA - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu ESPA STOCK RUSSIA - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
9,80% Sberbank of Russia PJSC
9,47% LUKOIL PJSC
7,35% Alrosa PJSC
5,40% Magnit PJSC
4,75% Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC
4,39% Mobile TeleSystems PJSC
4,19% Tatneft PJSC
3,78% Gazprom PJSC
3,70% Transneft PJSC
3,11% Rosneft Oil Co PJSC
Stand: 31.01.2017

Ratings zu ESPA STOCK RUSSIA - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 24.03.2017
€uro FondsNote 3 28.02.2017
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