ESPA STOCK VIENNA VT

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  • 134,000 EUR
  • +0,30
  • +0,22%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A0ER84 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: AT0000673397 Schwerpunkt: Aktien Österr...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 138,020 ( n.a. ) Eröffnung 134,00 Hoch / Tief (heute) 134,00 / 134,00 Fondsvolumen 67,97 Mio. EUR (Stand: 19.01.2017)
Geld 134,000 ( n.a. ) Vortag 133,70 Hoch / Tief (1 Jahr) 135,21 / 102,72 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,48% / +20,05%
Benchmark
  • ESPA STOCK VIENNA VT
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 134,00 EUR +0,30 +0,22% 20.01. 08:00:00 134,000 / 138,020

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Österreich

Performance-Kennzahlen zu ESPA STOCK VIENNA VT (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,48% +7,66% +20,05% -0,28% +35,20% -44,72%
relativer Return +0,17% -2,77% -14,23% -4,39% -5,01% +8,38%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,17% -0,93% -1,27% -0,12% -0,09% +0,07%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,80% +5,96% +12,39% -11,04% +4,86% +28,21%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,16 +0,40 -0,17 -0,02 +0,17 -0,43
Excess Return +20,00% +14,81% -8,44% -1,35% +17,63% -107,61%

Risiko-Kennzahlen zu ESPA STOCK VIENNA VT

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,34% 10,88% 17,17% 16,50% 16,98% 25,26%
max. Verlust -1,45% -3,17% -11,85% -24,24% -24,33% -75,47%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 52,78% 56,67% 54,17%
1-Monats-Hoch +1,48% +4,73% +7,65% +11,60% +11,60% +15,71%
1-Monats-Tief +1,48% +1,06% -4,52% -11,52% -11,52% -36,32%
Höchstkurs 135,21 135,21 135,21 135,21 135,21 286,23
Tiefstkurs 131,75 122,98 102,72 102,03 93,70 70,22
Durchschnittspreis 133,22 129,35 120,22 121,60 118,47 134,91

Fondsstrategie zu ESPA STOCK VIENNA VT

Ein auf langfristigen Substanzzuwachs ausgerichteter Aktienfonds, der hauptsächlich in Wertpapieren inländischer Aussteller, unabhängig vom Ort des Listings, sowie in an der Wiener Börse notierten Aktien investiert. Das Portfolio des ESPA STOCK VIENNA wird aktiv gemanagt, der Schwerpunkt liegt im ATX-Prime Index. Über die Investition in Aktien hinaus werden zur effizienten Positions-, Liquiditäts- und Risikosteuerung auch derivative Instrumente eingesetzt.

Fondsziel zu ESPA STOCK VIENNA VT

Der ESPA STOCK VIENNA ist ein Feeder-Fonds zum RT Österreich Aktienfonds. Der RT Österreich Aktienfonds (Master-Fonds) ist ein auf langfristigen Substanzzuwachs ausgerichteter Aktienfonds, der ausschließlich in österreichische Aktien investiert. Das Fondsmanagement des RT Österreich Aktienfonds verfolgt einen Bottom Up Investmentansatz. Der Fonds wird aktiv gemanaged. Als Benchmark dient der ATX-Prime, die Fondszusammensetzung kann erheblich davon abweichen.

Fondsprospekte zu ESPA STOCK VIENNA VT

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ESPA STOCK VIENNA VT

Auflagedatum 23.09.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Vollthesaurierer
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bernhard Ruttenstorfer
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA STOCK VIENNA VT

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,80%
Total Expense Ratio 1,99%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA STOCK VIENNA VT

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu ESPA STOCK VIENNA VT

Anteil Wertpapiername
9,62% voestalpine AG
9,51% OMV AG
9,04% Erste Group Bank AG
5,64% IMMOFINANZ AG
4,27% CA Immobilien Anlagen AG
4,26% ANDRITZ AG
3,86% UNIQA Insurance Group AG
3,37% Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe
3,11% Raiffeisen Bank International AG
3,07% Zumtobel Group AG
Stand: 30.12.2016

Ratings zu ESPA STOCK VIENNA VT

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 22.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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