ESPA STOCK VIENNA VT

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  • 126,260 EUR
  • -1,19
  • -0,93%
  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: A0ER84 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: AT0000673397 Schwerpunkt: Aktien Österr...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 130,050 ( n.a. ) Eröffnung 126,26 Hoch / Tief (heute) 126,26 / 126,26 Fondsvolumen 65,41 Mio. EUR (Stand: 29.11.2016)
Geld 126,260 ( n.a. ) Vortag 127,45 Hoch / Tief (1 Jahr) 128,03 / 102,72 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,72% / +0,27%
Benchmark
  • ESPA STOCK VIENNA VT
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 126,26 EUR -1,19 -0,93% 05.12. 08:00:00 126,260 / 130,050

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Österreich

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ESPA STOCK VIENNA VT (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,72% +3,55% -0,90% -1,39% +37,08% -45,40%
relativer Return -3,77% -5,12% -8,28% -4,28% -2,92% +8,95%
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,77% -1,74% -0,72% -0,12% -0,05% +0,07%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,64% +12,39% -11,04% +4,86% +28,21% -34,22%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,05% +0,36% -0,57% +0,01% +1,13% -4,27%
Excess Return -0,97% +6,36% -9,55% +0,21% +19,51% -108,29%

Risiko-Kennzahlen zu ESPA STOCK VIENNA VT

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,72% 11,00% 18,62% 16,67% 17,27% 25,34%
max. Verlust -1,90% -3,33% -19,38% -24,33% -24,33% -75,47%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 61,11% 65,00% 57,50%
1-Monats-Hoch +2,67% +2,67% +5,54% +8,74% +10,01% +14,67%
1-Monats-Tief +2,67% +0,82% -10,38% -10,38% -10,38% -25,54%
Höchstkurs 128,03 128,03 128,03 134,83 134,83 286,23
Tiefstkurs 122,98 120,90 102,72 102,03 87,30 70,22
Durchschnittspreis 126,33 124,55 118,85 121,33 117,49 136,17

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ESPA STOCK VIENNA VT

Ein auf langfristigen Substanzzuwachs ausgerichteter Aktienfonds, der hauptsächlich in Wertpapieren inländischer Aussteller, unabhängig vom Ort des Listings, sowie in an der Wiener Börse notierten Aktien investiert. Das Portfolio des ESPA STOCK VIENNA wird aktiv gemanagt, der Schwerpunkt liegt im ATX-Prime Index. Über die Investition in Aktien hinaus werden zur effizienten Positions-, Liquiditäts- und Risikosteuerung auch derivative Instrumente eingesetzt.

Fondsprospekte zu ESPA STOCK VIENNA VT

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ESPA STOCK VIENNA VT

Auflagedatum 23.09.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Vollthesaurierer
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bernhard Ruttenstorfer
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA STOCK VIENNA VT

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,80%
Total Expense Ratio 1,99%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA STOCK VIENNA VT

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu ESPA STOCK VIENNA VT

Anteil Wertpapiername
9,77% Erste Group Bank AG
8,91% OMV AG
8,43% voestalpine AG
6,45% IMMOFINANZ AG
4,38% ANDRITZ AG
4,34% CA Immobilien Anlagen AG
4,34% Conwert Immobilien Invest SE
3,47% Lenzing AG
3,42% BUWOG AG
3,20% Wienerberger AG
Stand: 31.10.2016

Ratings zu ESPA STOCK VIENNA VT

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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