ETHNA-DEFENSIV - A

Fonds
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  • 137,040 EUR
  • +0,24
  • +0,18%
  • 09.12.2016, 22:25:31
WKN: A0LF5Y Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0279509904 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: ETHENEA Independent Investors S.A.
Brief 137,720 ( 77 Stk. ) Eröffnung 137,04 Hoch / Tief (heute) 137,04 / 137,04 Fondsvolumen 1,13 Mrd. EUR (Stand: 09.12.2016)
Geld 136,360 ( 78 Stk. ) Vortag 136,80 Hoch / Tief (1 Jahr) 141,03 / 136,00 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,14% / +1,04%
Benchmark
  • ETHNA-DEFENSIV - A
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Kurse

Alle Kurse zu ETHNA-DEFENSIV - A

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 137,67 EUR +1,65 +1,21% 09.12. 09:29:43 /
KAG (EUR) 137,02 EUR -0,02 -0,01% 09.12. 08:00:00 137,020 / 140,450

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu ETHNA-DEFENSIV - A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,14% -2,30% +1,04% +8,41% +21,63% n.a.
relativer Return -7,44% -10,40% -9,58% -28,27% -42,63% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -7,44% -3,59% -0,84% -0,92% -0,92% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,80% +0,82% +5,87% +0,38% +11,01% -1,17%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,43% -1,18% +0,12% -1,26% +1,86% n.a.
Excess Return +0,97% -2,83% +0,25% -2,78% +4,06% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ETHNA-DEFENSIV - A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,70% 2,60% 2,22% 2,19% 2,18% n.a.
max. Verlust -1,47% -2,62% -2,98% -4,63% -4,63% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 63,89% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch -1,14% -0,30% +1,37% +1,37% +1,80% n.a.
1-Monats-Tief -1,14% -1,14% -1,14% -1,47% -2,22% n.a.
Höchstkurs 138,60 140,24 140,76 145,07 145,07 n.a.
Tiefstkurs 136,56 136,56 136,56 134,00 125,53 n.a.
Durchschnittspreis 137,16 138,48 138,63 139,00 136,68 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu ETHNA-DEFENSIV - A

Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Die Investitionshöhe in eine einzelne der vorgenannten Anlagekategorien (mit Ausnahme anderer Fonds und Aktien) kann dabei zwischen 0% und 100% liegen. Die Investition in andere Fonds darf, ebenso wie der Anteil an Aktien, Aktienfonds und aktienähnlichen Wertpapieren, 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt (?Derivate?) zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Fondsziel zu ETHNA-DEFENSIV - A

Rendite zu erzielen, unter Minimierung der Schwankungsbreite des Fondpreises (geringe Volatilität). Investitionsschwerpunkt bilden Anleihen von Schuldnern aus den Ländern der OECD.

Fondsprospekte zu ETHNA-DEFENSIV - A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ETHNA-DEFENSIV - A

Auflagedatum 02.04.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,02 EUR (04.04.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater ETHENEA Independent Investors S.A.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ETHNA-DEFENSIV - A

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 1,07%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ETHNA-DEFENSIV - A

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu ETHNA-DEFENSIV - A

Anteil Wertpapiername
2,07% Electricite de France SA 3,625% 13.10.2025
1,85% AT&T Inc 4,125% 17.02.2026
1,75% Amber Circle Funding Ltd 3,25% 04.12.2022
1,72% Oracle Corp 3,4% 08.07.2024
1,66% Nasdaq Inc 3,85% 30.06.2026
1,62% Qatar Government International Bond 3,25% 02.06.2026
1,62% Apple Inc 2,4% 03.05.2023
1,50% Bahamas Government International Bond 5,75% 16.01.2024
1,41% Iceland Government International Bond 5,875% 11.05.2022
1,35% Baidu Inc 4,125% 30.06.2025
Stand: 31.10.2016

Ratings zu ETHNA-DEFENSIV - A

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.11.2016
Lipper Leaders 11.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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