ETHNA-DEFENSIV - A EUR DIS

Fonds
135,105 EUR +0,06 +0,04% 25.05.2017, 22:25:30
WKN: A0LF5Y Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0279509904 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: ETHENEA Independent Investors S.A.
Brief 135,780 ( 78 Stk. ) Eröffnung 135,11 Hoch / Tief (heute) 135,11 / 135,11 Fondsvolumen 1,05 Mrd. EUR (Stand: 24.05.2017)
Geld 134,430 ( 79 Stk. ) Vortag 135,05 Hoch / Tief (1 Jahr) 141,03 / 133,92 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,48% / +0,41%
Benchmark
ETHNA-DEFENSIV - A EUR DIS
loading

Alle Kurse zu ETHNA-DEFENSIV - A EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
alle  Handelsplätze anzeigen
Frankfurt 134,35 EUR +0,11 +0,08% 25.05. 11:59:44 134,357 / 136,035
KAG (EUR) 135,11 EUR +0,06 +0,04% 24.05. 08:00:00 135,110 / 138,490

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu ETHNA-DEFENSIV - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,48% +0,61% +0,41% +4,51% +16,76% +58,69%
relativer Return +1,56% +2,30% -14,51% -28,38% -42,75% -14,82%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,56% +0,76% -1,30% -0,92% -0,93% -0,13%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,44% +0,36% +0,82% +5,87% +0,38% +11,01%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,79 -1,03 -0,53 -0,47 -0,07 -0,11
Excess Return -1,71% -4,57% -3,65% -4,38% -0,81% -4,20%

Risiko-Kennzahlen zu ETHNA-DEFENSIV - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,33% 1,70% 2,17% 2,22% 2,15% 2,53%
max. Verlust -0,13% -1,10% -3,43% -4,63% -4,63% -7,05%
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 50,00% 60,00% 63,33%
1-Monats-Hoch +0,48% +0,65% +0,98% +1,96% +2,23% +2,65%
1-Monats-Tief +0,48% -0,51% -1,84% -1,84% -2,76% -2,76%
Höchstkurs 135,11 137,66 140,76 145,07 145,07 145,07
Tiefstkurs 134,47 134,28 134,28 134,28 127,94 98,57
Durchschnittspreis 134,89 135,74 137,67 138,97 137,36 127,40

Fondsstrategie zu ETHNA-DEFENSIV - A EUR DIS

Anlageziel des Ethna-DEFENSIV ist es, durch ein aktives Portfolio Management das Kapital der Investoren zu erhalten und gleichzeitig eine langfristig adäquate Rendite zu erzielen, unter Minimierung der Schwankungsbreite des Fondpreises (geringe Volatilität). Investitionsschwerpunkt bilden Anleihen von Schuldnern aus den Ländern der OECD. Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Die Investitionshöhe in eine einzelne der vorgenannten Anlagekategorien (mit Ausnahme anderer Fonds und Aktien) kann dabei zwischen 0% und 100% liegen. Die Investition in andere Fonds darf, ebenso wie der Anteil an Aktien, Aktienfonds und aktienähnlichen Wertpapieren, 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate') zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Fondsprospekte zu ETHNA-DEFENSIV - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ETHNA-DEFENSIV - A EUR DIS

Auflagedatum 02.04.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,25 EUR (04.04.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater ETHENEA Independent Investors S.A.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ETHNA-DEFENSIV - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 1,09%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ETHNA-DEFENSIV - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu ETHNA-DEFENSIV - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
1,92% AT&T Inc 4,125% 17.02.2026
1,82% Amber Circle Funding Ltd 3,25% 04.12.2022
1,80% Oracle Corp 3,4% 08.07.2024
1,79% Hewlett Packard Enterprise Co 4,9% 15.10.2025
1,72% Nasdaq Inc 3,85% 30.06.2026
1,71% Qatar Government International Bond 3,25% 02.06.2026
1,56% Tech Data Corp 4,95% 15.02.2027
1,55% Bahamas Government International Bond 5,75% 16.01.2024
1,43% Baidu Inc 4,125% 30.06.2025
1,34% BPCE SA 4% 15.04.2024
Stand: 31.03.2017

Ratings zu ETHNA-DEFENSIV - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.04.2017
Lipper Leaders 26.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings