ETHNA-DEFENSIV - SIA-A EUR DIS

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 508,800 EUR
  • +0,05
  • +0,01%
  • 24.03.2017, 08:00:00
WKN: A1KANR Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0868353987 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: ETHENEA Independent Investors S.A.
Brief 521,520 ( n.a. ) Eröffnung 508,80 Hoch / Tief (heute) 508,80 / 508,80 Fondsvolumen 1,07 Mrd. EUR (Stand: 24.03.2017)
Geld 508,800 ( n.a. ) Vortag 508,75 Hoch / Tief (1 Jahr) 522,54 / 505,03 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,49% / +0,11%
Benchmark
  • ETHNA-DEFENSIV - SIA-A EUR DIS
loading

Alle Kurse zu ETHNA-DEFENSIV - SIA-A EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 508,80 EUR +0,05 +0,01% 24.03. 08:00:00 508,800 / 521,520

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu ETHNA-DEFENSIV - SIA-A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,49% +0,49% +0,11% +6,37% n.a. n.a.
relativer Return +1,27% -1,50% -17,00% -31,07% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,27% -0,50% -1,54% -1,03% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,37% +0,74% +1,17% +6,09% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,94 -1,26 -0,26 n.a. n.a. n.a.
Excess Return -2,01% -5,87% -1,79% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ETHNA-DEFENSIV - SIA-A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,92% 1,72% 2,15% 2,22% n.a. n.a.
max. Verlust -1,09% -1,09% -3,35% -4,39% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 50,00% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,49% +1,02% +1,02% +1,98% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,49% -0,49% -1,80% -1,80% n.a. n.a.
Höchstkurs 511,77 511,77 534,31 544,13 n.a. n.a.
Tiefstkurs 506,20 505,61 505,03 505,03 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 509,25 508,06 520,21 523,50 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ETHNA-DEFENSIV - SIA-A EUR DIS

Anlageziel des Ethna-DEFENSIV ist es, durch ein aktives Portfolio Management das Kapital der Investoren zu erhalten und gleichzeitig eine langfristig adäquate Rendite zu erzielen, unter Minimierung der Schwankungsbreite des Fondpreises (geringe Volatilität). Investitionsschwerpunkt bilden Anleihen von Schuldnern aus den Ländern der OECD. Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Die Investitionshöhe in eine einzelne der vorgenannten Anlagekategorien (mit Ausnahme anderer Fonds und Aktien) kann dabei zwischen 0% und 100% liegen. Die Investition in andere Fonds darf, ebenso wie der Anteil an Aktien, Aktienfonds und aktienähnlichen Wertpapieren, 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate') zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Fondsprospekte zu ETHNA-DEFENSIV - SIA-A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu ETHNA-DEFENSIV - SIA-A EUR DIS

Auflagedatum 16.01.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,63 EUR (04.04.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater ETHENEA Independent Investors S.A.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 0 EUR

Gebühren zu ETHNA-DEFENSIV - SIA-A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,76%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ETHNA-DEFENSIV - SIA-A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu ETHNA-DEFENSIV - SIA-A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,10% Electricite de France SA 3,625% 13.10.2025
1,86% AT&T Inc 4,125% 17.02.2026
1,79% Amber Circle Funding Ltd 3,25% 04.12.2022
1,77% Iceland Government International Bond 5,875% 11.05.2022
1,77% Hewlett Packard Enterprise Co 4,9% 15.10.2025
1,76% Oracle Corp 3,4% 08.07.2024
1,69% Nasdaq Inc 3,85% 30.06.2026
1,66% Qatar Government International Bond 3,25% 02.06.2026
1,49% Bahamas Government International Bond 5,75% 16.01.2024
1,38% Baidu Inc 4,125% 30.06.2025
Stand: 31.01.2017

Ratings zu ETHNA-DEFENSIV - SIA-A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 27.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings