ODDO COMPASS EURO CORPORATE BOND - DI...

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  • 11,822 EUR
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  • -0,01%
  • 21.02.2017, 08:00:00
WKN: 622882 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0145975149 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Oddo Meriten Asset Management GmbH
Brief 11,822 ( n.a. ) Eröffnung 11,82 Hoch / Tief (heute) 11,82 / 11,82 Fondsvolumen 323,91 Mio. EUR (Stand: 20.02.2017)
Geld 11,822 ( n.a. ) Vortag 11,82 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,01 / 11,30 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,76% / +4,76%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 11,82 EUR -0,00 -0,01% 21.02. 08:00:00 11,822 / 11,822

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu ODDO COMPASS EURO CORPORATE BOND - DI EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,76% +1,16% +4,77% +11,61% +28,24% +53,68%
relativer Return -0,41% -0,25% -3,29% -15,92% -9,07% -17,21%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,41% -0,08% -0,28% -0,48% -0,16% -0,16%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,29% +4,38% -0,86% +9,17% +2,94% +13,59%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,12 -0,47 +0,47 +0,62 +0,77 -0,21
Excess Return +2,65% -2,37% +3,45% +6,33% +10,67% -9,21%

Risiko-Kennzahlen zu ODDO COMPASS EURO CORPORATE BOND - DI EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,83% 2,03% 2,34% 2,30% 2,35% 2,97%
max. Verlust -0,46% -0,75% -2,97% -4,85% -4,85% -7,90%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 66,67% 70,00% 60,00%
1-Monats-Hoch +0,76% +0,76% +1,76% +1,76% +3,06% +3,77%
1-Monats-Tief +0,76% -0,18% -1,98% -1,98% -2,07% -3,63%
Höchstkurs 11,82 11,90 12,23 12,23 12,23 12,23
Tiefstkurs 11,71 11,66 11,49 11,38 10,62 9,45
Durchschnittspreis 11,76 11,75 11,90 11,84 11,60 11,12

Fondsstrategie zu ODDO COMPASS EURO CORPORATE BOND - DI EUR DIS

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Unternehmensanleihen, die auf Euro lauten. Die Anleihen haben die Bonitätseinstufung Investment Grade, d. h. wenigstens BBBoder Baa3, eines international anerkannten Ratingdienstes wie Moody's Investor Services, Inc. ('Moody’s') oder Standard & Poor's Corporation ('S&P').

Fondsprospekte zu ODDO COMPASS EURO CORPORATE BOND - DI EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu ODDO COMPASS EURO CORPORATE BOND - DI EUR DIS

Auflagedatum 13.03.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,21 EUR (21.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater B. Gries,M. Ohm, M. Lackmann
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 200 EUR

Gebühren zu ODDO COMPASS EURO CORPORATE BOND - DI EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,45%
Total Expense Ratio 0,52%
Rückgabegebühr 0,50%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ODDO COMPASS EURO CORPORATE BOND - DI EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu ODDO COMPASS EURO CORPORATE BOND - DI EUR DIS

Anteil Wertpapiername
1,65% Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen (var)
1,56% Allianz Finance II BV (var)
1,34% BNP Paribas SA 2,875% 24.10.2022
1,32% Hutchison Whampoa Europe Finance 13 Ltd (var)
1,29% Santos Finance Ltd (var) 22.09.2070
1,24% JPMorgan Chase & Co 1,375% 16.09.2021
1,22% Verizon Communications Inc 2,375% 17.02.2022
0,99% Alfa Laval Treasury International AB 1,375% 12.09.2022
0,90% Volkswagen International Finance NV (var)
0,90% Hutchison Whampoa Finance 14 Ltd 1,375% 31.10.2021
Stand: 31.01.2017

Ratings zu ODDO COMPASS EURO CORPORATE BOND - DI EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.01.2017
Lipper Leaders 22.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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