EURO CORPORATE BOND FUND EURO B DISTR...

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  • 11,681 EUR
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  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: 622882 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0145975149 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Oddo Meriten Asset Management GmbH
Brief 11,681 ( n.a. ) Eröffnung 11,68 Hoch / Tief (heute) 11,68 / 11,68 Fondsvolumen 364,57 Mio. EUR (Stand: 08.12.2016)
Geld 11,681 ( n.a. ) Vortag 11,67 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,01 / 11,18 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,19% / +2,98%
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KAG (EUR) 11,68 EUR +0,01 +0,08% 08.12. 08:00:00 11,681 / 11,681

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu EURO CORPORATE BOND FUND EURO B DISTRIBUTION (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,19% -2,59% +2,98% +12,14% +32,15% +51,14%
relativer Return -1,31% -2,73% -1,72% -15,37% -7,38% -17,46%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,31% -0,92% -0,14% -0,46% -0,13% -0,16%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,42% -0,86% +9,17% +2,94% +13,59% +0,77%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,17% -0,62% +1,75% +2,07% +6,12% -3,95%
Excess Return +2,91% -1,55% +3,98% +4,81% +14,58% -11,75%

Risiko-Kennzahlen zu EURO CORPORATE BOND FUND EURO B DISTRIBUTION

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,52% 2,20% 2,48% 2,28% 2,38% 2,97%
max. Verlust -1,41% -2,81% -2,97% -4,85% -4,85% -7,90%
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 66,67% 71,67% 65,00%
1-Monats-Hoch -1,19% -0,52% +1,64% +1,64% +2,81% +3,50%
1-Monats-Tief -1,19% -1,19% -1,19% -1,50% -1,50% -4,13%
Höchstkurs 12,04 12,21 12,23 12,23 12,23 12,23
Tiefstkurs 11,66 11,66 11,38 11,22 10,17 9,45
Durchschnittspreis 11,80 12,01 11,85 11,81 11,55 11,10

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu EURO CORPORATE BOND FUND EURO B DISTRIBUTION

Investiert wird in auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit Investment Grade - Qualität.

Fondsziel zu EURO CORPORATE BOND FUND EURO B DISTRIBUTION

Das Anlageziel besteht in der Erzielung einer angemessenen Rendite.

Fondsprospekte zu EURO CORPORATE BOND FUND EURO B DISTRIBUTION

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu EURO CORPORATE BOND FUND EURO B DISTRIBUTION

Auflagedatum 13.03.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,21 EUR (21.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater B. Gries, T. Frankenheim, H. Lenz,M. Ohm
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 200 EUR

Gebühren zu EURO CORPORATE BOND FUND EURO B DISTRIBUTION

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,45%
Total Expense Ratio 0,52%
Rückgabegebühr 0,50%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EURO CORPORATE BOND FUND EURO B DISTRIBUTION

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu EURO CORPORATE BOND FUND EURO B DISTRIBUTION

Anteil Wertpapiername
1,45% JPMorgan Chase & Co 1,375% 16.09.2021
1,43% Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen (var)
1,35% Allianz Finance II BV (var)
1,17% BNP Paribas SA 2,875% 24.10.2022
1,14% Hutchison Whampoa Europe Finance 13 Ltd (var)
1,09% Anheuser-Busch InBev SA/NV/old 1,5% 17.03.2025
1,06% Santos Finance Ltd (var) 22.09.2070
1,05% Verizon Communications Inc 2,375% 17.02.2022
0,87% Santander Consumer Finance SA 0,9% 18.02.2020
0,87% Alfa Laval Treasury International AB 1,375% 12.09.2022
Stand: 31.10.2016

Ratings zu EURO CORPORATE BOND FUND EURO B DISTRIBUTION

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.11.2016
Lipper Leaders 11.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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