ODDO COMPASS EURO CREDIT SHORT DURATI...

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  • 12,089 EUR
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  • +0,01%
  • 20.04.2017, 08:00:00
WKN: A1JAY7 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0628638032 Schwerpunkt: Renten High Y...
KAG: Oddo Meriten Asset Management GmbH
Brief 12,089 ( n.a. ) Eröffnung 12,09 Hoch / Tief (heute) 12,09 / 12,09 Fondsvolumen 1,38 Mrd. EUR (Stand: 20.04.2017)
Geld 12,089 ( n.a. ) Vortag 12,09 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,09 / 11,81 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,13% / +2,28%
Benchmark
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Alle Kurse zu ODDO COMPASS EURO CREDIT SHORT DURATION - CI EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 12,09 EUR +0,00 +0,01% 20.04. 08:00:00 12,089 / 12,089

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten High Yield Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu ODDO COMPASS EURO CREDIT SHORT DURATION - CI EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,13% +0,26% +2,28% +5,58% +15,91% n.a.
relativer Return -1,39% -1,50% -14,99% -28,41% -32,61% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,39% -0,50% -1,34% -0,92% -0,66% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,28% +3,74% +0,61% +1,67% +3,74% +7,99%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,19 -0,58 -0,72 -0,48 -0,25 n.a.
Excess Return +0,16% -1,29% -2,58% -2,32% -1,66% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ODDO COMPASS EURO CREDIT SHORT DURATION - CI EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,28% 0,37% 0,83% 1,16% 1,17% n.a.
max. Verlust -0,05% -0,25% -0,67% -2,04% -2,04% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 69,44% 76,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,13% +0,19% +0,54% +1,12% +1,12% n.a.
1-Monats-Tief +0,13% -0,07% -0,25% -1,19% -1,19% n.a.
Höchstkurs 12,09 12,09 12,09 12,09 12,09 n.a.
Tiefstkurs 12,07 12,06 11,81 11,45 10,41 n.a.
Durchschnittspreis 12,08 12,07 11,98 11,73 11,45 n.a.

Fondsstrategie zu ODDO COMPASS EURO CREDIT SHORT DURATION - CI EUR ACC

Das Anlageziel besteht in der Erzielung hoher Erträge und Kapitalzuwächse. Investiert wird vornehmlich in auf EUR lautende Unternehmensanleihen mit einem Rating von mindestens B3 bzw. B- und einer Restlaufzeit von vornehmlich 3,5 Jahren. Mindestens 20% des Fondsvermögens sind in Anleihen mit Sub-Investment Grade-Qualität (High Yield) angelegt. Die Anleiheemittenten stammen hauptsächlich aus Ländern mit Investment Grade-Rating.

Fondsprospekte zu ODDO COMPASS EURO CREDIT SHORT DURATION - CI EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu ODDO COMPASS EURO CREDIT SHORT DURATION - CI EUR ACC

Auflagedatum 24.08.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater RENAULT, RENTSCH, DING
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle CACEIS Bank Lux
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 200 EUR

Gebühren zu ODDO COMPASS EURO CREDIT SHORT DURATION - CI EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio 0,71%
Rückgabegebühr 0,50%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ODDO COMPASS EURO CREDIT SHORT DURATION - CI EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu ODDO COMPASS EURO CREDIT SHORT DURATION - CI EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,80% CNH Industrial Finance Europe SA 6,25% 09.03.2018
2,44% Nexans SA 5,75% 02.05.2017
2,17% Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 3,755% 15.03.2017
2,02% Play Finance 2 SA 5,25% 01.02.2019
1,90% ZF North America Capital Inc 2,25% 26.04.2019
1,89% Tesco PLC 3,375% 02.11.2018
1,89% thyssenkrupp AG 4% 27.08.2018
1,85% Leonardo-Finmeccanica SpA 4,375% 05.12.2017
1,80% Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 4,625% 15.10.2018
1,62% International Game Technology PLC 6,625% 02.02.2018
Stand: 30.12.2016

Ratings zu ODDO COMPASS EURO CREDIT SHORT DURATION - CI EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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