EURO CREDIT SHORT DURATION FUND EURO...

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  • 12,021 EUR
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  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JAY7 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0628638032 Schwerpunkt: Renten High Y...
KAG: Oddo Meriten Asset Management GmbH
Brief 12,021 ( n.a. ) Eröffnung 12,02 Hoch / Tief (heute) 12,02 / 12,02 Fondsvolumen 977,70 Mio. EUR (Stand: 06.12.2016)
Geld 12,021 ( n.a. ) Vortag 12,02 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,02 / 11,54 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,11% / +3,10%
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Alle Kurse zu EURO CREDIT SHORT DURATION FUND EURO A CAPITALISATION

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 12,02 EUR +0,00 +0,03% 08.12. 08:00:00 12,021 / 12,021

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten High Yield Unternehmensanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu EURO CREDIT SHORT DURATION FUND EURO A CAPITALISATION (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,11% +0,26% +3,10% +6,19% +18,78% n.a.
relativer Return -3,39% -5,44% -11,15% -27,07% -32,66% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,39% -1,85% -0,98% -0,87% -0,66% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,45% +0,61% +1,67% +3,74% +7,99% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +2,65% -0,62% -1,66% -0,73% +0,98% n.a.
Excess Return +3,03% -0,71% -1,97% -0,85% +1,21% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu EURO CREDIT SHORT DURATION FUND EURO A CAPITALISATION

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,66% 0,76% 1,14% 1,18% 1,23% n.a.
max. Verlust -0,24% -0,34% -1,03% -2,04% -2,04% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 55,56% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,11% +0,15% +0,86% +0,86% +1,67% n.a.
1-Monats-Tief +0,11% -0,08% -0,43% -0,43% -0,48% n.a.
Höchstkurs 12,02 12,02 12,02 12,02 12,02 n.a.
Tiefstkurs 11,98 11,95 11,54 11,32 10,10 n.a.
Durchschnittspreis 12,00 11,99 11,84 11,65 11,32 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu EURO CREDIT SHORT DURATION FUND EURO A CAPITALISATION

Der Fonds investiert in auf Euro lautende High Yield- und Investment Grade Unternehmensanleihen mit einer Laufzeit von unter 3 ½ Jahren. Das Mindestrating auf Einzeltitelebene liegt bei B-/B3. Zur Steigerung des Renditepotenzials werden Kreditderivate mit einer Laufzeit von unter einem Jahr eingesetzt.

Fondsziel zu EURO CREDIT SHORT DURATION FUND EURO A CAPITALISATION

Das Anlageziel besteht in der Erzielung hoher Erträge und Kapitalzuwächse. Investiert wird vornehmlich in auf EUR lautende Unternehmensanleihen mit einem Rating von mindestens B3 bzw. B- und einer Restlaufzeit von höchstens 3,5 Jahren. Mindestens 20% des Fondsvermögens sind in Anleihen mit Sub-Investment Grade-Qualität (High Yield) angelegt. Die Anleiheemittenten stammen hauptsächlich aus Ländern mit Investment Grade-Rating.

Fondsprospekte zu EURO CREDIT SHORT DURATION FUND EURO A CAPITALISATION

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu EURO CREDIT SHORT DURATION FUND EURO A CAPITALISATION

Auflagedatum 24.08.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater A. Renault, B. Gries, H. Lenz
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 200 EUR

Gebühren zu EURO CREDIT SHORT DURATION FUND EURO A CAPITALISATION

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio 0,72%
Rückgabegebühr 0,50%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EURO CREDIT SHORT DURATION FUND EURO A CAPITALISATION

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu EURO CREDIT SHORT DURATION FUND EURO A CAPITALISATION

Anteil Wertpapiername
3,03% CNH Industrial Finance Europe SA 6,25% 09.03.2018
2,34% Play Finance 2 SA 5,25% 01.02.2019
2,09% Nexans SA 5,75% 02.05.2017
1,98% Leonardo-Finmeccanica SpA 4,375% 05.12.2017
1,83% Rheinmetall AG 5,25% 22.09.2017
1,82% ZF North America Capital Inc 2,25% 26.04.2019
1,75% Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 3,755% 15.03.2017
1,72% International Game Technology PLC 6,625% 02.02.2018
1,65% Buzzi Unicem SpA 5,125% 09.12.2016
1,57% Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 4,625% 15.10.2018
Stand: 31.10.2016

Ratings zu EURO CREDIT SHORT DURATION FUND EURO A CAPITALISATION

Rating Stand
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