EURO CREDIT SHORT DURATION FUND EURO...

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  • 12,059 EUR
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  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A1JAY7 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0628638032 Schwerpunkt: Renten High Y...
KAG: Oddo Meriten Asset Management GmbH
Brief 12,059 ( n.a. ) Eröffnung 12,06 Hoch / Tief (heute) 12,06 / 12,06 Fondsvolumen 1,11 Mrd. EUR (Stand: 17.01.2017)
Geld 12,059 ( n.a. ) Vortag 12,06 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,07 / 11,54 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,12% / +4,32%
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Alle Kurse zu EURO CREDIT SHORT DURATION FUND EURO A CAPITALISATION

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 12,06 EUR 0,00 0,00% 19.01. 08:00:00 12,059 / 12,059

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten High Yield Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu EURO CREDIT SHORT DURATION FUND EURO A CAPITALISATION (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,12% +0,41% +4,32% +5,97% +17,53% n.a.
relativer Return +0,85% -3,97% -16,16% -27,10% -31,28% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,85% -1,34% -1,46% -0,87% -0,62% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,03% +3,74% +0,61% +1,67% +3,74% +7,99%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +4,14 -0,25 -0,60 -0,29 -0,01 n.a.
Excess Return +4,27% -0,56% -2,19% -1,40% -0,04% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu EURO CREDIT SHORT DURATION FUND EURO A CAPITALISATION

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,35% 0,56% 1,03% 1,17% 1,21% n.a.
max. Verlust -0,07% -0,34% -0,67% -2,04% -2,04% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% 69,44% 75,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,12% +0,53% +1,21% +1,21% +1,21% n.a.
1-Monats-Tief +0,12% -0,25% -0,25% -1,11% -1,11% n.a.
Höchstkurs 12,07 12,07 12,07 12,07 12,07 n.a.
Tiefstkurs 12,05 11,98 11,54 11,36 10,26 n.a.
Durchschnittspreis 12,06 12,02 11,88 11,68 11,36 n.a.

Fondsstrategie zu EURO CREDIT SHORT DURATION FUND EURO A CAPITALISATION

Der Fonds investiert in auf Euro lautende High Yield- und Investment Grade Unternehmensanleihen mit einer Laufzeit von unter 3 ½ Jahren. Das Mindestrating auf Einzeltitelebene liegt bei B-/B3. Zur Steigerung des Renditepotenzials werden Kreditderivate mit einer Laufzeit von unter einem Jahr eingesetzt.

Fondsziel zu EURO CREDIT SHORT DURATION FUND EURO A CAPITALISATION

Das Anlageziel besteht in der Erzielung hoher Erträge und Kapitalzuwächse. Investiert wird vornehmlich in auf EUR lautende Unternehmensanleihen mit einem Rating von mindestens B3 bzw. B- und einer Restlaufzeit von vornehmlich 3,5 Jahren. Mindestens 20% des Fondsvermögens sind in Anleihen mit Sub-Investment Grade-Qualität (High Yield) angelegt. Die Anleiheemittenten stammen hauptsächlich aus Ländern mit Investment Grade-Rating.

Fondsprospekte zu EURO CREDIT SHORT DURATION FUND EURO A CAPITALISATION

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu EURO CREDIT SHORT DURATION FUND EURO A CAPITALISATION

Auflagedatum 24.08.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater A. Renault, B. Gries, H. Lenz
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 200 EUR

Gebühren zu EURO CREDIT SHORT DURATION FUND EURO A CAPITALISATION

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,65%
Total Expense Ratio 0,72%
Rückgabegebühr 0,50%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EURO CREDIT SHORT DURATION FUND EURO A CAPITALISATION

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu EURO CREDIT SHORT DURATION FUND EURO A CAPITALISATION

Anteil Wertpapiername
2,80% CNH Industrial Finance Europe SA 6,25% 09.03.2018
2,44% Nexans SA 5,75% 02.05.2017
2,17% Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 3,755% 15.03.2017
2,02% Play Finance 2 SA 5,25% 01.02.2019
1,90% ZF North America Capital Inc 2,25% 26.04.2019
1,89% Tesco PLC 3,375% 02.11.2018
1,89% thyssenkrupp AG 4% 27.08.2018
1,85% Leonardo-Finmeccanica SpA 4,375% 05.12.2017
1,80% Gazprom OAO Via Gaz Capital SA 4,625% 15.10.2018
1,62% International Game Technology PLC 6,625% 02.02.2018
Stand: 30.12.2016

Ratings zu EURO CREDIT SHORT DURATION FUND EURO A CAPITALISATION

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
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€uro FondsNote - n.a.
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