EURO HIGH YIELD BOND FUND EURO A CAPI...

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  • 28,580 EUR
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  • 18.01.2017, 17:29:02
WKN: 940818 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0115288721 Schwerpunkt: Renten High Y...
KAG: Oddo Meriten Asset Management GmbH
Brief 28,690 ( 6.200 Stk. ) Eröffnung 28,58 Hoch / Tief (heute) 28,58 / 28,58 Fondsvolumen 538,83 Mio. EUR (Stand: 13.01.2017)
Geld 28,580 ( 6.990 Stk. ) Vortag 28,58 Hoch / Tief (1 Jahr) 28,58 / 25,29 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,75% / +11,15%
Benchmark
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Alle Kurse zu EURO HIGH YIELD BOND FUND EURO A CAPITALISATION

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 28,48 EUR +0,02 +0,07% 18.01. 09:22:21 28,440 / 28,640
KAG (EUR) 28,59 EUR +0,01 +0,02% 16.01. 08:00:00 28,587 / 28,587

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten High Yield Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu EURO HIGH YIELD BOND FUND EURO A CAPITALISATION (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,75% +1,73% +11,15% +14,62% +48,97% +73,57%
relativer Return +1,01% -3,95% -11,05% -22,09% -12,75% -30,11%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,01% -1,33% -0,97% -0,69% -0,23% -0,30%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,39% +9,06% +1,63% +3,80% +8,55% +21,41%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,42 +0,95 +0,73 +1,06 +1,74 +0,13
Excess Return +11,10% +5,94% +6,46% +12,88% +31,40% +10,68%

Risiko-Kennzahlen zu EURO HIGH YIELD BOND FUND EURO A CAPITALISATION

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,85% 1,91% 3,23% 2,74% 2,88% 5,27%
max. Verlust -0,08% -1,48% -2,05% -5,45% -5,45% -36,29%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 61,11% 70,00% 61,67%
1-Monats-Hoch +0,75% +1,71% +4,56% +4,56% +4,56% +9,47%
1-Monats-Tief +0,75% -0,80% -0,80% -2,36% -2,36% -17,62%
Höchstkurs 28,59 28,59 28,59 28,59 28,59 28,59
Tiefstkurs 28,37 27,87 25,33 24,79 19,19 10,78
Durchschnittspreis 28,50 28,23 27,38 26,43 24,80 20,62

Fondsstrategie zu EURO HIGH YIELD BOND FUND EURO A CAPITALISATION

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, ein hohes Einkommen und Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert in ein Portfolio von überwiegend börsennotierten Anleihen mit Schwerpunkt auf Schuldpapieren von geringerer Qualität (d. h. auf Schuldinstrumenten mit einem Rating unterhalb Investment Grade). Die Emittenten stammen überwiegend aus Ländern mit einem Investment-Grade-Rating von S&P oder Moody's, jedoch darf der Teilfonds auch in börsennotierte Anleihen von Emittenten aus Ländern investieren, die kein Investment-Grade-Rating besitzen

Fondsprospekte zu EURO HIGH YIELD BOND FUND EURO A CAPITALISATION

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu EURO HIGH YIELD BOND FUND EURO A CAPITALISATION

Auflagedatum 30.06.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Alexis Renault, Henning Lenz
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 200 EUR

Gebühren zu EURO HIGH YIELD BOND FUND EURO A CAPITALISATION

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,70%
Total Expense Ratio 0,78%
Rückgabegebühr 0,50%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EURO HIGH YIELD BOND FUND EURO A CAPITALISATION

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu EURO HIGH YIELD BOND FUND EURO A CAPITALISATION

Anteil Wertpapiername
1,92% Altice Luxembourg SA 7,25% 15.05.2022
1,79% LGE HoldCo VI BV 7,125% 15.05.2024
1,75% Telefonica Europe BV (var)
1,48% Wind Acquisition Finance SA 4% 15.07.2020
1,41% United Group BV 7,875% 15.11.2020
1,30% Wind Acquisition Finance SA 7% 23.04.2021
1,26% Bulgarian Telecommunications Co EAD 6,625% 15.11.2018
1,26% eDreams ODIGEO SA 8,5% 01.08.2021
1,23% Unitymedia Hessen GmbH & Co KG / Unitymedia NRW GmbH 6,25% 15.01.2029
1,17% VWR Funding Inc 4,625% 15.04.2022
Stand: 30.12.2016

Ratings zu EURO HIGH YIELD BOND FUND EURO A CAPITALISATION

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating Silver 31.03.2014
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 18.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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