EURO HIGH YIELD BOND FUND EURO D DIST...

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  • 9,554 EUR
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  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A0JECZ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0243919577 Schwerpunkt: Renten High Y...
KAG: Oddo Meriten Asset Management GmbH
Brief 9,554 ( n.a. ) Eröffnung 9,55 Hoch / Tief (heute) 9,55 / 9,55 Fondsvolumen 404,51 Mio. EUR (Stand: 29.11.2016)
Geld 9,554 ( n.a. ) Vortag 9,55 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,66 / 8,69 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,69% / +5,23%
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Kurse

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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 9,55 EUR +0,00 +0,02% 01.12. 08:00:00 9,554 / 9,554

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten High Yield Unternehmensanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu EURO HIGH YIELD BOND FUND EURO D DISTRIBUTION (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,69% -0,59% +5,23% +11,65% +46,24% +59,63%
relativer Return -4,62% -6,37% -6,03% -22,84% -19,36% -36,86%
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,62% -2,17% -0,52% -0,72% -0,36% -0,38%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +6,59% +0,85% +3,02% +7,77% +20,45% -2,44%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,51% +0,87% +1,26% +3,95% +9,62% -0,61%
Excess Return +5,18% +2,66% +3,49% +10,96% +28,67% -3,26%

Risiko-Kennzahlen zu EURO HIGH YIELD BOND FUND EURO D DISTRIBUTION

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,47% 2,49% 3,43% 2,78% 2,98% 5,31%
max. Verlust -1,16% -1,55% -4,26% -5,99% -5,99% -37,21%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 63,89% 70,00% 66,67%
1-Monats-Hoch -0,49% +0,71% +2,93% +2,93% +5,20% +9,40%
1-Monats-Tief -0,49% -0,70% -1,28% -2,25% -3,14% -19,11%
Höchstkurs 9,95 9,99 9,99 10,30 10,30 10,63
Tiefstkurs 9,51 9,51 8,99 8,99 8,37 5,94
Durchschnittspreis 9,75 9,86 9,58 9,83 9,72 9,33

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu EURO HIGH YIELD BOND FUND EURO D DISTRIBUTION

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, ein hohes Einkommen und Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert in ein Portfolio von überwiegend börsennotierten Anleihen mit Schwerpunkt auf Schuldpapieren von geringerer Qualität (d. h. auf Schuldinstrumenten mit einem Rating unterhalb Investment Grade). Die Emittenten stammen überwiegend aus Ländern mit einem Investment-Grade-Rating von S&P oder Moody's, jedoch darf der Teilfonds auch in börsennotierte Anleihen von Emittenten aus Ländern investieren, die kein Investment-Grade-Rating besitzen

Fondsprospekte zu EURO HIGH YIELD BOND FUND EURO D DISTRIBUTION

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu EURO HIGH YIELD BOND FUND EURO D DISTRIBUTION

Auflagedatum 24.02.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,33 EUR (21.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Alexis Renault, Henning Lenz
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 200 EUR

Gebühren zu EURO HIGH YIELD BOND FUND EURO D DISTRIBUTION

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,40%
Total Expense Ratio 1,52%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EURO HIGH YIELD BOND FUND EURO D DISTRIBUTION

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu EURO HIGH YIELD BOND FUND EURO D DISTRIBUTION

Anteil Wertpapiername
1,80% Altice Luxembourg SA 7,25% 15.05.2022
1,80% LGE HoldCo VI BV 7,125% 15.05.2024
1,55% Cable Communications Systems NV 7,5% 01.11.2020
1,47% Telefonica Europe BV (var)
1,45% United Group BV 7,875% 15.11.2020
1,41% Wind Acquisition Finance SA 4% 15.07.2020
1,39% Fiat Chrysler Finance Europe 6,625% 15.03.2018
1,33% Bulgarian Telecommunications Co EAD 6,625% 15.11.2018
1,18% Fiat Chrysler Finance Europe 4,75% 15.07.2022
1,11% VWR Funding Inc 4,625% 15.04.2022
Stand: 31.10.2016

Ratings zu EURO HIGH YIELD BOND FUND EURO D DISTRIBUTION

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating Silver 31.03.2014
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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