EURO HIGH YIELD BOND FUND EURO RF-15B...

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 11,177 EUR
  • +0,01
  • +0,12%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A0YDE7 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0456627487 Schwerpunkt: Renten High Y...
KAG: Oddo Meriten Asset Management GmbH
Brief 11,177 ( n.a. ) Eröffnung 11,18 Hoch / Tief (heute) 11,18 / 11,18 Fondsvolumen 419,86 Mio. EUR (Stand: 07.12.2016)
Geld 11,177 ( n.a. ) Vortag 11,16 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,22 / 10,04 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,10% / +7,23%
Benchmark
  • EURO HIGH YIELD BOND FUND EURO RF-15B...
loading

Kurse

Alle Kurse zu EURO HIGH YIELD BOND FUND EURO RF-15B DISTRIBUTION

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 11,18 EUR +0,01 +0,12% 08.12. 08:00:00 11,177 / 11,177

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten High Yield Unternehmensanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu EURO HIGH YIELD BOND FUND EURO RF-15B DISTRIBUTION (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,10% +0,05% +7,23% +15,16% +51,43% n.a.
relativer Return -3,40% -5,63% -7,59% -20,91% -14,15% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,40% -1,91% -0,66% -0,65% -0,25% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +8,03% +1,69% +3,92% +8,66% +21,54% -1,70%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +2,07% +1,52% +2,53% +5,32% +11,48% n.a.
Excess Return +7,16% +4,66% +7,00% +14,58% +33,86% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu EURO HIGH YIELD BOND FUND EURO RF-15B DISTRIBUTION

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,58% 2,55% 3,46% 2,77% 2,95% n.a.
max. Verlust -1,01% -1,48% -3,68% -5,38% -5,38% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 61,11% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,10% +0,39% +2,36% +2,36% +5,14% n.a.
1-Monats-Tief +0,10% -0,52% -1,40% -1,59% -2,61% n.a.
Höchstkurs 11,65 11,70 11,70 11,99 12,02 n.a.
Tiefstkurs 11,06 11,06 10,47 10,47 9,69 n.a.
Durchschnittspreis 11,29 11,49 11,19 11,45 11,32 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu EURO HIGH YIELD BOND FUND EURO RF-15B DISTRIBUTION

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, ein hohes Einkommen und Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert in ein Portfolio von überwiegend börsennotierten Anleihen mit Schwerpunkt auf Schuldpapieren von geringerer Qualität (d. h. auf Schuldinstrumenten mit einem Rating unterhalb Investment Grade). Die Emittenten stammen überwiegend aus Ländern mit einem Investment-Grade-Rating von S&P oder Moody's, jedoch darf der Teilfonds auch in börsennotierte Anleihen von Emittenten aus Ländern investieren, die kein Investment-Grade-Rating besitzen

Fondsprospekte zu EURO HIGH YIELD BOND FUND EURO RF-15B DISTRIBUTION

Verkaufsprospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Halbjahresbericht (en)

Sidebar

Stammdaten zu EURO HIGH YIELD BOND FUND EURO RF-15B DISTRIBUTION

Auflagedatum 26.10.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,47 EUR (21.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Alexis Renault, Henning Lenz
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 1.500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu EURO HIGH YIELD BOND FUND EURO RF-15B DISTRIBUTION

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,68%
Rückgabegebühr 0,50%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EURO HIGH YIELD BOND FUND EURO RF-15B DISTRIBUTION

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu EURO HIGH YIELD BOND FUND EURO RF-15B DISTRIBUTION

Anteil Wertpapiername
1,80% Altice Luxembourg SA 7,25% 15.05.2022
1,80% LGE HoldCo VI BV 7,125% 15.05.2024
1,55% Cable Communications Systems NV 7,5% 01.11.2020
1,47% Telefonica Europe BV (var)
1,45% United Group BV 7,875% 15.11.2020
1,41% Wind Acquisition Finance SA 4% 15.07.2020
1,39% Fiat Chrysler Finance Europe 6,625% 15.03.2018
1,33% Bulgarian Telecommunications Co EAD 6,625% 15.11.2018
1,18% Fiat Chrysler Finance Europe 4,75% 15.07.2022
1,11% VWR Funding Inc 4,625% 15.04.2022
Stand: 31.10.2016

Ratings zu EURO HIGH YIELD BOND FUND EURO RF-15B DISTRIBUTION

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating Silver 31.03.2014
Feri Fonds Rating (D) 30.11.2016
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings