ODDO COMPASS EURO HIGH YIELD BOND - D...

Fonds
11,599 EUR +0,01 +0,10% 22.05.2017, 08:00:00
WKN: A0YDE7 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0456627487 Schwerpunkt: Renten High Y...
KAG: Oddo Meriten Asset Management GmbH
Brief 11,599 ( n.a. ) Eröffnung 11,60 Hoch / Tief (heute) 11,60 / 11,60 Fondsvolumen 652,29 Mio. EUR (Stand: 22.05.2017)
Geld 11,599 ( n.a. ) Vortag 11,59 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,61 / 10,68 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,03% / +8,20%
Benchmark
ODDO COMPASS EURO HIGH YIELD BOND - D...
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KAG (EUR) 11,60 EUR +0,01 +0,10% 22.05. 08:00:00 11,599 / 11,599

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten High Yield Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu ODDO COMPASS EURO HIGH YIELD BOND - DP EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,03% +1,53% +8,20% +14,46% +45,88% n.a.
relativer Return +3,23% +5,91% -5,36% -18,26% -9,65% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +3,23% +1,93% -0,46% -0,56% -0,17% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,70% +9,16% +1,69% +3,92% +8,66% +21,54%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,49 +0,81 +0,71 +1,02 +1,71 n.a.
Excess Return +6,08% +4,99% +6,30% +12,30% +28,31% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ODDO COMPASS EURO HIGH YIELD BOND - DP EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,45% 1,25% 2,43% 2,75% 2,66% n.a.
max. Verlust -0,26% -0,60% -1,85% -5,38% -5,38% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% 69,44% 78,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,76% +0,76% +1,79% +3,95% +3,95% n.a.
1-Monats-Tief +0,76% -0,11% -1,16% -1,81% -2,99% n.a.
Höchstkurs 11,61 11,61 11,70 11,99 12,02 n.a.
Tiefstkurs 11,48 11,39 11,06 10,47 10,40 n.a.
Durchschnittspreis 11,57 11,48 11,43 11,42 11,41 n.a.

Fondsstrategie zu ODDO COMPASS EURO HIGH YIELD BOND - DP EUR DIS

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, ein hohes Einkommen und Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert in ein Portfolio von überwiegend börsennotierten Anleihen mit Schwerpunkt auf Schuldpapieren von geringerer Qualität (d. h. auf Schuldinstrumenten mit einem Rating unterhalb Investment Grade). Die Emittenten stammen überwiegend aus Ländern mit einem Investment-Grade-Rating von S&P oder Moody’s, jedoch darf der Teilfonds auch in börsennotierte Anleihen von Emittenten aus Ländern investieren, die kein Investment-Grade-Rating besitzen.

Fondsprospekte zu ODDO COMPASS EURO HIGH YIELD BOND - DP EUR DIS

Verkaufsprospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu ODDO COMPASS EURO HIGH YIELD BOND - DP EUR DIS

Auflagedatum 26.10.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,47 EUR (21.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Alexis Renault, Henning Lenz
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle JP Morgan Bank (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ODDO COMPASS EURO HIGH YIELD BOND - DP EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,71%
Rückgabegebühr 0,50%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ODDO COMPASS EURO HIGH YIELD BOND - DP EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu ODDO COMPASS EURO HIGH YIELD BOND - DP EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,04% Telefonica Europe BV (var)
1,85% Altice Luxembourg SA 7,25% 15.05.2022
1,43% Wind Acquisition Finance SA 4% 15.07.2020
1,41% Unitymedia Hessen GmbH & Co KG / Unitymedia NRW GmbH 6,25% 15.01.2029
1,30% VWR Funding Inc 4,625% 15.04.2022
1,30% eDreams ODIGEO SA 8,5% 01.08.2021
1,29% Fiat Chrysler Finance Europe 6,625% 15.03.2018
1,29% United Group BV 7,875% 15.11.2020
1,28% Play Topco SA 5,375% 15.09.2022
1,26% Wind Acquisition Finance SA 7% 23.04.2021
Stand: 28.04.2017

Ratings zu ODDO COMPASS EURO HIGH YIELD BOND - DP EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.04.2017
S&P Management Rating Silver 31.03.2014
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 24.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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