ODDO COMPASS EURO SMALL CAP EQUITY -...

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  • 14,871 EUR
  • +0,08
  • +0,55%
  • 22.02.2017, 09:58:27
WKN: A0LED0 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0269724349 Schwerpunkt: Aktien Europa...
KAG: Oddo Meriten Asset Management GmbH
Brief 14,941 ( 3.347 Stk. ) Eröffnung 14,87 Hoch / Tief (heute) 14,87 / 14,87 Fondsvolumen 213,29 Mio. EUR (Stand: 20.02.2017)
Geld 14,795 ( 3.380 Stk. ) Vortag 14,79 Hoch / Tief (1 Jahr) 14,79 / 12,28 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,11% / +19,56%
Benchmark
  • ODDO COMPASS EURO SMALL CAP EQUITY -...
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Alle Kurse zu ODDO COMPASS EURO SMALL CAP EQUITY - CR EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 14,87 EUR +0,08 +0,55% 22.02. 09:58:27 14,795 / 14,941
KAG (EUR) 14,83 EUR +0,04 +0,27% 20.02. 08:00:00 14,826 / 14,826

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Europa "Mid/Small Caps"

Performance-Kennzahlen zu ODDO COMPASS EURO SMALL CAP EQUITY - CR EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,11% +11,07% +19,56% +20,73% +68,67% +28,92%
relativer Return -1,34% +1,03% +1,74% -9,32% -18,21% -25,42%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,34% +0,34% +0,14% -0,27% -0,33% -0,24%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,70% +1,54% +19,52% +0,94% +27,40% +21,49%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,12 +0,18 +0,22 +0,47 +0,46 -0,11
Excess Return +17,44% +6,78% +12,57% +37,53% +51,10% -33,97%

Risiko-Kennzahlen zu ODDO COMPASS EURO SMALL CAP EQUITY - CR EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,66% 9,51% 15,50% 17,59% 16,90% 21,66%
max. Verlust -2,06% -2,06% -13,52% -22,57% -22,57% -62,90%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 61,11% 65,00% 59,17%
1-Monats-Hoch +2,11% +6,07% +6,07% +8,74% +8,74% +17,16%
1-Monats-Tief +2,11% +2,11% -3,69% -11,05% -11,05% -25,32%
Höchstkurs 14,91 14,91 14,91 14,91 14,91 14,91
Tiefstkurs 14,45 13,30 12,09 10,33 7,44 4,70
Durchschnittspreis 14,65 14,23 13,58 13,12 11,71 10,21

Fondsstrategie zu ODDO COMPASS EURO SMALL CAP EQUITY - CR EUR ACC

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert in auf Euro lautende Aktien von Unternehmen mit einer geringen Marktkapitalisierung (Small Caps). Diese Unternehmen sind an den Börsen von Ländern der Europäischen Währungsunion notiert. Die Anlagen werden nach Ländern und Branchen diversifiziert sein.

Fondsprospekte zu ODDO COMPASS EURO SMALL CAP EQUITY - CR EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu ODDO COMPASS EURO SMALL CAP EQUITY - CR EUR ACC

Auflagedatum 15.11.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Heinz, Möckel, Britsch, Ullrich
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 200 EUR

Gebühren zu ODDO COMPASS EURO SMALL CAP EQUITY - CR EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 2,00%
Total Expense Ratio 2,15%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ODDO COMPASS EURO SMALL CAP EQUITY - CR EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu ODDO COMPASS EURO SMALL CAP EQUITY - CR EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,80% Merlin Properties Socimi SA
2,19% Prysmian SpA
1,55% Brembo SpA
1,54% STADA Arzneimittel AG
1,50% Banca Mediolanum SpA
1,48% BPER Banca
1,42% Buzzi Unicem SpA
1,39% Amer Sports Oyj
1,37% NOS SGPS SA
1,35% Dialog Semiconductor PLC
Stand: 30.12.2016

Ratings zu ODDO COMPASS EURO SMALL CAP EQUITY - CR EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2017
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating Silver 31.03.2014
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 22.02.2017
€uro FondsNote 4 31.12.2016
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