EUROPEAN EQUITY ALPHA FUND CLASS B

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  • 37,500 USD
  • +0,34
  • +0,92%
  • 17.01.2017, 08:00:00
WKN: 986722 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0073234923 Schwerpunkt: Aktien Europa
KAG: Morgan Stanley Investment Management...
Brief 37,500 ( n.a. ) Eröffnung 37,50 Hoch / Tief (heute) 37,50 / 37,50 Fondsvolumen 476,05 Mio. EUR (Stand: 17.01.2017)
Geld 37,500 ( n.a. ) Vortag 37,16 Hoch / Tief (1 Jahr) 39,04 / 33,85 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,46% / +9,58%
Benchmark
  • EUROPEAN EQUITY ALPHA FUND CLASS B
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 35,00 EUR -0,04 -0,11% 17.01. 08:00:00 35,000 / 35,000
KAG (USD) 37,50 USD +0,34 +0,92% 17.01. 08:00:00 37,500 / 37,500

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Europa

Performance-Kennzahlen zu EUROPEAN EQUITY ALPHA FUND CLASS B (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,46% +7,23% +9,58% +1,77% +38,18% +9,96%
relativer Return -1,29% -1,69% -4,51% -14,76% -17,79% -19,55%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,29% -0,57% -0,38% -0,44% -0,33% -0,18%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,17% -1,83% +3,61% +1,84% +21,16% +13,68%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,52 -0,16 -0,12 +0,15 +0,21 -0,22
Excess Return +9,53% -6,18% -6,39% +11,13% +20,61% -52,93%

Risiko-Kennzahlen zu EUROPEAN EQUITY ALPHA FUND CLASS B

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,95% 11,04% 18,07% 17,85% 15,93% 18,79%
max. Verlust -1,33% -5,19% -10,79% -28,69% -28,69% -56,28%
pos. Monate 100,00% 100,00% 50,00% 47,22% 58,33% 56,67%
1-Monats-Hoch +0,46% +6,03% +6,03% +7,72% +9,13% +11,24%
1-Monats-Tief +0,46% +0,46% -2,96% -10,38% -10,38% -17,25%
Höchstkurs 35,47 35,47 35,47 42,00 42,00 42,00
Tiefstkurs 34,83 31,60 29,95 29,95 24,03 14,98
Durchschnittspreis 35,08 33,71 33,21 35,10 32,57 28,90

Fondsstrategie zu EUROPEAN EQUITY ALPHA FUND CLASS B

Der Fonds investiert vorwiegend in ein konzentriertes Portfolio an Aktien europäischer Unternehmen, die an europäischen Börsen notiert sind. Investitionen werden vor allem in Dividendenpapieren getätigt, die nach Ansicht des Unternehmens das höchste Potenzial für einen langfristigen Wertzuwachs (basierend auf elementaren Marktfaktoren und Aktienanalysen) besitzen. Bei der Auswahl der Wertpapiere wird aktiv, fundamental und nach dem Bottom-up-Verfahren vorgegangen. Mit dieser Strategie wird ein langfristiger Vermögenszuwachs angestrebt, indem in qualitativ hochwertige Unternehmen investiert wird, die nachhaltige Wettberwerbsvorteile, eine starke Cashflow-Erzeugung und eine hohe Rentabilität bietet.

Fondsziel zu EUROPEAN EQUITY ALPHA FUND CLASS B

Der Fonds strebt nach langfristigem Kapitalzuwachs (gemessen in Euro) und investiert hierzu vorwiegend in ein konzentriertes Portfolio an Aktien europäischer Unternehmen, die an europäischen Börsen notiert sind. Investitionen werden vor allem in Dividendenpapieren getätigt, die nach Ansicht des Unternehmens das höchste Potenzial für einen langfristigen Wertzuwachs (basierend auf elementaren Marktfaktoren und Aktienanalysen) besitzen.

Fondsprospekte zu EUROPEAN EQUITY ALPHA FUND CLASS B

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu EUROPEAN EQUITY ALPHA FUND CLASS B

Auflagedatum 24.07.1997
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater M. Leeman, R. Bindi, J. Day, J. Patel
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 500 EUR

Gebühren zu EUROPEAN EQUITY ALPHA FUND CLASS B

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 2,50%
Rückgabegebühr 4,00%
Depotbankgebühr 0,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EUROPEAN EQUITY ALPHA FUND CLASS B

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu EUROPEAN EQUITY ALPHA FUND CLASS B

Anteil Wertpapiername
4,83% Nestle SA
3,89% BP PLC
3,67% Roche Holding AG
3,61% Novartis AG
3,57% Royal Dutch Shell PLC
3,35% British American Tobacco PLC
3,26% Prudential PLC
3,24% Siemens AG
2,91% SAP SE
2,90% AXA SA
Stand: 31.12.2016

Ratings zu EUROPEAN EQUITY ALPHA FUND CLASS B

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.12.2016
Lipper Leaders 18.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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