EUROPEAN TOTAL RETURN B AC EUR

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  • 122,510 EUR
  • -0,35
  • -0,29%
  • 16.01.2017, 08:00:00
WKN: A1J1CK Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0801193722 Schwerpunkt: Aktien Europa
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 122,510 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 122,51 Hoch / Tief (heute) 122,51 / 122,51 Fondsvolumen 33,15 Mio. EUR (Stand: 31.05.2016)
Geld 122,510 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 122,86 Hoch / Tief (1 Jahr) 124,52 / 107,45 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,58% / +8,18%
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  • EUROPEAN TOTAL RETURN B AC EUR
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 122,51 EUR -0,35 -0,29% 16.01. 08:00:00 122,510 / 122,510

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Europa

Performance-Kennzahlen zu EUROPEAN TOTAL RETURN B AC EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,58% +1,65% +8,18% +6,69% n.a. n.a.
relativer Return -0,07% -6,80% -5,74% -11,13% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,07% -2,32% -0,49% -0,33% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,78% -0,85% +8,74% -0,76% +12,71% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,57% +0,17% -0,10% +0,70% n.a. n.a.
Excess Return +8,13% +2,64% -1,47% +9,35% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu EUROPEAN TOTAL RETURN B AC EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,16% 7,93% 14,26% 14,34% n.a. n.a.
max. Verlust -0,85% -5,14% -8,55% -19,80% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 44,44% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,58% +4,71% +5,89% +8,57% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,58% -3,80% -3,80% -8,99% n.a. n.a.
Höchstkurs 122,96 122,96 124,52 133,98 n.a. n.a.
Tiefstkurs 120,55 114,65 107,45 102,74 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 121,86 118,87 119,10 118,81 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu EUROPEAN TOTAL RETURN B AC EUR

Der Fonds legt hauptsächlich in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren europäischer Unternehmen an. Der Fonds kann jedoch zum Schutz jederzeit 100 % seiner Vermögenswerte in liquiden Mitteln halten. Der Fonds darf derivative Finanzinstrumente verwenden, u.a. Futures, Optionen und Differenzkontrakte auf Indizes oder einzelne Unternehmen, um indirekte Long- und Short- Positionen einzurichten.

Fondsziel zu EUROPEAN TOTAL RETURN B AC EUR

Gesamtrendite über Kapitalzuwachs und Erträge. Der Fonds versucht außerdem, durch den taktischen Einsatz derivativer Finanzinstrumente und liquider Mittel einen gewissen Grad an Kapitalerhaltung zu bieten. Der Fonds legt hauptsächlich in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren europäischer Unternehmen an. Der Fonds kann jedoch zum Schutz jederzeit 100 % seiner Vermögenswerte in liquiden Mitteln halten. Der Fonds darf derivative Finanzinstrumente verwenden, u.a. Futures, Optionen und Differenzkontrakte auf Indizes oder einzelne Unternehmen, um indirekte Long- und Short-Positionen einzurichten.

Fondsprospekte zu EUROPEAN TOTAL RETURN B AC EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu EUROPEAN TOTAL RETURN B AC EUR

Auflagedatum 01.08.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Nicholette MacDonald-Brown
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu EUROPEAN TOTAL RETURN B AC EUR

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,56%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EUROPEAN TOTAL RETURN B AC EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu EUROPEAN TOTAL RETURN B AC EUR

Anteil Wertpapiername
6,19% Schroder SSF Sterling Liq.Plus I Acc
3,27% Sika AG
3,10% British American Tobacco PLC
3,03% Brenntag AG
3,01% Unilever PLC
2,90% Koninklijke DSM NV
2,79% Koninklijke Philips NV
2,70% BASF SE
2,59% ASML Holding NV
2,59% Eni SpA
Stand: 30.11.2016

Ratings zu EUROPEAN TOTAL RETURN B AC EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
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