EUROPEAN VALUE FUND AP - SEK

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 55,741 EUR
  • +0,12
  • +0,22%
  • 13.01.2017, 08:00:00
WKN: A0J3WK Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0255612011 Schwerpunkt: Aktien Europa
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 55,741 ( n.a. ) Eröffnung 55,74 Hoch / Tief (heute) 55,74 / 55,74 Fondsvolumen 1,35 Mrd. EUR (Stand: 12.01.2017)
Geld 55,741 ( n.a. ) Vortag 55,62 Hoch / Tief (1 Jahr) 55,74 / 45,71 Performance 1 Monat / 1 Jahr 0,00% / +12,83%
Benchmark
  • EUROPEAN VALUE FUND AP - SEK
loading

Alle Kurse zu EUROPEAN VALUE FUND AP - SEK

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (SEK) 528,26 SEK -0,49 -0,09% 13.01. 08:00:00 528,260 / 528,260
KAG (EUR) 55,74 EUR +0,12 +0,22% 13.01. 08:00:00 55,741 / 55,741

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Europa

Performance-Kennzahlen zu EUROPEAN VALUE FUND AP - SEK (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
relativer Return +1,10% +0,03% -0,76% -0,13% -2,07% -3,93%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,10% +0,01% -0,06% -0,00% -0,03% -0,03%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,74% +0,71% +1,32% +2,71% +4,10% -1,61%
Excess Return +12,84% +12,55% +21,31% +40,50% +59,96% -26,45%

Risiko-Kennzahlen zu EUROPEAN VALUE FUND AP - SEK

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,53% 10,78% 17,26% 16,14% 14,62% 16,44%
max. Verlust -2,03% -2,80% -9,43% -22,19% -22,19% -51,00%
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 52,78% 58,33% 55,83%
1-Monats-Hoch +0,80% +4,70% +4,70% +11,44% +11,44% +11,44%
1-Monats-Tief +0,80% +0,80% -6,69% -8,88% -8,88% -18,76%
Höchstkurs 532,82 532,82 532,82 554,83 554,83 554,83
Tiefstkurs 522,01 490,58 431,74 389,70 298,14 208,30
Durchschnittspreis 526,94 512,13 477,40 471,39 420,74 364,36

Fondsstrategie zu EUROPEAN VALUE FUND AP - SEK

Mindestens 2/3 des Nettovermögens des Fonds werden in Aktien von Unternehmen angelegt, die in Europa ihren Sitz haben oder überwiegend in Europa wirtschaftlich tätig sind. Bis zu 1/3 des Nettovermögens des Fonds kann in Barmitteln oder in Wertpapieren ohne Bezug zu dem Value-Investment-Konzept angelegt werden: Aktien von sonstigen Unternehmen aus aller Welt, Anleihen und sonstige Schuldinstrumente.

Fondsziel zu EUROPEAN VALUE FUND AP - SEK

Ziel des Fonds ist es, durch ein Value-Investment-Konzept das Kapital der Anleger zu erhalten und eine angemessene Rendite zu erbringen: Hierbei handelt es sich um ein Konzept, bei dem der Fonds bestrebt ist, in europäischen Unternehmen anzulegen, die mit einem Abschlag auf den Buchwert bzw. den inneren Wert gehandelt werden oder ein hohes langfristiges Gewinnpotenzial aufweisen.

Fondsprospekte zu EUROPEAN VALUE FUND AP - SEK

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Sidebar

Stammdaten zu EUROPEAN VALUE FUND AP - SEK

Auflagedatum 01.07.2006
Währung SEK
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,15 SEK (18.03.2014)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tom Stubbe Olsen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 0 SEK
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu EUROPEAN VALUE FUND AP - SEK

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,93%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EUROPEAN VALUE FUND AP - SEK

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu EUROPEAN VALUE FUND AP - SEK

Anteil Wertpapiername
4,94% NKT Holding A/S
3,57% SAP SE
3,02% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
3,02% Unilever NV
2,91% AP Moller - Maersk A/S
2,89% Weir Group PLC/The
2,82% Sandvik AB
2,73% Atlas Copco AB
2,67% Koninklijke Philips NV
2,52% Infineon Technologies AG
Stand: 30.11.2016

Ratings zu EUROPEAN VALUE FUND AP - SEK

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 16.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings