EUROPEAN VALUE FUND AP - SEK

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  • 52,496 EUR
  • +0,35
  • +0,67%
  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: A0J3WK Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0255612011 Schwerpunkt: Aktien Europa
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 52,496 ( n.a. ) Eröffnung 52,50 Hoch / Tief (heute) 52,50 / 52,50 Fondsvolumen 1,24 Mrd. EUR (Stand: 01.12.2016)
Geld 52,496 ( n.a. ) Vortag 52,14 Hoch / Tief (1 Jahr) 54,99 / 45,71 Performance 1 Monat / 1 Jahr 0,00% / +1,96%
Benchmark
  • EUROPEAN VALUE FUND AP - SEK
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (SEK) 515,51 SEK +4,74 +0,93% 05.12. 08:00:00 515,510 / 515,510
KAG (EUR) 52,50 EUR +0,35 +0,67% 05.12. 08:00:00 52,496 / 52,496

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Europa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu EUROPEAN VALUE FUND AP - SEK (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
relativer Return +4,81% +4,39% +1,26% +1,31% -0,32% -2,57%
rel. Return Monatsdurchschnitt +4,81% +1,44% +0,10% +0,04% -0,01% -0,02%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,10% +0,64% +1,49% +2,76% +3,97% -1,33%
Excess Return +1,89% +11,56% +24,08% +41,28% +58,23% -21,92%

Risiko-Kennzahlen zu EUROPEAN VALUE FUND AP - SEK

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 13,16% 12,40% 18,09% 16,19% 14,67% 16,45%
max. Verlust -1,42% -3,20% -14,93% -22,19% -22,19% -51,00%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 63,89% 63,33% 58,33%
1-Monats-Hoch +3,23% +3,23% +6,16% +8,36% +8,36% +9,06%
1-Monats-Tief +3,23% -1,11% -6,22% -10,11% -10,11% -14,90%
Höchstkurs 515,51 515,51 515,51 554,83 554,83 554,83
Tiefstkurs 490,58 473,99 431,74 389,70 279,85 208,30
Durchschnittspreis 503,98 495,43 473,03 467,12 415,45 362,72

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu EUROPEAN VALUE FUND AP - SEK

Mindestens 2/3 des Nettovermögens des Fonds werden in Aktien von Unternehmen angelegt, die in Europa ihren Sitz haben oder überwiegend in Europa wirtschaftlich tätig sind. Bis zu 1/3 des Nettovermögens des Fonds kann in Barmitteln oder in Wertpapieren ohne Bezug zu dem Value-Investment-Konzept angelegt werden: Aktien von sonstigen Unternehmen aus aller Welt, Anleihen und sonstige Schuldinstrumente.

Fondsziel zu EUROPEAN VALUE FUND AP - SEK

Ziel des Fonds ist es, durch ein Value-Investment-Konzept das Kapital der Anleger zu erhalten und eine angemessene Rendite zu erbringen: Hierbei handelt es sich um ein Konzept, bei dem der Fonds bestrebt ist, in europäischen Unternehmen anzulegen, die mit einem Abschlag auf den Buchwert bzw. den inneren Wert gehandelt werden oder ein hohes langfristiges Gewinnpotenzial aufweisen.

Fondsprospekte zu EUROPEAN VALUE FUND AP - SEK

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu EUROPEAN VALUE FUND AP - SEK

Auflagedatum 01.07.2006
Währung SEK
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,15 SEK (18.03.2014)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tom Stubbe Olsen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 0 SEK
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu EUROPEAN VALUE FUND AP - SEK

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,93%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EUROPEAN VALUE FUND AP - SEK

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu EUROPEAN VALUE FUND AP - SEK

Anteil Wertpapiername
4,24% NKT Holding A/S
3,71% SAP SE
3,36% Unilever NV
3,24% Weir Group PLC/The
3,09% AP Moller - Maersk A/S
2,73% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
2,67% Atlas Copco AB
2,65% Koninklijke Philips NV
2,60% Novartis AG
2,57% Infineon Technologies AG
Stand: 30.09.2016

Ratings zu EUROPEAN VALUE FUND AP - SEK

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 06.12.2016
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