EVOLUTION 1 - EUR

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  • 1.620,990 EUR
  • -17,53
  • -1,07%
  • 22.03.2017, 08:00:00
WKN: A0J4M0 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: AT0000747100 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Pioneer Investments Austria
Brief 1.669,620 ( n.a. ) Eröffnung 1.620,99 Hoch / Tief (heute) 1.620,99 / 1.620,99 Fondsvolumen 14,23 Mio. EUR (Stand: 22.03.2017)
Geld 1.620,990 ( n.a. ) Vortag 1.638,52 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.657,11 / 1.434,33 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,44% / +10,56%
Benchmark
  • EVOLUTION 1 - EUR
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Alle Kurse zu EVOLUTION 1 - EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.620,99 EUR -17,53 -1,07% 22.03. 08:00:00 1.620,990 / 1.669,620

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu EVOLUTION 1 - EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,44% +1,31% +10,56% +19,50% +29,33% +16,63%
relativer Return +0,60% -0,82% -7,65% -22,55% -34,31% -40,19%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,60% -0,28% -0,66% -0,71% -0,70% -0,43%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,86% +3,83% +3,48% +10,71% +5,38% +4,42%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,11 -0,31 +0,31 +0,24 +0,18 -0,30
Excess Return +8,44% -7,21% +11,34% +12,19% +11,76% -46,26%

Risiko-Kennzahlen zu EVOLUTION 1 - EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,58% 6,83% 7,62% 11,33% 10,86% 11,62%
max. Verlust -2,18% -2,18% -3,28% -16,44% -16,44% -36,82%
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 63,89% 58,33% 56,67%
1-Monats-Hoch -1,44% +3,42% +3,52% +5,38% +9,10% +9,10%
1-Monats-Tief -1,44% -1,44% -1,96% -6,05% -9,58% -10,18%
Höchstkurs 1.657,11 1.657,11 1.657,11 1.706,90 1.706,90 1.706,90
Tiefstkurs 1.620,99 1.580,59 1.434,33 1.342,43 1.179,82 979,05
Durchschnittspreis 1.642,48 1.614,53 1.526,97 1.512,51 1.420,43 1.329,11

Fondsstrategie zu EVOLUTION 1 - EUR

Anlageziel des Fonds ist die Ertragsmaximierung unter Einhaltung eines dynamischen Risikobudgets. Dieses Risikobudget wird bei positiver Wertentwicklung des Fonds erhöht und bei negativer reduziert. Darüber hinaus wird das Risikobudget periodisch auf den Standardwert gesetzt, wobei eine positive Wertentwicklung der jeweiligen Vorperiode dem Standardwert zusätzlich anteilsmäßig zugeschlagen wird. Die Umsetzung in der aktuellen Strategie erfolgt mittels einer dynamischen Anpassung der Vermögenszusammensetzung (dynamischer Portfolioteil und Basis-Portfolioteil) basierend auf einem Risikomanagementmodell, wobei eine Minimal- und Maximalquote für den dynamischen Portfolioteil derzeit nicht vorgesehen ist. Der Evolution 1 ist ein Fonds, der in globale entwickelte Aktienmärkte mithilfe von Finanzterminkontrakten, in Anleihen (in Form von Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten) und in sonstige derivative Instrumente investieren kann. Daneben können für den Investmentfonds auch bis zu 20 % des Fondsvermögens Goldzertifikate erworben werden, bei denen die physische Lieferung von Gold ausgeschlossen ist. Die Veranlagung in Anteile an Investmentfonds ist bis zu 10 % zulässig. Das Investmentuniversum der Anleihen umfasst insbesondere globale Staatsanleihen, staatsnahe Anleihen, Anleihen von supranationalen Organisationen, Pfandbriefe und sonstige besicherte Anleihen, die zum Erwerbszeitpunkt von einer anerkannten Rating Agentur mit einem Rating von zumindest BBB- (Investment Grade) oder einem vergleichbaren Rating eingestuft werden.

Fondsprospekte zu EVOLUTION 1 - EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu EVOLUTION 1 - EUR

Auflagedatum 08.09.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Vollthesaurierer
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Moshuber Jörg
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle UniCredit Bank Austria AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu EVOLUTION 1 - EUR

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,51%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EVOLUTION 1 - EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu EVOLUTION 1 - EUR

Anteil Wertpapiername
13,31% United States Treasury Note/Bond 0,5% 31.01.2017
9,33% United States Treasury Note/Bond 0,75% 28.02.2018
7,44% Bundesobligation 1% 22.02.2019
7,25% Bundesobligation 0% 09.04.2021
7,12% Bundesschatzanweisungen 0% 10.03.2017
6,39% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,1% 15.04.2019
6,24% iShares MSCI World UCITS ETF Inc
3,99% United States Treasury Bill 0% 30.03.2017
3,98% Bundesrepublik Deutschland 2% 04.01.2022
3,58% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,3% 15.10.2018
Stand: 31.01.2017

Ratings zu EVOLUTION 1 - EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2016
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 23.03.2017
€uro FondsNote 3 28.02.2017
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