F&C EMERGING MARKET BOND - A USD DIS

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  • 13,748 EUR
  • +0,09
  • +0,67%
  • 29.03.2017, 08:00:00
WKN: 548108 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0168601234 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Falcon Private Bank Ltd.
Brief 14,436 ( n.a. ) Eröffnung 13,75 Hoch / Tief (heute) 13,75 / 13,75 Fondsvolumen 23,90 Mio. USD (Stand: 28.02.2017)
Geld 13,748 ( n.a. ) Vortag 13,66 Hoch / Tief (1 Jahr) 13,98 / 12,00 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,09% / +8,95%
Benchmark
  • F&C EMERGING MARKET BOND - A USD DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 14,79 USD +0,02 +0,14% 29.03. 08:00:00 14,790 / 15,530
KAG (EUR) 13,75 EUR +0,09 +0,67% 29.03. 08:00:00 13,748 / 14,436

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu F&C EMERGING MARKET BOND - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,09% -0,08% +12,37% +45,66% +49,87% +121,92%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,69% +15,10% +9,50% +19,12% -12,93% +15,96%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,22 +0,62 +0,38 -0,01 +0,12 +0,14
Excess Return +6,68% +6,25% +6,45% -0,21% +4,01% +16,89%

Risiko-Kennzahlen zu F&C EMERGING MARKET BOND - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,34% 3,74% 5,40% 5,29% 5,74% 7,58%
max. Verlust -1,42% -1,42% -6,31% -9,06% -13,43% -27,76%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 58,33% 60,00% 65,00%
1-Monats-Hoch +0,20% +2,01% +2,65% +3,52% +4,50% +9,64%
1-Monats-Tief +0,20% +0,20% -3,60% -3,60% -6,46% -18,55%
Höchstkurs 14,77 14,91 15,54 15,57 16,62 16,62
Tiefstkurs 14,53 14,44 14,10 13,26 13,26 9,34
Durchschnittspreis 14,68 14,61 14,82 14,61 14,85 14,01

Fondsstrategie zu F&C EMERGING MARKET BOND - A USD DIS

Ziel des Fonds sind attraktive langfristige Erträge durch Anlagen in Staats- und Unternehmensanleihen von Emittenten aus den Emerging Markets sowie von Unternehmen, die hier geschäftlich aktiv sind.

Fondsprospekte zu F&C EMERGING MARKET BOND - A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu F&C EMERGING MARKET BOND - A USD DIS

Auflagedatum 16.05.2003
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,56 USD (05.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jonathan Mann
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu F&C EMERGING MARKET BOND - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,56%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu F&C EMERGING MARKET BOND - A USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu F&C EMERGING MARKET BOND - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
2,70% IN ONGCIN 4.62% 15-Jul-24
2,30% ID INDON 4.88% 05-May-21
2,10% IN RILIN 4.12% 28-Jan-25
1,90% RS SERBIA 7.25% 28-Sep-21
1,90% GT GUATEM 4.5% 03-May-26
1,80% PA PANAMA 7.12% 29-Jan-26
1,80% BR PETBRA 8.38% 23-May-21
1,60% KZ TENGIZ 4% 15-Aug-26
1,60% PK PKSTAN 7.25% 15-Apr-19
1,50% AR ARGENT 5.62% 26-Jan-22
Stand: 28.02.2017

Ratings zu F&C EMERGING MARKET BOND - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 30.03.2017
€uro FondsNote 2 28.02.2017
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