F&C EMERGING MARKET BOND - A USD DIS

Fonds
13,397 EUR -0,09 -0,64% 19.05.2017, 08:00:00
WKN: 548108 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0168601234 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Falcon Private Bank Ltd.
Brief 14,066 ( n.a. ) Eröffnung 13,40 Hoch / Tief (heute) 13,40 / 13,40 Fondsvolumen 23,90 Mio. USD (Stand: 28.02.2017)
Geld 13,397 ( n.a. ) Vortag 13,48 Hoch / Tief (1 Jahr) 14,00 / 12,29 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,99% / +8,04%
Benchmark
F&C EMERGING MARKET BOND - A USD DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 15,01 USD +0,03 +0,20% 19.05. 08:00:00 15,010 / 15,760
KAG (EUR) 13,40 EUR -0,09 -0,64% 19.05. 08:00:00 13,397 / 14,066

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu F&C EMERGING MARKET BOND - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,99% -2,12% +8,93% +38,24% +42,72% +117,86%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,58% +15,10% +9,50% +19,12% -12,93% +15,96%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,08 +0,65 +0,22 -0,05 +0,22 +0,13
Excess Return +5,71% +6,44% +3,77% -1,37% +7,27% +16,39%

Risiko-Kennzahlen zu F&C EMERGING MARKET BOND - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,82% 3,08% 5,27% 5,20% 5,69% 7,58%
max. Verlust -0,53% -1,42% -6,31% -9,06% -13,43% -27,76%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 58,33% 61,67% 65,00%
1-Monats-Hoch +0,47% +1,43% +3,63% +3,96% +3,96% +10,69%
1-Monats-Tief +0,47% +0,34% -3,98% -3,98% -5,16% -13,22%
Höchstkurs 15,05 15,05 15,54 15,57 16,62 16,62
Tiefstkurs 14,90 14,53 14,33 13,26 13,26 9,34
Durchschnittspreis 14,98 14,81 14,90 14,62 14,85 14,04

Fondsstrategie zu F&C EMERGING MARKET BOND - A USD DIS

Ziel des Fonds sind attraktive langfristige Erträge durch Anlagen in Staats- und Unternehmensanleihen von Emittenten aus den Emerging Markets sowie von Unternehmen, die hier geschäftlich aktiv sind.

Fondsprospekte zu F&C EMERGING MARKET BOND - A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu F&C EMERGING MARKET BOND - A USD DIS

Auflagedatum 16.05.2003
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,56 USD (05.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jonathan Mann
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu F&C EMERGING MARKET BOND - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,86%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu F&C EMERGING MARKET BOND - A USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu F&C EMERGING MARKET BOND - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
2,70% IN ONGCIN 4.62% 15-Jul-24
2,30% ID INDON 4.88% 05-May-21
2,10% IN RILIN 4.12% 28-Jan-25
1,90% GT GUATEM 4.5% 03-May-26
1,90% RS SERBIA 7.25% 28-Sep-21
1,80% BR PETBRA 8.38% 23-May-21
1,80% PA PANAMA 7.12% 29-Jan-26
1,60% PK PKSTAN 7.25% 15-Apr-19
1,60% KZ TENGIZ 4% 15-Aug-26
1,50% AR ARGENT 5.62% 26-Jan-22
Stand: 28.02.2017

Ratings zu F&C EMERGING MARKET BOND - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 22.05.2017
€uro FondsNote 2 30.04.2017
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