F&C EMERGING MARKET BOND - A USD DIS

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  • 13,898 EUR
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  • 21.02.2017, 08:00:00
WKN: 548108 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0168601234 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Falcon Private Bank Ltd.
Brief 14,590 ( n.a. ) Eröffnung 13,90 Hoch / Tief (heute) 13,90 / 13,90 Fondsvolumen 23,90 Mio. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 13,898 ( n.a. ) Vortag 13,79 Hoch / Tief (1 Jahr) 13,90 / 11,96 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,11% / +11,48%
Benchmark
  • F&C EMERGING MARKET BOND - A USD DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 14,65 USD +0,02 +0,14% 21.02. 08:00:00 14,650 / 15,380
KAG (EUR) 13,90 EUR +0,11 +0,78% 21.02. 08:00:00 13,898 / 14,590

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu F&C EMERGING MARKET BOND - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,11% +3,17% +16,80% +51,99% +52,36% +122,52%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,68% +15,10% +9,50% +19,12% -12,93% +15,96%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,67 +0,58 +0,53 -0,08 +0,14 +0,13
Excess Return +9,21% +5,96% +9,24% -2,17% +4,60% +16,57%

Risiko-Kennzahlen zu F&C EMERGING MARKET BOND - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,62% 3,88% 5,47% 5,31% 5,76% 7,57%
max. Verlust -0,34% -0,95% -6,31% -9,06% -13,43% -27,76%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 52,78% 56,67% 60,00%
1-Monats-Hoch +1,25% +1,96% +3,70% +3,71% +3,80% +12,87%
1-Monats-Tief +1,25% 0,00% -4,48% -4,48% -8,75% -15,51%
Höchstkurs 14,67 14,91 15,54 15,57 16,62 16,62
Tiefstkurs 14,44 14,44 13,65 13,26 13,26 9,34
Durchschnittspreis 14,55 14,62 14,75 14,60 14,85 13,99

Fondsstrategie zu F&C EMERGING MARKET BOND - A USD DIS

Ziel des Fonds sind attraktive langfristige Erträge durch Anlagen in Staats- und Unternehmensanleihen von Emittenten aus den Emerging Markets sowie von Unternehmen, die hier geschäftlich aktiv sind. Der Fonds strebt an, dies durch die Investition in Schuldtitel (mit fester und variabler Verzinsung) von Regierungen in Schwellenländern (Land, das über einen funktionierenden Aktienmarkt verfügt und von der Weltbank als Schwellenland eingestuft wurde) oder von Unternehmen zu erreichen, die mit diesen Regionen geschäftlich verflochten sind. Ebenso kann der Fonds kurzfristig flüssige Mittel (Barbestände und Staatsanleihen) halten, deren Anteil am Fondswert bis zu 15% betragen kann.

Fondsprospekte zu F&C EMERGING MARKET BOND - A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu F&C EMERGING MARKET BOND - A USD DIS

Auflagedatum 16.05.2003
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,56 USD (05.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jonathan Mann
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu F&C EMERGING MARKET BOND - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,56%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu F&C EMERGING MARKET BOND - A USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu F&C EMERGING MARKET BOND - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
2,60% IN ONGCIN 4.62% 15-Jul-24
2,50% GT GUATEM 4.5% 03-May-26
2,00% ID PERTIJ 6.45% 30-May-44
2,00% IN RILIN 4.12% 28-Jan-25
1,80% BR BRAZIL 5% 27-Jan-45
1,70% PA PANAMA 7.12% 29-Jan-26
1,60% LK SRILAN 6.82% 18-Jul-26
1,60% BR PETBRA 8.38% 23-May-21
1,50% PK PKSTAN 7.25% 15-Apr-19
1,40% PE PERU 5.62% 18-Nov-50
Stand: 30.11.2016

Ratings zu F&C EMERGING MARKET BOND - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 23.02.2017
€uro FondsNote 2 31.12.2016
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