F&C EMERGING MARKETS BOND A USD DIS

Fonds
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  • 13,550 EUR
  • -0,13
  • -0,95%
  • 02.12.2016, 16:45:30
WKN: 548108 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0168601234 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Falcon Private Bank Ltd.
Brief 13,750 ( 1.900 Stk. ) Eröffnung 13,62 Hoch / Tief (heute) 13,67 / 13,55 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 13,560 ( 1.900 Stk. ) Vortag 13,68 Hoch / Tief (1 Jahr) 14,05 / 11,84 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,62% / +7,59%
Benchmark
  • F&C EMERGING MARKETS BOND A USD DIS
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Kurse

Alle Kurse zu F&C EMERGING MARKETS BOND A USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 14,59 USD -0,09 -0,61% 01.12. 08:00:00 14,590 / 15,320
KAG (EUR) 13,69 EUR -0,18 -1,28% 01.12. 08:00:00 13,686 / 14,370

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu F&C EMERGING MARKETS BOND A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,62% -0,22% +6,74% +44,35% +54,31% +119,03%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +11,77% +9,50% +19,12% -12,93% +15,96% +10,28%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,39% +0,04% +0,93% -1,33% +0,83% +1,77%
Excess Return +7,62% +0,21% +4,97% -7,95% +4,81% +13,36%

Risiko-Kennzahlen zu F&C EMERGING MARKETS BOND A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,67% 7,41% 5,50% 5,35% 5,81% 7,56%
max. Verlust -4,90% -6,31% -6,31% -9,06% -13,43% -27,76%
pos. Monate 0,00% 33,33% 75,00% 61,11% 60,00% 61,67%
1-Monats-Hoch -4,08% +0,52% +3,75% +3,83% +4,58% +9,21%
1-Monats-Tief -4,08% -4,08% -4,08% -4,08% -4,93% -11,54%
Höchstkurs 15,31 15,54 15,54 15,57 16,62 16,62
Tiefstkurs 14,56 14,56 13,26 13,26 13,26 9,34
Durchschnittspreis 14,88 15,20 14,54 14,57 14,84 13,96

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu F&C EMERGING MARKETS BOND A USD DIS

Der Fonds strebt an, dies durch die Investition in Schuldtitel (mit fester und variabler Verzinsung) von Regierungen in Schwellenländern (Land, das über einen funktionierenden Aktienmarkt verfügt und von der Weltbank als Schwellenland eingestuft wurde) oder von Unternehmen zu erreichen, die mit diesen Regionen geschäftlich verflochten sind. Ebenso kann der Fonds kurzfristig flüssige Mittel (Barbestände und Staatsanleihen) halten, deren Anteil am Fondswert bis zu 15% betragen kann.

Fondsziel zu F&C EMERGING MARKETS BOND A USD DIS

Ziel ist, eine langfristige Rendite auf Ihre Anlage zu erreichen.

Fondsprospekte zu F&C EMERGING MARKETS BOND A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu F&C EMERGING MARKETS BOND A USD DIS

Auflagedatum 16.05.2003
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,55 USD (04.01.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jonathan Mann
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu F&C EMERGING MARKETS BOND A USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,56%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu F&C EMERGING MARKETS BOND A USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu F&C EMERGING MARKETS BOND A USD DIS

Anteil Wertpapiername
2,50% BR PETBRA 8.38% 23-May-21
2,50% IN ONGCIN 4.62% 15-Jul-24
2,20% DO DOMREP 6.88% 29-Jan-26
2,10% ID PERTIJ 6.45% 30-May-44
1,90% AZ SGCAZE 6.88% 24-Mar-26
1,80% TR TURKEY 4.88% 09-Oct-26
1,80% GT GUATEM 4.5% 03-May-26
1,70% PA PANAMA 7.12% 29-Jan-26
1,60% LK SRILAN 6.82% 18-Jul-26
1,60% BR BRAZIL 5% 27-Jan-45
Stand: 31.08.2016

Ratings zu F&C EMERGING MARKETS BOND A USD DIS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote 2 31.10.2016
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