F&C EMERGING MARKET BOND - C EUR DIS...

Fonds
113,690 EUR +0,21 +0,19% 24.05.2017, 08:00:00
WKN: A0HMBY Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0236182225 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Falcon Private Bank Ltd.
Brief 119,380 ( n.a. ) Eröffnung 113,69 Hoch / Tief (heute) 113,69 / 113,69 Fondsvolumen 23,90 Mio. USD (Stand: 28.02.2017)
Geld 113,690 ( n.a. ) Vortag 113,48 Hoch / Tief (1 Jahr) 114,48 / 106,45 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,49% / +6,91%
Benchmark
F&C EMERGING MARKET BOND - C EUR DIS...
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KAG (EUR) 113,69 EUR +0,21 +0,19% 24.05. 08:00:00 113,690 / 119,380

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu F&C EMERGING MARKET BOND - C EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,49% +1,67% +6,91% +10,14% +22,97% +75,43%
relativer Return +2,62% +4,41% -5,95% -24,14% -29,60% -36,10%
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,62% +1,45% -0,51% -0,76% -0,58% -0,37%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,77% +9,25% -1,32% +5,06% -9,41% +17,62%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,92 +0,49 +0,12 -0,04 +0,16 +0,10
Excess Return +4,79% +4,79% +1,98% -1,13% +5,40% +12,54%

Risiko-Kennzahlen zu F&C EMERGING MARKET BOND - C EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,74% 3,03% 5,20% 5,18% 5,68% 7,50%
max. Verlust -0,59% -1,46% -6,61% -8,92% -13,55% -26,68%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 61,11% 65,00% 67,50%
1-Monats-Hoch +0,49% +1,01% +3,46% +3,46% +5,97% +11,33%
1-Monats-Tief +0,49% +0,17% -4,93% -4,93% -11,00% -22,45%
Höchstkurs 113,82 113,82 119,19 120,76 128,47 128,47
Tiefstkurs 113,08 110,35 109,61 102,48 102,48 78,61
Durchschnittspreis 113,42 112,44 113,91 112,80 114,83 110,87

Fondsstrategie zu F&C EMERGING MARKET BOND - C EUR DIS H

Ziel des Fonds sind attraktive langfristige Erträge durch Anlagen in Staats- und Unternehmensanleihen von Emittenten aus den Emerging Markets sowie von Unternehmen, die hier geschäftlich aktiv sind.

Fondsprospekte zu F&C EMERGING MARKET BOND - C EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu F&C EMERGING MARKET BOND - C EUR DIS H

Auflagedatum 02.01.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 4,52 EUR (05.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jonathan Mann
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu F&C EMERGING MARKET BOND - C EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,77%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu F&C EMERGING MARKET BOND - C EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu F&C EMERGING MARKET BOND - C EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
2,70% IN ONGCIN 4.62% 15-Jul-24
2,30% ID INDON 4.88% 05-May-21
2,10% IN RILIN 4.12% 28-Jan-25
1,90% GT GUATEM 4.5% 03-May-26
1,90% RS SERBIA 7.25% 28-Sep-21
1,80% BR PETBRA 8.38% 23-May-21
1,80% PA PANAMA 7.12% 29-Jan-26
1,60% KZ TENGIZ 4% 15-Aug-26
1,60% PK PKSTAN 7.25% 15-Apr-19
1,50% AR ARGENT 5.62% 26-Jan-22
Stand: 28.02.2017

Ratings zu F&C EMERGING MARKET BOND - C EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.04.2017
Lipper Leaders 28.05.2017
€uro FondsNote 3 30.04.2017
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