F&C EMERGING MARKETS BOND C-EURO HEDG...

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  • 109,600 EUR
  • -0,26
  • -0,24%
  • 19.01.2017, 14:43:23
WKN: A0HMBY Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0236182225 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Falcon Private Bank Ltd.
Brief 111,240 ( 230 Stk. ) Eröffnung 109,86 Hoch / Tief (heute) 109,86 / 109,60 Fondsvolumen 23,90 Mio. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 109,600 ( 230 Stk. ) Vortag 109,86 Hoch / Tief (1 Jahr) 118,31 / 102,00 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,25% / +7,43%
Benchmark
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Alle Kurse zu F&C EMERGING MARKETS BOND C-EURO HEDGED

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 110,42 EUR -0,26 -0,23% 18.01. 08:00:00 110,420 / 115,940

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu F&C EMERGING MARKETS BOND C-EURO HEDGED (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,25% -5,57% +7,31% +10,39% +18,77% +68,58%
relativer Return -2,19% -9,03% -12,27% -28,57% -36,43% -38,32%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,19% -3,10% -1,08% -0,93% -0,75% -0,40%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,04% +9,25% -1,32% +5,06% -9,41% +17,62%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,12 +0,09 +0,12 -0,39 +0,03 +0,05
Excess Return +7,26% +1,06% +2,23% -10,07% +1,20% +5,69%

Risiko-Kennzahlen zu F&C EMERGING MARKETS BOND C-EURO HEDGED

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,79% 9,83% 6,42% 5,68% 6,00% 7,57%
max. Verlust -3,45% -7,06% -7,94% -8,92% -13,55% -26,68%
pos. Monate 0,00% 0,00% 66,67% 50,00% 56,67% 62,50%
1-Monats-Hoch -1,46% -0,72% +4,15% +4,15% +4,15% +8,36%
1-Monats-Tief -1,46% -3,69% -3,69% -4,36% -5,30% -12,72%
Höchstkurs 113,65 118,07 119,19 120,76 128,47 128,47
Tiefstkurs 109,73 109,73 102,76 102,48 102,48 78,61
Durchschnittspreis 111,57 113,43 112,48 112,83 114,96 110,72

Fondsstrategie zu F&C EMERGING MARKETS BOND C-EURO HEDGED

Der Fonds strebt an, dies durch die Investition in Schuldtitel (mit fester und variabler Verzinsung) von Regierungen in Schwellenländern (Land, das über einen funktionierenden Aktienmarkt verfügt und von der Weltbank als Schwellenland eingestuft wurde) oder von Unternehmen zu erreichen, die mit diesen Regionen geschäftlich verflochten sind. Ebenso kann der Fonds kurzfristig flüssige Mittel (Barbestände und Staatsanleihen) halten, deren Anteil am Fondswert bis zu 15% betragen kann.

Fondsziel zu F&C EMERGING MARKETS BOND C-EURO HEDGED

Ziel des Fonds sind attraktive langfristige Erträge durch Anlagen in Staats- und Unternehmensanleihen von Emittenten aus den Emerging Markets sowie von Unternehmen, die hier geschäftlich aktiv sind.

Fondsprospekte zu F&C EMERGING MARKETS BOND C-EURO HEDGED

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu F&C EMERGING MARKETS BOND C-EURO HEDGED

Auflagedatum 02.01.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 5,05 EUR (04.01.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jonathan Mann
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu F&C EMERGING MARKETS BOND C-EURO HEDGED

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,56%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu F&C EMERGING MARKETS BOND C-EURO HEDGED

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu F&C EMERGING MARKETS BOND C-EURO HEDGED

Anteil Wertpapiername
2,60% IN ONGCIN 4.62% 15-Jul-24
2,50% GT GUATEM 4.5% 03-May-26
2,00% ID PERTIJ 6.45% 30-May-44
2,00% IN RILIN 4.12% 28-Jan-25
1,80% BR BRAZIL 5% 27-Jan-45
1,70% PA PANAMA 7.12% 29-Jan-26
1,60% BR PETBRA 8.38% 23-May-21
1,60% LK SRILAN 6.82% 18-Jul-26
1,50% PK PKSTAN 7.25% 15-Apr-19
1,40% PE PERU 5.62% 18-Nov-50
Stand: 30.11.2016

Ratings zu F&C EMERGING MARKETS BOND C-EURO HEDGED

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 20.01.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
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