F&C EMERGING MARKET BOND - C EUR DIS...

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  • 113,140 EUR
  • +0,19
  • +0,17%
  • 24.04.2017, 08:00:00
WKN: A0HMBY Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0236182225 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Falcon Private Bank Ltd.
Brief 118,800 ( n.a. ) Eröffnung 113,14 Hoch / Tief (heute) 113,14 / 113,14 Fondsvolumen 23,90 Mio. USD (Stand: 28.02.2017)
Geld 113,140 ( n.a. ) Vortag 112,95 Hoch / Tief (1 Jahr) 114,48 / 105,82 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,09% / +6,25%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 113,14 EUR +0,19 +0,17% 24.04. 08:00:00 113,140 / 118,800

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu F&C EMERGING MARKET BOND - C EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,09% +2,93% +6,07% +12,29% +18,97% +74,72%
relativer Return -0,71% -0,36% -10,59% -26,37% -34,64% -38,25%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,71% -0,12% -0,93% -0,85% -0,71% -0,40%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,09% +9,25% -1,32% +5,06% -9,41% +17,62%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,74 +0,40 +0,24 -0,13 +0,04 +0,10
Excess Return +3,95% +3,91% +4,13% -3,26% +1,40% +11,83%

Risiko-Kennzahlen zu F&C EMERGING MARKET BOND - C EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,64% 2,96% 5,33% 5,23% 5,72% 7,50%
max. Verlust -0,24% -1,46% -6,61% -8,92% -13,55% -26,68%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 58,33% 60,00% 63,33%
1-Monats-Hoch +1,09% +1,24% +3,68% +3,68% +4,19% +12,64%
1-Monats-Tief +1,09% +0,36% -4,61% -4,61% -9,70% -16,42%
Höchstkurs 112,96 112,96 119,19 120,76 128,47 128,47
Tiefstkurs 111,72 109,61 109,61 102,48 102,48 78,61
Durchschnittspreis 112,31 111,39 113,71 112,88 114,86 110,84

Fondsstrategie zu F&C EMERGING MARKET BOND - C EUR DIS H

Ziel des Fonds sind attraktive langfristige Erträge durch Anlagen in Staats- und Unternehmensanleihen von Emittenten aus den Emerging Markets sowie von Unternehmen, die hier geschäftlich aktiv sind.

Fondsprospekte zu F&C EMERGING MARKET BOND - C EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu F&C EMERGING MARKET BOND - C EUR DIS H

Auflagedatum 02.01.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 4,52 EUR (05.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jonathan Mann
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu F&C EMERGING MARKET BOND - C EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,77%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu F&C EMERGING MARKET BOND - C EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu F&C EMERGING MARKET BOND - C EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
2,70% IN ONGCIN 4.62% 15-Jul-24
2,30% ID INDON 4.88% 05-May-21
2,10% IN RILIN 4.12% 28-Jan-25
1,90% RS SERBIA 7.25% 28-Sep-21
1,90% GT GUATEM 4.5% 03-May-26
1,80% PA PANAMA 7.12% 29-Jan-26
1,80% BR PETBRA 8.38% 23-May-21
1,60% KZ TENGIZ 4% 15-Aug-26
1,60% PK PKSTAN 7.25% 15-Apr-19
1,50% AR ARGENT 5.62% 26-Jan-22
Stand: 28.02.2017

Ratings zu F&C EMERGING MARKET BOND - C EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 25.04.2017
€uro FondsNote 3 31.03.2017
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