F&C EMERGING MARKET BOND - C EUR DIS...

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  • 111,720 EUR
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  • -0,01%
  • 22.03.2017, 08:00:00
WKN: A0HMBY Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0236182225 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Falcon Private Bank Ltd.
Brief 117,300 ( n.a. ) Eröffnung 111,72 Hoch / Tief (heute) 111,72 / 111,72 Fondsvolumen 23,90 Mio. USD (Stand: 28.02.2017)
Geld 111,720 ( n.a. ) Vortag 111,73 Hoch / Tief (1 Jahr) 114,48 / 104,40 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,36% / +6,22%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 111,72 EUR -0,01 -0,01% 22.03. 08:00:00 111,720 / 117,300

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu F&C EMERGING MARKET BOND - C EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,36% +3,32% +6,23% +14,94% +18,44% +74,81%
relativer Return +1,89% +1,81% -10,99% -26,23% -33,79% -36,95%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,89% +0,60% -0,97% -0,84% -0,68% -0,38%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,96% +9,25% -1,32% +5,06% -9,41% +17,62%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,76 +0,51 +0,40 -0,09 +0,03 +0,10
Excess Return +4,11% +5,11% +6,78% -2,26% +0,87% +11,92%

Risiko-Kennzahlen zu F&C EMERGING MARKET BOND - C EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,23% 3,68% 5,40% 5,28% 5,74% 7,50%
max. Verlust -1,46% -1,46% -6,61% -8,92% -13,55% -26,68%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 58,33% 60,00% 63,33%
1-Monats-Hoch +0,36% +1,48% +3,68% +3,68% +4,19% +12,64%
1-Monats-Tief +0,36% +0,36% -4,61% -4,61% -9,70% -16,42%
Höchstkurs 111,99 113,65 119,19 120,76 128,47 128,47
Tiefstkurs 110,35 109,61 108,70 102,48 102,48 78,61
Durchschnittspreis 111,39 111,04 113,49 112,90 114,89 110,80

Fondsstrategie zu F&C EMERGING MARKET BOND - C EUR DIS H

Ziel des Fonds sind attraktive langfristige Erträge durch Anlagen in Staats- und Unternehmensanleihen von Emittenten aus den Emerging Markets sowie von Unternehmen, die hier geschäftlich aktiv sind.

Fondsprospekte zu F&C EMERGING MARKET BOND - C EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu F&C EMERGING MARKET BOND - C EUR DIS H

Auflagedatum 02.01.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 4,52 EUR (05.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jonathan Mann
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu F&C EMERGING MARKET BOND - C EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,56%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu F&C EMERGING MARKET BOND - C EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu F&C EMERGING MARKET BOND - C EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
2,70% IN ONGCIN 4.62% 15-Jul-24
2,30% ID INDON 4.88% 05-May-21
2,10% IN RILIN 4.12% 28-Jan-25
1,90% RS SERBIA 7.25% 28-Sep-21
1,90% GT GUATEM 4.5% 03-May-26
1,80% PA PANAMA 7.12% 29-Jan-26
1,80% BR PETBRA 8.38% 23-May-21
1,60% KZ TENGIZ 4% 15-Aug-26
1,60% PK PKSTAN 7.25% 15-Apr-19
1,50% AR ARGENT 5.62% 26-Jan-22
Stand: 28.02.2017

Ratings zu F&C EMERGING MARKET BOND - C EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
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€uro FondsNote 3 28.02.2017
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