F&C EMERGING MARKET BOND - C EUR DIS...

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  • 111,330 EUR
  • +0,20
  • +0,18%
  • 21.02.2017, 08:00:00
WKN: A0HMBY Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0236182225 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Falcon Private Bank Ltd.
Brief 116,900 ( n.a. ) Eröffnung 111,33 Hoch / Tief (heute) 111,33 / 111,33 Fondsvolumen 23,90 Mio. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 111,330 ( n.a. ) Vortag 111,13 Hoch / Tief (1 Jahr) 114,48 / 101,55 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,27% / +9,96%
Benchmark
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KAG (EUR) 111,33 EUR +0,20 +0,18% 21.02. 08:00:00 111,330 / 116,900

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu F&C EMERGING MARKET BOND - C EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,27% +2,96% +9,76% +16,33% +19,80% +74,59%
relativer Return -0,60% -1,79% -10,47% -28,38% -35,52% -37,14%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,60% -0,60% -0,92% -0,92% -0,73% -0,39%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,41% +9,25% -1,32% +5,06% -9,41% +17,62%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,40 +0,46 +0,48 -0,15 +0,07 +0,10
Excess Return +7,64% +4,72% +8,17% -3,71% +2,23% +11,70%

Risiko-Kennzahlen zu F&C EMERGING MARKET BOND - C EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,64% 3,76% 5,44% 5,29% 5,76% 7,50%
max. Verlust -0,33% -0,97% -6,61% -8,92% -13,55% -26,68%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 52,78% 56,67% 60,00%
1-Monats-Hoch +1,27% +1,63% +3,68% +3,71% +3,73% +12,61%
1-Monats-Tief +1,27% -0,10% -4,59% -4,59% -8,90% -15,24%
Höchstkurs 111,45 113,65 119,19 120,76 128,47 128,47
Tiefstkurs 109,61 109,61 105,41 102,48 102,48 78,61
Durchschnittspreis 110,48 111,38 113,13 112,89 114,95 110,76

Fondsstrategie zu F&C EMERGING MARKET BOND - C EUR DIS H

Ziel des Fonds sind attraktive langfristige Erträge durch Anlagen in Staats- und Unternehmensanleihen von Emittenten aus den Emerging Markets sowie von Unternehmen, die hier geschäftlich aktiv sind. Der Fonds strebt an, dies durch die Investition in Schuldtitel (mit fester und variabler Verzinsung) von Regierungen in Schwellenländern (Land, das über einen funktionierenden Aktienmarkt verfügt und von der Weltbank als Schwellenland eingestuft wurde) oder von Unternehmen zu erreichen, die mit diesen Regionen geschäftlich verflochten sind. Ebenso kann der Fonds kurzfristig flüssige Mittel (Barbestände und Staatsanleihen) halten, deren Anteil am Fondswert bis zu 15% betragen kann.

Fondsprospekte zu F&C EMERGING MARKET BOND - C EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu F&C EMERGING MARKET BOND - C EUR DIS H

Auflagedatum 02.01.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 4,52 EUR (05.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jonathan Mann
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu F&C EMERGING MARKET BOND - C EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,56%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu F&C EMERGING MARKET BOND - C EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu F&C EMERGING MARKET BOND - C EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
2,60% IN ONGCIN 4.62% 15-Jul-24
2,50% GT GUATEM 4.5% 03-May-26
2,00% ID PERTIJ 6.45% 30-May-44
2,00% IN RILIN 4.12% 28-Jan-25
1,80% BR BRAZIL 5% 27-Jan-45
1,70% PA PANAMA 7.12% 29-Jan-26
1,60% BR PETBRA 8.38% 23-May-21
1,60% LK SRILAN 6.82% 18-Jul-26
1,50% PK PKSTAN 7.25% 15-Apr-19
1,40% PE PERU 5.62% 18-Nov-50
Stand: 30.11.2016

Ratings zu F&C EMERGING MARKET BOND - C EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.01.2017
Lipper Leaders 23.02.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
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