F&C GLOBAL EMERGING MARKETS PORTFOLIO...

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  • 18,300 EUR
  • +0,03
  • +0,16%
  • 07.12.2016, 20:15:08
WKN: 749704 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0153359632 Schwerpunkt: Aktien Emergi...
KAG: Falcon Private Bank Ltd.
Brief 18,650 ( 2.000 Stk. ) Eröffnung 18,29 Hoch / Tief (heute) 18,40 / 18,29 Fondsvolumen 41,19 Mio. USD (Stand: 01.12.2016)
Geld 18,290 ( 2.000 Stk. ) Vortag 18,27 Hoch / Tief (1 Jahr) 20,16 / 15,02 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,03% / +8,72%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu F&C GLOBAL EMERGING MARKETS PORTFOLIO A

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 18,35 EUR -0,05 -0,27% 07.12. 19:50:21 18,370 / 18,630
KAG (EUR) 18,33 EUR +0,06 +0,33% 06.12. 08:00:00 18,330 / n.a.
KAG (USD) 19,67 USD +0,08 +0,41% 06.12. 08:00:00 19,670 / 20,660

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu F&C GLOBAL EMERGING MARKETS PORTFOLIO A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,03% -6,60% +8,36% +15,15% +16,81% +25,81%
relativer Return -2,13% -3,10% -1,76% -2,64% -8,50% -19,54%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,13% -1,04% -0,15% -0,07% -0,15% -0,18%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +9,60% -4,85% +11,16% -11,40% +16,11% -19,40%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,46% -1,08% -1,33% -1,83% -1,74% -2,77%
Excess Return +6,63% -15,50% -17,78% -24,98% -24,56% -61,66%

Risiko-Kennzahlen zu F&C GLOBAL EMERGING MARKETS PORTFOLIO A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 18,18% 15,06% 14,30% 13,41% 14,09% 22,29%
max. Verlust -9,21% -11,87% -11,87% -30,25% -30,89% -67,71%
pos. Monate 0,00% 0,00% 66,67% 52,78% 50,00% 51,67%
1-Monats-Hoch -8,07% -0,18% +5,43% +5,83% +11,91% +25,98%
1-Monats-Tief -8,07% -8,07% -8,07% -10,07% -10,96% -16,96%
Höchstkurs 21,51 22,16 22,16 24,04 24,72 32,05
Tiefstkurs 19,53 19,53 16,59 16,59 16,59 10,33
Durchschnittspreis 20,03 21,07 19,76 20,84 21,52 22,06

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu F&C GLOBAL EMERGING MARKETS PORTFOLIO A

Der Fonds strebt an, dies durch die Anlage in Stammaktien (Aktien) und aktienbezogene Wertpapiere wie Optionen (Recht, ein Wertpapier [in der Regel Aktien] binnen einer bestimmten Frist zu einem bestimmten Kurs zu kaufen) und Schuldtitel (mit fester und variabler Verzinsung) von Unternehmen umzusetzen, die in Schwellenländern niedergelassen sind. Ebenso kann der Fonds kurzfristig flüssige Mittel (Barbestände und Staatsanleihen) halten, deren Anteil am Fondswert bis zu 15% betragen kann.

Fondsziel zu F&C GLOBAL EMERGING MARKETS PORTFOLIO A

Ziel ist, ein Vehikel zu schaffen, über das Anleger in Schwellenländer investieren können. (Land, das über einen funktionierenden Aktienmarkt verfügt und von der Weltbank als Schwellenland eingestuft wurde).

Fondsprospekte zu F&C GLOBAL EMERGING MARKETS PORTFOLIO A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu F&C GLOBAL EMERGING MARKETS PORTFOLIO A

Auflagedatum 01.07.1994
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,23 USD (29.12.2014)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Sam Mahtani/ Jeff Chowdhry
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu F&C GLOBAL EMERGING MARKETS PORTFOLIO A

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,84%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu F&C GLOBAL EMERGING MARKETS PORTFOLIO A

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu F&C GLOBAL EMERGING MARKETS PORTFOLIO A

Anteil Wertpapiername
6,80% Tencent Holdings Limited
4,90% Taiwan Semiconductor
4,20% Yes Bank
3,70% AIA
3,70% Ultrapar Participacoes Sa
3,40% Itau Unibanco Holding SA
3,30% Bank Mandiri Persero Tbk Pt
3,00% Astra International
3,00% Bim Birlesik Magazalar
2,90% Emami Ltd
Stand: 30.09.2016

Ratings zu F&C GLOBAL EMERGING MARKETS PORTFOLIO A

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 07.12.2016
€uro FondsNote 2 30.11.2016
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