F&C US SMALLER COMPANIES A USD DIS

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  • 160,330 EUR
  • -0,41
  • -0,26%
  • 02.12.2016, 19:50:18
WKN: 786734 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0153358154 Schwerpunkt: Aktien USA "M...
KAG: Falcon Private Bank Ltd.
Brief 162,450 ( n.a. ) Eröffnung 159,73 Hoch / Tief (heute) 160,95 / 159,73 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 160,460 ( n.a. ) Vortag 160,74 Hoch / Tief (1 Jahr) 163,25 / 112,86 Performance 1 Monat / 1 Jahr +12,34% / +7,86%
Benchmark
  • F&C US SMALLER COMPANIES A USD DIS
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Kurse

Alle Kurse zu F&C US SMALLER COMPANIES A USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 160,33 EUR -0,41 -0,26% 02.12. 19:50:18 160,460 / 162,450
KAG (USD) 172,05 USD -0,52 -0,30% 01.12. 08:00:00 172,050 / 180,650
KAG (EUR) 161,38 EUR -1,57 -0,97% 01.12. 08:00:00 161,384 / 169,451

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA "Mid/Small Caps"

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu F&C US SMALLER COMPANIES A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +12,34% +12,16% +6,79% +50,48% +124,70% +141,70%
relativer Return -0,56% +1,95% -2,93% -5,35% -10,41% -9,27%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,56% +0,65% -0,25% -0,15% -0,18% -0,08%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +16,58% +10,95% +14,69% +27,30% +14,52% +4,70%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,47% +0,74% +0,63% +3,06% +3,88% +1,21%
Excess Return +7,67% +11,84% +9,78% +46,17% +60,63% +31,60%

Risiko-Kennzahlen zu F&C US SMALLER COMPANIES A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 16,32% 14,38% 16,45% 15,42% 15,62% 26,08%
max. Verlust -1,94% -5,61% -18,20% -21,19% -21,19% -57,61%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 61,11% 68,33% 63,33%
1-Monats-Hoch +11,06% +11,06% +11,06% +11,06% +11,06% +23,28%
1-Monats-Tief +11,06% -2,81% -5,84% -7,47% -8,55% -24,44%
Höchstkurs 174,12 174,12 174,12 174,12 174,12 174,12
Tiefstkurs 154,54 154,54 130,65 130,65 92,56 41,39
Durchschnittspreis 166,40 162,61 153,53 152,27 137,28 109,06

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu F&C US SMALLER COMPANIES A USD DIS

Der Fonds strebt an, dies durch die Anlage in Aktien (Stammaktien von Unternehmen) und aktienbezogene Wertpapiere wie Optionen (Recht, ein Wertpapier [in der Regel Aktien] binnen einer bestimmten Frist zu einem bestimmten Kurs zu kaufen) von kleinen und mittleren Unternehmen (Unternehmen mit einer Börsenkapitalisierung bis zu USD 10 Mrd. bei Erwerb durch den Fonds) in den Vereinigten Staaten umzusetzen.

Fondsziel zu F&C US SMALLER COMPANIES A USD DIS

Ziel ist, eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage zu erreichen.

Fondsprospekte zu F&C US SMALLER COMPANIES A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu F&C US SMALLER COMPANIES A USD DIS

Auflagedatum 14.06.1989
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,08 USD (24.01.2006)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Nish Patel
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu F&C US SMALLER COMPANIES A USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,14%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu F&C US SMALLER COMPANIES A USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu F&C US SMALLER COMPANIES A USD DIS

Anteil Wertpapiername
2,80% Cardinal Financial Corp.
2,60% LKQ Corp.
2,40% Alleghany
2,40% Martin Marietta Materials Common Stock USD.01
2,30% State Bank Financial Corp
2,30% Franklin Financial Network
2,00% Commvault Systems Inc
1,90% Granite Construction
1,90% ProAssurance Corp.
1,90% Sabre Corp
Stand: 31.08.2016

Ratings zu F&C US SMALLER COMPANIES A USD DIS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
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€uro FondsNote 3 31.10.2016
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