F&C US SMALLER COMPANIES - A USD DIS

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  • 156,540 EUR
  • -0,69
  • -0,44%
  • 24.03.2017, 19:50:12
WKN: 786734 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0153358154 Schwerpunkt: Aktien USA "M...
KAG: Falcon Private Bank Ltd.
Brief 158,280 ( n.a. ) Eröffnung 157,27 Hoch / Tief (heute) 157,30 / 156,38 Fondsvolumen 21,20 Mio. USD (Stand: 28.02.2017)
Geld 156,330 ( n.a. ) Vortag 157,23 Hoch / Tief (1 Jahr) 170,85 / 128,99 Performance 1 Monat / 1 Jahr -5,46% / +15,52%
Benchmark
  • F&C US SMALLER COMPANIES - A USD DIS
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Alle Kurse zu F&C US SMALLER COMPANIES - A USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 156,54 EUR -0,69 -0,44% 24.03. 19:50:12 156,330 / 158,280
KAG (USD) 170,05 USD +0,54 +0,32% 23.03. 08:00:00 170,050 / 178,550
KAG (EUR) 157,70 EUR +0,61 +0,39% 23.03. 08:00:00 157,696 / 165,579

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA "Mid/Small Caps"

Performance-Kennzahlen zu F&C US SMALLER COMPANIES - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -5,46% -7,12% +19,75% +43,12% +103,03% +131,66%
relativer Return -1,21% -4,72% -7,04% -8,98% -8,88% -13,18%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,21% -1,60% -0,61% -0,26% -0,15% -0,12%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -5,63% +20,71% +10,95% +14,69% +27,30% +14,52%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,03 +0,06 +0,08 +0,31 +0,48 +0,06
Excess Return +13,40% +2,01% +3,85% +21,83% +48,22% +24,49%

Risiko-Kennzahlen zu F&C US SMALLER COMPANIES - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,86% 10,66% 12,98% 15,12% 15,20% 26,07%
max. Verlust -4,56% -4,78% -7,21% -21,19% -21,19% -57,61%
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 55,56% 60,00% 60,83%
1-Monats-Hoch -3,68% +1,09% +8,32% +8,32% +8,71% +24,11%
1-Monats-Tief -3,68% -3,68% -3,68% -10,29% -10,29% -32,47%
Höchstkurs 177,61 178,01 179,99 179,99 179,99 179,99
Tiefstkurs 169,51 169,51 147,02 130,65 94,35 41,39
Durchschnittspreis 173,70 175,14 163,45 155,24 142,09 111,67

Fondsstrategie zu F&C US SMALLER COMPANIES - A USD DIS

Ziel ist, eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage zu erreichen. Der Fonds strebt an, dies durch die Anlage in Aktien (Stammaktien von Unternehmen) und aktienbezogene Wertpapiere wie Optionen (Recht, ein Wertpapier [in der Regel Aktien] binnen einer bestimmten Frist zu einem bestimmten Kurs zu kaufen) von kleinen und mittleren Unternehmen (Unternehmen mit einer Börsenkapitalisierung bis zu USD 10 Mrd. bei Erwerb durch den Fonds) in den Vereinigten Staaten umzusetzen.

Fondsprospekte zu F&C US SMALLER COMPANIES - A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu F&C US SMALLER COMPANIES - A USD DIS

Auflagedatum 14.06.1989
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,08 USD (24.01.2006)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Nish Patel
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu F&C US SMALLER COMPANIES - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,14%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu F&C US SMALLER COMPANIES - A USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu F&C US SMALLER COMPANIES - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
2,80% Alleghany
2,50% State Bank Financial Corp
2,50% Franklin Financial Network
2,40% Martin Marietta Materials
2,30% Total System Services Inc
2,30% Sabre Corp
2,20% Steris
2,20% CSRA
2,10% LKQ Corp.
2,10% Sterling Bancorp
Stand: 28.02.2017

Ratings zu F&C US SMALLER COMPANIES - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 26.03.2017
€uro FondsNote 3 28.02.2017
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