FAIRWORLDFONDS

Fonds
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  • 54,040 EUR
  • +0,19
  • +0,35%
  • 09.12.2016, 18:36:40
WKN: A0YCZ3 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0458538880 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Union Investment Luxembourg S.A
Brief 54,840 ( 950 Stk. ) Eröffnung 53,76 Hoch / Tief (heute) 54,04 / 53,76 Fondsvolumen 597,48 Mio. EUR (Stand: 07.12.2016)
Geld 54,040 ( 950 Stk. ) Vortag 53,85 Hoch / Tief (1 Jahr) 56,13 / 50,57 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,54% / +1,88%
Benchmark
  • FAIRWORLDFONDS
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Kurse

Alle Kurse zu FAIRWORLDFONDS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 53,51 EUR +0,20 +0,38% 08.12. 08:00:00 53,510 / 54,850

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu FAIRWORLDFONDS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,54% -2,55% +1,50% +15,60% +27,52% n.a.
relativer Return -6,71% -7,30% -5,48% -22,24% -38,46% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -6,71% -2,50% -0,47% -0,70% -0,81% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,02% +3,22% +9,28% +3,26% +6,58% -0,19%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,33% +0,10% +1,63% +1,85% +2,55% n.a.
Excess Return +1,43% +0,54% +7,44% +7,78% +9,95% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FAIRWORLDFONDS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,92% 3,38% 4,38% 4,57% 3,91% n.a.
max. Verlust -0,76% -2,77% -3,85% -7,75% -7,75% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 63,89% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,54% -0,54% +2,21% +4,01% +4,01% n.a.
1-Monats-Tief -0,54% -1,26% -1,65% -3,08% -3,08% n.a.
Höchstkurs 53,77 54,88 54,88 55,28 55,28 n.a.
Tiefstkurs 53,19 53,19 50,66 46,92 43,52 n.a.
Durchschnittspreis 53,44 54,01 53,09 51,78 49,56 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu FAIRWORLDFONDS

Der Fonds investiert weltweit schwerpunktmäßig in verzinsliche Wertpapiere, Aktien sowie bis zu 10 Prozent in Mikrofinanzfonds, die einem klar definierten Anforderungskatalog entsprechen müssen. Dabei erfolgt die Orientierung von Investitions- und Anlageentscheidungen an sozialen, ökologischen und entwicklungspolitischen Kriterien, die "Brot für die Welt" gemeinsam mit dem SÜDWIND-Institut für Ökonomie und Ökumene formuliert hat. Um dieses Prinzip auch bei der Geldanlage zu berücksichtigen, hat Union Investment in Zusammenarbeit mit der GLS Bank und der Bank für Kirche und Diakonie eG - KD-Bank den FairWorldFonds aufgelegt. Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung bezeichnen die zentralen Leitwerte, an denen sich die Negativ- und Positivkriterien orientieren.

Fondsziel zu FAIRWORLDFONDS

Das Ziel des Fonds ist langfristiger Kapitalzuwachs.

Fondsprospekte zu FAIRWORLDFONDS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu FAIRWORLDFONDS

Auflagedatum 11.03.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,17 EUR (10.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FAIRWORLDFONDS

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 1,14%
Total Expense Ratio 1,43%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FAIRWORLDFONDS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu FAIRWORLDFONDS

Anteil Wertpapiername
3,14% 0.125 % Nationw. Build. Soc. 16(21)
2,86% 0.875 % Cr?t Mutuel - CIC Home Loan SFH EMTN Pfe. Reg.S. v. 15(2026)
2,86% 0.875 % Crédit Mutuel - CIC Home Loan SFH EMTN Pfe. Reg.S. v. 15(2026)
2,32% 1.000 % Corporaci?n Andina de Fomento EMTN Reg.S. v. 15(2020)
2,32% 1.000 % Corporación Andina de Fomento EMTN Reg.S. v. 15(2020)
1,84% 1.750 % Chile v. 16(2026)
1,80% 1.00 % Cie de Fin. Foncier 16(26)
1,18% SAP
1,14% BioMerieux
1,03% Relx
1,00% Essilor International
Stand: 31.08.2016

Ratings zu FAIRWORLDFONDS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.11.2016
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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