FALCON - TWELVE-FALCON INSURANCE OPP...

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  • 111,383 EUR
  • -0,16
  • -0,14%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A1W707 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0961411906 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Falcon Fund Management (Luxembourg)
Brief 111,383 ( n.a. ) Eröffnung 111,38 Hoch / Tief (heute) 111,38 / 111,38 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 111,383 ( n.a. ) Vortag 111,54 Hoch / Tief (1 Jahr) 111,99 / 101,67 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,30% / n.a.
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Kurse

Alle Kurse zu FALCON - TWELVE-FALCON INSURANCE OPP FD I CHF

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 111,54 USD +1,11 +1,01% 06.12. 09:00:00 111,540 / 111,540
KAG (CHF) 120,09 CHF +0,18 +0,15% 02.12. 08:00:00 120,090 / 120,090
KAG (EUR) 111,38 EUR -0,16 -0,14% 02.12. 08:00:00 111,383 / 111,383

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu FALCON - TWELVE-FALCON INSURANCE OPP FD I CHF (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,30% +3,35% +7,51% +37,66% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +7,07% +15,67% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +2,15% +2,60% +5,60% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +6,70% +6,37% +12,18% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FALCON - TWELVE-FALCON INSURANCE OPP FD I CHF

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,90% 6,29% 3,11% 2,18% n.a. n.a.
max. Verlust 0,00% -2,26% -2,26% -2,26% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,28% +2,20% +2,20% +2,20% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,28% +0,28% -0,08% -0,67% n.a. n.a.
Höchstkurs 120,09 120,09 120,09 120,09 n.a. n.a.
Tiefstkurs 119,37 116,80 112,51 99,79 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 119,81 119,10 115,38 109,41 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu FALCON - TWELVE-FALCON INSURANCE OPP FD I CHF

Der Twelve-Falcon Insurance Opportunities Fund investiert in CAT Bonds, die ausgestellt, um den Sponsors im Falle eines versicherten katastrophalen Ereignisses zu schützen. Der Fonds investiert opportunistisch, das heißt, ohne Allokationseinschränkungen in Bezug auf Risiko Gefahren. Daher ist er flexibler in der Auswahl von Anlagen, die zu verbesserten Renditeerwartungen führt.

Fondsziel zu FALCON - TWELVE-FALCON INSURANCE OPP FD I CHF

Das Ziel der Anlagepolitik des Fonds besteht hauptsächlich darin, eine Geldmarktrendite in der Referenzwährung des Fonds und eine angemessene Risikoprämie durch Anlage in ein Portfolio von Forderungsinstrumenten, die mit einem Versicherungsereignis verbunden sind ("Insurance Linked Securities", "ILS" bzw. "Cat Bonds"), zu erzielen.

Fondsprospekte zu FALCON - TWELVE-FALCON INSURANCE OPP FD I CHF

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu FALCON - TWELVE-FALCON INSURANCE OPP FD I CHF

Auflagedatum 07.11.2013
Währung CHF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FALCON - TWELVE-FALCON INSURANCE OPP FD I CHF

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,62%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FALCON - TWELVE-FALCON INSURANCE OPP FD I CHF

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Ratings zu FALCON - TWELVE-FALCON INSURANCE OPP FD I CHF

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