FAVORIT-INVEST AUSGEWOGEN - EUR DIS

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  • 97,740 EUR
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  • -0,03%
  • 17.02.2017, 08:00:00
WKN: A0ET3P Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0224175926 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: LRI Invest S.A.
Brief 100,430 ( n.a. ) Eröffnung 97,74 Hoch / Tief (heute) 97,74 / 97,74 Fondsvolumen 41,58 Mio. EUR (Stand: 16.02.2017)
Geld 97,740 ( n.a. ) Vortag 97,77 Hoch / Tief (1 Jahr) 97,81 / 93,71 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,20% / +3,54%
Benchmark
  • FAVORIT-INVEST AUSGEWOGEN - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 97,74 EUR -0,03 -0,03% 17.02. 08:00:00 97,740 / 100,430

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu FAVORIT-INVEST AUSGEWOGEN - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,20% +2,99% +3,70% +4,07% +13,22% -1,74%
relativer Return -2,15% -5,21% -19,97% -32,38% -43,35% -48,84%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,15% -1,77% -1,84% -1,08% -0,94% -0,56%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,08% -5,08% +5,74% +1,98% +5,40% +8,34%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,45 -0,62 -0,31 -0,16 -0,20 -0,93
Excess Return +1,58% -5,63% -4,09% -2,71% -4,35% -64,63%

Risiko-Kennzahlen zu FAVORIT-INVEST AUSGEWOGEN - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,15% 2,94% 3,51% 4,20% 3,86% 5,57%
max. Verlust -0,56% -0,99% -3,70% -9,90% -9,90% -27,09%
pos. Monate 100,00% 100,00% 50,00% 41,67% 50,00% 52,50%
1-Monats-Hoch +1,20% +1,20% +1,96% +3,13% +3,13% +5,44%
1-Monats-Tief +1,20% +0,79% -0,89% -3,35% -3,35% -8,59%
Höchstkurs 97,81 97,81 97,94 104,84 104,84 114,90
Tiefstkurs 96,12 94,55 94,32 93,33 86,94 80,33
Durchschnittspreis 96,82 96,06 96,22 97,89 95,29 94,81

Fondsstrategie zu FAVORIT-INVEST AUSGEWOGEN - EUR DIS

Der Favorit Invest ausgewogen ist ein ausgewogener vermögensverwaltender Dachfonds und bietet eine Gesamtverwaltungslösung für den Wertpapierbereich bei langfristigem Anlagehorizont. das breit diversifizierte Portfolio ist in Aktien-, Renten-, Wandelanleihen-, Immobilien- und absolute-Returnfonds investiert. Bis zu 10 % des Portfolios können in Hedgefonds investiert werden. Die Fondsauswahl erfolgt nach der bewährten personenbezogenen Anlagephilosophie des Hauses Sauren mit Fokus auf den Fähigkeiten der Fondsmanager unter Berücksichtigung der Volumen-Rahmenbedingungen.

Fondsziel zu FAVORIT-INVEST AUSGEWOGEN - EUR DIS

Die Fondsauswahl erfolgt nach der bewährten personenbezogenen Anlagephilosophie des Hauses Sauren mit Fokus auf den Fähigkeiten der Fondsmanager unter Berücksichtigung der Volumen-Rahmenbedingungen.

Fondsprospekte zu FAVORIT-INVEST AUSGEWOGEN - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu FAVORIT-INVEST AUSGEWOGEN - EUR DIS

Auflagedatum 24.11.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,63 EUR (22.08.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team Managed
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle M.M.Warburg & Co. Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FAVORIT-INVEST AUSGEWOGEN - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,75%
Verwaltungsgebühr 0,12%
Total Expense Ratio 2,59%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FAVORIT-INVEST AUSGEWOGEN - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2016

Top Holdings zu FAVORIT-INVEST AUSGEWOGEN - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,10% Astellon European Opportunities Fund
3,60% Maga Smaller Companies UCITS Fund
3,50% Odey European Focus Fund
3,50% Pensato Europe Absolute Return
3,50% FP Argonaut Absolute Return Fund
Stand: 31.07.2016

Ratings zu FAVORIT-INVEST AUSGEWOGEN - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 30.04.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 21.02.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
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