FAVORIT-INVEST AUSGEWOGEN

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  • 94,600 EUR
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  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A0ET3P Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0224175926 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: LRI Invest S.A.
Brief 97,200 ( n.a. ) Eröffnung 94,60 Hoch / Tief (heute) 94,60 / 94,60 Fondsvolumen 40,69 Mio. EUR (Stand: 01.12.2016)
Geld 94,600 ( n.a. ) Vortag 94,55 Hoch / Tief (1 Jahr) 101,89 / 93,22 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,39% / -6,98%
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KAG (EUR) 94,60 EUR +0,05 +0,05% 06.12. 08:00:00 94,600 / 97,200

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu FAVORIT-INVEST AUSGEWOGEN (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,39% -1,94% -6,98% +2,04% +15,60% -1,69%
relativer Return -5,67% -5,90% -12,55% -30,74% -43,82% -48,37%
rel. Return Monatsdurchschnitt -5,67% -2,01% -1,11% -1,02% -0,96% -0,55%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -6,25% +5,74% +1,98% +5,40% +8,34% -8,33%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -1,63% -1,27% -1,45% -1,01% -0,51% -11,55%
Excess Return -7,05% -5,89% -6,12% -4,01% -1,97% -64,58%

Risiko-Kennzahlen zu FAVORIT-INVEST AUSGEWOGEN

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,36% 2,72% 4,32% 4,21% 3,87% 5,59%
max. Verlust -0,99% -2,14% -8,51% -9,90% -9,90% -27,09%
pos. Monate 0,00% 0,00% 33,33% 50,00% 58,33% 53,33%
1-Monats-Hoch -0,37% -0,37% +1,97% +2,76% +3,89% +5,61%
1-Monats-Tief -0,37% -1,13% -4,39% -4,39% -4,39% -5,88%
Höchstkurs 95,50 96,62 102,56 104,84 104,84 114,90
Tiefstkurs 94,55 94,55 93,83 93,33 84,20 80,33
Durchschnittspreis 95,11 95,74 96,74 97,81 94,86 95,06

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu FAVORIT-INVEST AUSGEWOGEN

Der Favorit Invest ausgewogen ist ein ausgewogener vermögensverwaltender Dachfonds und bietet eine Gesamtverwaltungslösung für den Wertpapierbereich bei langfristigem Anlagehorizont. Das breit diversifizierte Portfolio ist in Aktien-, Renten-, Wandelanleihen-, Immobilien- und Absolute-Return-Fonds investiert.

Fondsprospekte zu FAVORIT-INVEST AUSGEWOGEN

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu FAVORIT-INVEST AUSGEWOGEN

Auflagedatum 24.11.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,63 EUR (22.08.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team Managed
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle M.M.Warburg & Co. Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FAVORIT-INVEST AUSGEWOGEN

Ausgabeaufschlag 2,75%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,59%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FAVORIT-INVEST AUSGEWOGEN

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2016

Top Holdings zu FAVORIT-INVEST AUSGEWOGEN

Anteil Wertpapiername
4,10% Astellon European Opportunities Fund
3,60% Maga Smaller Companies UCITS Fund
3,50% Odey European Focus Fund
3,50% Pensato Europe Absolute Return
3,50% FP Argonaut Absolute Return Fund
Stand: 31.07.2016

Ratings zu FAVORIT-INVEST AUSGEWOGEN

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2016
Morningstar Rating™ 30.04.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote 2 30.11.2016
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