FAVORIT-INVEST DEFENSIV - EUR DIS

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  • 83,270 EUR
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  • 20.04.2017, 08:00:00
WKN: A0ET3N Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0224175843 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: LRI Invest S.A.
Brief 85,140 ( n.a. ) Eröffnung 83,27 Hoch / Tief (heute) 83,27 / 83,27 Fondsvolumen 63,64 Mio. EUR (Stand: 20.04.2017)
Geld 83,270 ( n.a. ) Vortag 83,28 Hoch / Tief (1 Jahr) 84,12 / 82,35 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,32% / -0,28%
Benchmark
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KAG (EUR) 83,27 EUR -0,01 -0,01% 20.04. 08:00:00 83,270 / 85,140

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu FAVORIT-INVEST DEFENSIV - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,32% +0,16% -0,28% +0,47% +1,88% -10,86%
relativer Return +0,26% -3,20% -15,25% -33,80% -49,39% -53,65%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,26% -1,08% -1,37% -1,14% -1,13% -0,64%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,58% -3,27% +2,70% +1,29% +2,70% +0,01%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,62 -2,47 -1,47 -1,24 -1,71 -2,15
Excess Return -2,40% -8,42% -7,69% -8,45% -15,69% -73,75%

Risiko-Kennzahlen zu FAVORIT-INVEST DEFENSIV - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,27% 1,39% 1,49% 1,70% 1,71% 2,85%
max. Verlust -0,36% -0,37% -2,10% -5,23% -5,23% -18,37%
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 50,00% 55,00% 51,67%
1-Monats-Hoch -0,32% +0,36% +0,45% +1,41% +1,41% +2,23%
1-Monats-Tief -0,32% -0,32% -1,34% -1,42% -2,69% -6,31%
Höchstkurs 83,57 83,58 84,49 87,73 87,73 108,38
Tiefstkurs 83,27 83,08 82,35 82,35 79,70 79,70
Durchschnittspreis 83,44 83,41 83,59 84,72 83,69 87,83

Fondsstrategie zu FAVORIT-INVEST DEFENSIV - EUR DIS

Ziel des Favorit-Invest defensiv ist die Erhaltung des Kapitals und die Erzielung eines möglichst kontinuierlichen Wertzuwachses in Euro. Um dies zu erreichen, wird der Fonds mindestens 51% des Fondsvermögens in Anteilen offener Zielfonds mit Anlageschwerpunkt Anleihen oder Geldmarktinstrumente und Zielfonds mit Absolute- Return-Konzept investieren. Der Fonds kann daneben sein Fondsvermögen variabel in Anteilen offener Zielfonds mit Anlageschwerpunkt Aktien, Aktien und Anleihen, Anleihen, Wandelanleihen, Genussscheine oder Zertifikate investieren. Dabei verfolgt das Fondsmanagement eine defensive Ausrichtung. Darüber hinaus kann der Fonds direkt in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente investieren. Für das Fondsvermögen können andere gesetzlich zulässige Vermögenswerte und strukturierte Produkte auf alle zulässigen Vermögenswerte erworben werden.

Fondsprospekte zu FAVORIT-INVEST DEFENSIV - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu FAVORIT-INVEST DEFENSIV - EUR DIS

Auflagedatum 24.11.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,41 EUR (22.08.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team Managed
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle M.M. Warburg & CO Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FAVORIT-INVEST DEFENSIV - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,75%
Verwaltungsgebühr 0,12%
Total Expense Ratio 2,02%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FAVORIT-INVEST DEFENSIV - EUR DIS

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Ratings zu FAVORIT-INVEST DEFENSIV - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.12.2016
Morningstar Rating™ 30.04.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 23.04.2017
€uro FondsNote 3 31.03.2017
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