FAVORIT-INVEST DEFENSIV

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  • 82,470 EUR
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  • +0,15%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A0ET3N Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0224175843 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: LRI Invest S.A.
Brief 84,330 ( n.a. ) Eröffnung 82,47 Hoch / Tief (heute) 82,47 / 82,47 Fondsvolumen 66,02 Mio. EUR (Stand: 07.12.2016)
Geld 82,470 ( n.a. ) Vortag 82,35 Hoch / Tief (1 Jahr) 85,95 / 82,35 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,00% / -4,15%
Benchmark
  • FAVORIT-INVEST DEFENSIV
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KAG (EUR) 82,47 EUR +0,12 +0,15% 08.12. 08:00:00 82,470 / 84,330

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu FAVORIT-INVEST DEFENSIV (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,00% -2,07% -4,26% +0,61% +2,76% -9,65%
relativer Return -7,14% -6,84% -10,84% -32,33% -50,41% -52,94%
rel. Return Monatsdurchschnitt -7,14% -2,34% -0,95% -1,08% -1,16% -0,63%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -3,79% +2,70% +1,29% +2,70% +0,01% -4,62%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -2,52% -3,36% -4,47% -4,95% -8,09% -24,78%
Excess Return -4,33% -6,14% -7,55% -7,94% -14,81% -72,54%

Risiko-Kennzahlen zu FAVORIT-INVEST DEFENSIV

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,81% 1,53% 1,71% 1,69% 1,83% 2,93%
max. Verlust -1,19% -2,10% -4,29% -5,23% -7,30% -18,37%
pos. Monate 0,00% 0,00% 25,00% 44,44% 53,33% 51,67%
1-Monats-Hoch -1,00% -0,50% +0,75% +1,75% +2,86% +3,12%
1-Monats-Tief -1,00% -1,00% -1,53% -1,53% -2,20% -4,10%
Höchstkurs 83,34 84,12 86,46 87,73 87,73 108,38
Tiefstkurs 82,35 82,35 82,35 82,35 79,70 79,70
Durchschnittspreis 82,74 83,40 84,11 84,77 83,81 88,64

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu FAVORIT-INVEST DEFENSIV

Der Favorit Invest defensiv ist ein konservativer vermögensverwaltender Dachfonds und bietet eine Gesamtverwaltungslösung zur Abdeckung des konservativen Anlagebereichs. Das breit diversifizierte und insgesamt defensiv strukturierte Portfolio kann u.a. in Aktien-, Renten-, Wandelanleihen-, Rohstoff-, Immobilien-, absolute-Return-fonds und derivate investieren. Bis zu 10 % des Portfolios können in Hedgefonds investiert werden.

Fondsprospekte zu FAVORIT-INVEST DEFENSIV

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu FAVORIT-INVEST DEFENSIV

Auflagedatum 24.11.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,41 EUR (22.08.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team Managed
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle M.M.Warburg & Co. Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FAVORIT-INVEST DEFENSIV

Ausgabeaufschlag 2,75%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Total Expense Ratio 2,02%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FAVORIT-INVEST DEFENSIV

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2016

Top Holdings zu FAVORIT-INVEST DEFENSIV

Anteil Wertpapiername
4,40% StarCapital Argos
4,40% Jupiter Dynamic Bond
4,30% BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund
4,00% Jupiter Strategic Total Return
3,90% BlueBay Total Return Credit Fund
Stand: 31.07.2016

Ratings zu FAVORIT-INVEST DEFENSIV

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2016
Morningstar Rating™ 30.04.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.11.2016
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote 3 30.11.2016
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