FAVORIT-INVEST OFFENSIV - EUR DIS

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  • 136,710 EUR
  • +0,94
  • +0,69%
  • 21.02.2017, 08:00:00
WKN: A0ET3Q Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0224176221 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: LRI Invest S.A.
Brief 141,150 ( n.a. ) Eröffnung 136,71 Hoch / Tief (heute) 136,71 / 136,71 Fondsvolumen 37,89 Mio. EUR (Stand: 20.02.2017)
Geld 136,710 ( n.a. ) Vortag 135,77 Hoch / Tief (1 Jahr) 135,92 / 112,31 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,59% / +22,47%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 136,71 EUR +0,94 +0,69% 21.02. 08:00:00 136,710 / 141,150

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu FAVORIT-INVEST OFFENSIV - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,59% +7,44% +21,63% +29,32% +51,79% +17,26%
relativer Return -0,08% -0,30% -3,08% -16,20% -24,76% -39,08%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,08% -0,10% -0,26% -0,49% -0,47% -0,41%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,38% +4,33% +9,04% +10,88% +13,52% +10,04%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,12 +0,19 +0,59 +0,70 +0,58 -0,29
Excess Return +19,51% +4,58% +21,16% +32,61% +34,22% -45,63%

Risiko-Kennzahlen zu FAVORIT-INVEST OFFENSIV - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,51% 7,27% 9,13% 10,60% 9,34% 11,58%
max. Verlust -1,18% -1,81% -6,83% -21,07% -21,07% -43,43%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 61,11% 60,00% 60,00%
1-Monats-Hoch +3,59% +3,99% +4,10% +6,61% +6,61% +6,61%
1-Monats-Tief +3,59% -0,07% -1,68% -9,30% -9,30% -15,70%
Höchstkurs 135,92 135,92 135,92 135,92 135,92 135,92
Tiefstkurs 130,76 125,11 111,72 103,21 85,07 72,59
Durchschnittspreis 132,99 130,62 122,99 119,36 109,66 102,75

Fondsstrategie zu FAVORIT-INVEST OFFENSIV - EUR DIS

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch ein breit gestreutes Anlageportfolio sowie eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Bei der Investition des Sondervermögens in die Zielfonds orientiert sich das Fondsmanagement hinsichtlich der Auswahl und Gewichtung der Zielfonds an einem Musterportfolio. Das heißt, dass der Anlagebetrag auf die zulässigen Anlageklassen verteilt wird. Je nach Einschätzung der Entwicklungschancen einzelner Anlageklassen weicht das Management bei der Verteilung des Anlagebetrages auf die Anlageklassen von der Gewichtung des Musterportfolios ab. Das Fondsmanagement wählt ein Sortiment von Zielfonds und vervielfacht damit die Anzahl der verschiedenen Wertpapiere, in die mittelbar investiert wird. Auf diese Weise soll die Risikostreuung erhöht und das Spezialistenwissen der Zielfondsmanager genutzt werden. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann das Fondsmanagement die Gewichtung der Anlageklassen gegenüber dem Musterportfolio je nach Markteinschätzung variieren: Aktienfonds 40 % bis 100 %, Rentenfonds 0 % bis 60 %, Geldmarktfonds 0 % bis 30 %, Bankguthaben 0 % bis 49 % des Fondsvermögens.

Fondsprospekte zu FAVORIT-INVEST OFFENSIV - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu FAVORIT-INVEST OFFENSIV - EUR DIS

Auflagedatum 24.11.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,11 EUR (22.08.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle M.M.Warburg & Co. Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FAVORIT-INVEST OFFENSIV - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,25%
Verwaltungsgebühr 0,12%
Total Expense Ratio 2,87%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FAVORIT-INVEST OFFENSIV - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2016

Top Holdings zu FAVORIT-INVEST OFFENSIV - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
6,80% Eleva European Selection Fund
6,50% AB Select US Equity Portfolio
6,30% Alken Small Cap Europe
6,10% Odey European Focus Fund
5,90% Majedie US Equity Fund
Stand: 31.07.2016

Ratings zu FAVORIT-INVEST OFFENSIV - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.01.2017
Lipper Leaders 22.02.2017
€uro FondsNote 2 31.12.2016
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