FAVORIT-INVEST OFFENSIV

Fonds
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  • 131,270 EUR
  • -0,78
  • -0,59%
  • 17.01.2017, 08:00:00
WKN: A0ET3Q Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0224176221 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: LRI Invest S.A.
Brief 135,540 ( n.a. ) Eröffnung 131,27 Hoch / Tief (heute) 131,27 / 131,27 Fondsvolumen 36,76 Mio. EUR (Stand: 16.01.2017)
Geld 131,270 ( n.a. ) Vortag 132,05 Hoch / Tief (1 Jahr) 132,42 / 105,45 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,11% / +15,26%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 131,27 EUR -0,78 -0,59% 17.01. 08:00:00 131,270 / 135,540

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu FAVORIT-INVEST OFFENSIV (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,11% +7,31% +15,94% +25,13% +54,54% +17,08%
relativer Return +1,14% -2,55% -6,40% -15,93% -23,37% -38,49%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,14% -0,86% -0,55% -0,48% -0,44% -0,40%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,52% +4,33% +9,04% +10,88% +13,52% +10,04%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,51 +0,36 +0,48 +0,68 +0,62 -0,29
Excess Return +15,89% +8,77% +16,97% +31,29% +36,97% -45,81%

Risiko-Kennzahlen zu FAVORIT-INVEST OFFENSIV

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,27% 8,33% 10,49% 10,64% 9,34% 11,58%
max. Verlust -0,83% -4,25% -8,65% -21,07% -21,07% -43,43%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 58,33% 60,00% 55,83%
1-Monats-Hoch +1,11% +4,36% +7,58% +8,74% +8,74% +8,74%
1-Monats-Tief +1,11% +1,11% -3,34% -7,53% -7,53% -12,54%
Höchstkurs 132,42 132,42 132,42 133,71 133,71 133,71
Tiefstkurs 130,07 120,26 105,54 102,05 85,07 72,59
Durchschnittspreis 131,18 127,19 120,87 118,42 108,77 102,64

Fondsstrategie zu FAVORIT-INVEST OFFENSIV

Der Fonds investiert mindestens 51% des Fondsvermögens variabel in Anteilen offener Zielfonds mit Anlageschwerpunkt beispielsweise in Aktien, Aktien und Anleihen, Anleihen, Wandelanleihen, Genussscheine, Zertifikate oder Geldmarktinstrumenten investieren. Dabei verfolgt das Fondsmanagement eine defensive Ausrichtung. Darüber hinaus kann der Fonds in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente investieren. Für das Fondsvermögen können andere gesetzlich zulässige Vermögenswerte und strukturierte Produkte auf alle zulässigen Vermögenswerte erworben werden.

Fondsziel zu FAVORIT-INVEST OFFENSIV

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch ein breit gestreutes Anlageportfolio sowie eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Bei der Investition des Sondervermögens in die Zielfonds orientiert sich das Fondsmanagement hinsichtlich der Auswahl und Gewichtung der Zielfonds an einem Musterportfolio. Das heißt, dass der Anlagebetrag auf die zulässigen Anlageklassen verteilt wird.

Fondsprospekte zu FAVORIT-INVEST OFFENSIV

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu FAVORIT-INVEST OFFENSIV

Auflagedatum 24.11.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,11 EUR (22.08.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle M.M.Warburg & Co. Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FAVORIT-INVEST OFFENSIV

Ausgabeaufschlag 3,25%
Verwaltungsgebühr 1,08%
Total Expense Ratio 2,87%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FAVORIT-INVEST OFFENSIV

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2016

Top Holdings zu FAVORIT-INVEST OFFENSIV

Anteil Wertpapiername
6,80% Eleva European Selection Fund
6,50% AB Select US Equity Portfolio
6,30% Alken Small Cap Europe
6,10% Odey European Focus Fund
5,90% Majedie US Equity Fund
Stand: 31.07.2016

Ratings zu FAVORIT-INVEST OFFENSIV

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 19.01.2017
€uro FondsNote 2 31.12.2016
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