FAVORIT-INVEST OFFENSIV

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  • 126,430 EUR
  • -0,12
  • -0,09%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A0ET3Q Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0224176221 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: LRI Invest S.A.
Brief 130,540 ( n.a. ) Eröffnung 126,43 Hoch / Tief (heute) 126,43 / 126,43 Fondsvolumen 35,53 Mio. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 126,430 ( n.a. ) Vortag 126,55 Hoch / Tief (1 Jahr) 130,38 / 105,45 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,56% / -2,50%
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KAG (EUR) 126,43 EUR -0,12 -0,09% 01.12. 08:00:00 126,430 / 130,540

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu FAVORIT-INVEST OFFENSIV (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,56% +3,37% -2,83% +22,65% +55,19% +16,96%
relativer Return -3,11% -1,70% -5,27% -15,56% -25,67% -38,65%
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,11% -0,57% -0,45% -0,47% -0,49% -0,41%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,41% +9,04% +10,88% +13,52% +10,04% -13,39%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,25% +0,60% +1,37% +3,01% +4,01% -3,97%
Excess Return -2,88% +7,18% +14,49% +29,09% +37,62% -45,93%

Risiko-Kennzahlen zu FAVORIT-INVEST OFFENSIV

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,28% 7,93% 11,44% 10,59% 9,38% 11,58%
max. Verlust -2,45% -4,25% -19,12% -21,07% -21,07% -43,43%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 58,33% 61,67% 56,67%
1-Monats-Hoch +4,07% +4,07% +4,07% +6,80% +6,80% +6,80%
1-Monats-Tief +4,07% -0,15% -6,40% -8,11% -8,11% -10,89%
Höchstkurs 127,41 127,41 130,49 133,71 133,71 133,71
Tiefstkurs 120,26 120,26 105,54 100,80 81,67 72,59
Durchschnittspreis 124,54 123,77 119,98 117,33 107,61 102,47

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu FAVORIT-INVEST OFFENSIV

Der Fonds investiert mindestens 51% des Fondsvermögens variabel in Anteilen offener Zielfonds mit Anlageschwerpunkt beispielsweise in Aktien, Aktien und Anleihen, Anleihen, Wandelanleihen, Genussscheine, Zertifikate oder Geldmarktinstrumenten investieren. Dabei verfolgt das Fondsmanagement eine defensive Ausrichtung. Darüber hinaus kann der Fonds in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente investieren. Für das Fondsvermögen können andere gesetzlich zulässige Vermögenswerte und strukturierte Produkte auf alle zulässigen Vermögenswerte erworben werden.

Fondsziel zu FAVORIT-INVEST OFFENSIV

Das Hauptziel der Anlagepolitik des Teilfonds Favorit-Invest offensiv ist die Erhaltung des Kapitals und die Erzielung eines möglichst kontinuierlichen Wertzuwachses in Euro, bei gleichzeitiger Geringhaltung wirtschaftlicher Risiken sowie des Währungsrisikos.

Fondsprospekte zu FAVORIT-INVEST OFFENSIV

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu FAVORIT-INVEST OFFENSIV

Auflagedatum 24.11.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,11 EUR (22.08.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle M.M.Warburg & Co. Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FAVORIT-INVEST OFFENSIV

Ausgabeaufschlag 3,25%
Verwaltungsgebühr 1,08%
Total Expense Ratio 2,87%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FAVORIT-INVEST OFFENSIV

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2016

Top Holdings zu FAVORIT-INVEST OFFENSIV

Anteil Wertpapiername
6,80% Eleva European Selection Fund
6,50% AB Select US Equity Portfolio
6,30% Alken Small Cap Europe
6,10% Odey European Focus Fund
5,90% Majedie US Equity Fund
Stand: 31.07.2016

Ratings zu FAVORIT-INVEST OFFENSIV

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote 2 31.10.2016
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